Mixtos Otros

Elcaun 2012 SICAV

ELCAUN 2012, SICAV, S.A. | ES0128594001

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
17,34
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELCAUN 2012, SICAV, S.A. (ES0128594001)9,57M EUR17,34 EUR0,60%0,79%1 EUR
ELCAUN 2012, SICAV, S.A. (ES0128594001)9,57M EUR17,34 EUR0,50%0,79%1 EUR

Estrategia Elcaun 2012 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


El fondo Elcaun 2012 SICAV, con ISIN, ES0128594001 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 9.566.750 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Elcaun 2012 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Elcaun 2012 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20127,90%6,28%
201325,04%-1,91%1,12%17,66%7,13%
20142,77%3,07%7,43%-2,41%-4,89%
20150,38%11,91%-4,94%-9,51%4,28%
20163,19%-3,92%-2,02%5,36%4,04%
20175,92%1,11%2,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Elcaun 2012 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|GECINA
FR0010040865
8.55%0,81M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
5.85%0,55M EUR
ACCIONES|ZARDOYA OTIS
ES0184933812
5.47%0,52M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.22%0,49M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.11%0,39M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
3.71%0,35M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
3.47%0,33M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
3.41%0,32M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
2.97%0,28M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.96%0,28M EUR
ACCIONES|FAES FARMA SA
ES0134950F36
2.92%0,28M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.70%0,26M EUR
ACCIONES|ENGIE
FR0010208488
2.21%0,21M EUR
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
2.10%0,20M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
1.90%0,18M EUR