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Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,0M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
4/04/2025
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Equity Focus FIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131237010 | 9,25€ | — | — | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131237010
Clase única
2026—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Equity Focus FIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
16,8%
Industriales
14,0%
Materiales Básicos
10,1%
Salud
9,8%
Servicios de Comunicación
6,2%
Exposición regional
País Desarrollado
57,0%
Canadá
24,0%
Estados Unidos
17,6%
Europa (ex-Zona Euro)
9,6%
Zona Euro
5,8%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,0%
Otros activos
19,4%
Cash
18,6%
Bonos
5,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
43,0%
Smallcap
9,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares® 0-3 Month Treasury Bond ETF | 137.310€ | 12,38% |
iShares Ultra Short Duration Bd Actv ETF | 125.426€ | 11,31% |
California Nanotechnologies Corp | 111.516€ | 10,05% |
TGS ASANO0003078800 | 106.181€ | 9,57% |
Aurora Spine Corp | 93.677€ | 8,45% |
Omni-Lite Industries Canada Inc | 79.570€ | 7,17% |
Cardlytics Inc | 69.098€ | 6,23% |
Constellation Oil Services Holding SA NODRNO0013597419 | 48.406€ | 4,36% |
BluMetric Environmental Inc | 32.328€ | 2,91% |
Helix Energy Solutions Group Inc | 31.866€ | 2,87% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.