Magnus International Allocation FI

ES0126969007 · Magnus International Allocation FI
10,42
2023 €
3,01%
Rentabilidad en el año
3A €
1,47%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,42
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,47%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0126969007
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por el Stoxx 600 Total Return Index (25%) y el S&P 500 Net Total Return Index (25%) por la parte de la Renta Variable, y el Bloomberg Barclays Euro Corporate Bonds 1-5 years Total Return Index Value Unhedged EUR por la parte de la Renta Fija (50%). La exposición a la renta variable se situará entre el 30% y el 75%, sin límites en términos de capitalización, divisas, sectores o países, a excepción de los considerados emergentes, en los que no podrá invertir más de un 20%. El resto de la exposición será a renta fija y no tendrá límites en cuanto a duración, países o por tipo de emisor. Del total de renta fija un máximo del 25% tendrá calificación crediticia inferior a Investment Grade. Dentro de la Renta Fija se incluyen los depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
25% STOXX 600 NR EUR, 50% BBgBarc Corp Bond 1-5Y Unhedged TR EUR, 25% S&P 500 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,2M
Patrimonio de la clase
2,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magnus International Allocation FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,73%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-16,87%
Alpha
-2,08
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-1,19
R Cuadrado
95,06
Tracking Error
3,09
Correlación
97,50
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-16,87%
Alpha
0,17
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
92,68
Tracking Error
3,02
Correlación
96,27
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-16,87%
Alpha
-1,96
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,44
Tracking Error
2,83
Correlación
95,10
Ratio de Información
-0,73

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,4%
Salud
Salud
9,8%
Finanzas
Servicios Financieros
8,5%
Materiales industriales
Industriales
6,0%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
52,9%
Estados Unidos
38,6%
Zona Euro
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
2,3%
Europa Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,5%
Bonos
32,6%
Cash
11,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,8%
Largecap
15,5%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.5%ES00000122E5
200.0009,07%
E-mini S&P 500 Mar13
180.3368,18%
Grifols S.A. 3.2%XS1598757760
100.9234,58%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 2.47%XS1564443759
100.8154,57%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%XS2535283548
100.3644,55%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%ES0344251006
97.5774,43%
Petroleos Mexicanos 2.75%XS1172951508
77.9613,54%
United States Treasury Bonds 3.38%
41.7491,89%
Lyxor MSCI East Eurp ex Russia ETF AccLU1900066462
38.0371,73%
Berkshire Hathaway Inc Class B
36.9351,68%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.