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Escoboso de Inversiones SICAV

ESCOBOSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0131443030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Sep, 2017
8,30
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESCOBOSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0131443030)2,67M EUR8,30 EUR0,55%1,19%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,20%7,35%-2,92%3,43%4,09%
20071,37%1,64%3,02%-2,62%-0,58%
2008-21,44%-8,85%-0,75%-6,06%-7,57%
200917,63%-2,27%6,87%9,89%2,49%
2010-0,15%-2,19%-5,18%5,73%1,82%
2011-4,32%1,99%-0,42%-10,87%5,70%
20126,17%4,03%-4,06%3,49%2,79%
201310,24%2,51%0,47%3,77%3,14%
20146,12%1,17%3,16%0,78%0,90%
20153,22%9,25%-2,10%-5,79%2,43%
20161,92%-2,89%-0,35%1,74%3,52%
20172,21%-4,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jun 01, 2014) Aug 09, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Escoboso de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8.38%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.51%0,20M USD
DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-14
Depósitos
7.49%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
6.08%0,16M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
5.79%0,15M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
4.01%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.82%0,10M EUR
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14
DK0009511537
3.77%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
3.76%0,10M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2021-06-01
IT0005175598
3.74%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
3.71%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM
LU0517222484
3.66%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.12%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.09%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
3.08%0,08M EUR