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Gestión Boutique VII Gesfund Aqua FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131444020 |  | 150,16€ | 2,58% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
17/03/2017
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique VII Gesfund Aqua FI
Gestión Boutique VII Gesfund Aqua FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131444020 | | 150,16€ | 2,58% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131444020
Clase única
2025-13,57%
5 años+6,31%
Riesgo6 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VII Gesfund Aqua FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,57%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-11,23%
Alpha
-4,76
Beta
2,21
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
86,89
Tracking Error
9,49
Correlación
93,22
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
2,58%
Volatilidad
16,27%
Máxima caída
-14,43%
Alpha
-0,58
Beta
1,71
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
83,98
Tracking Error
8,93
Correlación
91,64
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
6,31%
Volatilidad
15,12%
Máxima caída
-20,43%
Alpha
-0,82
Beta
1,66
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
78,40
Tracking Error
8,83
Correlación
88,54
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,5%
Servicios Financieros
13,8%
Salud
11,8%
Industriales
10,9%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
6,0%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios Públicos
3,3%
Inmobiliario
2,6%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,1%
Estados Unidos
82,8%
Canadá
5,6%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,3%
Iberoamérica
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,9%
Bonos
3,0%
Otros activos
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
28,4%
Largecap
24,5%
Smallcap
23,2%
Giantcap
13,1%
Microcap
4,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.85%ES0000012I24 | 229.000€ | 3,04% |
Netflix Inc | 179.333€ | 2,38% |
Xylem Inc | 127.898€ | 1,70% |
Microsoft Corp | 124.945€ | 1,66% |
Intuitive Surgical Inc | 122.719€ | 1,63% |
Hamilton Lane Inc Class A | 119.860€ | 1,59% |
Alphabet Inc Class A | 115.808€ | 1,54% |
Fiserv Inc | 111.068€ | 1,48% |
Fortinet Inc | 105.017€ | 1,40% |
Aon PLC Class AIE00BLP1HW54 | 102.577€ | 1,36% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.