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Elcaun 2012 SICAV

ELCAUN 2012, SICAV, S.A. | ES0128594001

BBVA Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
17,27
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELCAUN 2012, SICAV, S.A. (ES0128594001)9,23M EUR17,27 EUR0,60%0,79%1 EUR
ELCAUN 2012, SICAV, S.A. (ES0128594001)9,23M EUR17,27 EUR0,50%0,79%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20127,90%6,28%
201325,04%-1,91%1,12%17,66%7,13%
20142,77%3,07%7,43%-2,41%-4,89%
20150,38%11,91%-4,94%-9,51%4,28%
20163,19%-3,92%-2,02%5,36%4,04%
20175,92%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Elcaun 2012 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|GECINA
FR0010040865
8.75%0,81M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
5.75%0,53M EUR
ACCIONES|ZARDOYA OTIS
ES0184933812
5.42%0,50M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.25%0,48M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.44%0,41M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
3.83%0,35M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
3.54%0,33M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
3.31%0,31M EUR
ACCIONES|FAES FARMA SA
ES0134950F36
3.07%0,28M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.97%0,27M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.72%0,25M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
2.60%0,24M EUR
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
2.09%0,19M EUR
ACCIONES|ENGIE
FR0010208488
2.08%0,19M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|05,350|2029-11-12
USP16259AL02
1.92%0,18M USD