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Documentos
Categoría
Benchmark
25,00% STOXX 600 NR EUR, 50,00% BBgBarc Corp Bond 1-5Y Unhedged TR EUR, 25,00% S&P 500 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
30/09/2016
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magnus International Allocation FI
Magnus International Allocation FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126969007 | 12,53€ | 5,45% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126969007
Clase única
2025+0,05%
5 años+4,74%
Riesgo4 / 7
Gastos1,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magnus International Allocation FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,59%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-7,47%
Alpha
-0,75
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
91,74
Tracking Error
3,49
Correlación
95,78
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
5,45%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
-1,59
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
93,73
Tracking Error
2,94
Correlación
96,82
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-16,87%
Alpha
-1,16
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
91,98
Tracking Error
2,94
Correlación
95,90
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,8%
Salud
12,1%
Servicios Financieros
11,5%
Consumo Cíclico
9,4%
Industriales
6,8%
Servicios de Comunicación
4,5%
Materiales Básicos
2,1%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
1,4%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
66,8%
Estados Unidos
49,2%
Zona Euro
14,9%
Mercado Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Europa Emergente
2,6%
Asia Emergente
1,5%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,9%
Bonos
22,8%
Cash
4,8%
Otros activos
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,0%
Largecap
29,1%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future June 25 | 782.057€ | 10,64% |
United States Treasury Notes 3.5% | 427.242€ | 5,81% |
Ibercaja Banco S.A. 9.13%ES0844251019 | 218.155€ | 2,97% |
United States Treasury Bonds 0.13% | 209.955€ | 2,86% |
Sacyr SA 4.75%XS3071337847 | 199.119€ | 2,71% |
Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF AccLU1900066462 | 196.416€ | 2,67% |
Alphabet Inc Class A | 153.774€ | 2,09% |
Microsoft Corp | 133.073€ | 1,81% |
Zoetis Inc Class A | 111.756€ | 1,52% |
Amundi MSCI India ETF Acc EURFR0010361683 | 110.227€ | 1,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.