Mixtos Otros

Duma 2013 Inversiones SICAV

DUMA 2013 INVERSIONES SICAV, SA | ES0127092007

Ibercaja Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,00
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DUMA 2013 INVERSIONES SICAV, SA (ES0127092007)3,57M EUR1,00 EUR0,40%1,11%1 EUR

Estrategia Duma 2013 Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Duma 2013 Inversiones SICAV, con ISIN, ES0127092007 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.573.453 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Duma 2013 Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Duma 2013 Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,85%
20141,25%0,75%0,52%0,37%-0,39%
2015-1,68%0,89%-1,38%-1,74%0,56%
2016-0,55%-1,32%0,16%0,38%0,23%
20170,61%0,04%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Duma 2013 Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE
LU0034353002
7.03%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI 12 M
FR0010830844
6.32%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|PLUS
ES0147102034
4.94%0,18M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
4.78%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT
LU0599947271
4.55%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER DYNAMIC BOND
LU0853555893
4.42%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
4.33%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FLEXIBL
LU0473185139
4.26%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.21%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DB PORFOLIO EUR LIQU
LU0080237943
4.20%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTERPRISES
FR0010213355
4.20%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
3.56%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BNY GLOBAL REAL RETU
IE00B4Z6HC18
3.50%0,12M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|3,63|2019-01-24
XS0973623514
2.92%0,10M EUR
BONO|CAIXABANK|3,13|2018-05-14
ES0340609199
2.91%0,10M EUR