Mixtos Otros

Escoboso de Inversiones SICAV

ESCOBOSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0131443030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
8,37
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESCOBOSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0131443030)2,68M EUR8,37 EUR0,55%1,13%1 EUR

Estrategia Escoboso de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Escoboso de Inversiones SICAV

El fondo Escoboso de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0131443030 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.682.392 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Escoboso de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Escoboso de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,20%7,35%-2,92%3,43%4,09%
20071,37%1,64%3,02%-2,62%-0,58%
2008-21,44%-8,85%-0,75%-6,06%-7,57%
200917,63%-2,27%6,87%9,89%2,49%
2010-0,15%-2,19%-5,18%5,73%1,82%
2011-4,32%1,99%-0,42%-10,87%5,70%
20126,17%4,03%-4,06%3,49%2,79%
201310,24%2,51%0,47%3,77%3,14%
20146,12%1,17%3,16%0,78%0,90%
20153,22%9,25%-2,10%-5,79%2,43%
20161,92%-2,89%-0,35%1,74%3,52%
20170,52%2,21%-4,07%1,61%0,90%
2018-2,12%0,16%

Rendimiento mensual Escoboso de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Announcement (Apr 16, 2018) May 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Escoboso de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.64%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
6.08%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.08%0,16M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
4.86%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
4.73%0,13M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01
IT0004759673
4.43%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.06%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
4.01%0,11M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
3.80%0,10M EUR
BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10
ES0205045018
3.78%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,42|2018-09-26
XS1761789905
3.73%0,10M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13
FR0013260379
3.71%0,10M EUR
BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23
FR0013292828
3.68%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.08%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
3.01%0,08M EUR