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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,6M€
Patrimonio de la clase
13,6M€
Fecha de inicio
31/07/2020
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VIII Audax FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131445134 | 150,09€ | 8,19% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131445134
Clase única
2026+2,96%
5 años+8,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VIII Audax FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,77%
Volatilidad
12,66%
Máxima caída
-14,54%
Alpha
-18,05
Beta
1,89
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
78,06
Tracking Error
7,95
Correlación
88,35
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
8,19%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-14,54%
Alpha
-6,24
Beta
1,88
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
75,42
Tracking Error
8,06
Correlación
86,84
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
8,43%
Volatilidad
19,58%
Máxima caída
-15,77%
Alpha
0,06
Beta
1,92
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
52,62
Tracking Error
15,11
Correlación
72,54
Ratio de Información
0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,9%
Tecnología
27,4%
Industriales
12,1%
Salud
11,7%
Servicios de Comunicación
11,1%
Servicios Financieros
3,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,1%
Estados Unidos
36,3%
Zona Euro
28,6%
Reino Unido
13,2%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Australasia
3,8%
Asia Emergente
2,6%
Mercado Emergente
2,6%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,1%
Largecap
22,9%
Smallcap
22,9%
Giantcap
10,5%
Microcap
8,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 536.575€ | 3,96% |
Jumbo Interactive LtdAU000000JIN0 | 511.483€ | 3,77% |
Alphabet Inc Class C | 482.214€ | 3,56% |
Evolution ABSE0012673267 | 482.949€ | 3,56% |
Cisco Systems Inc | 469.551€ | 3,46% |
Trigano SAFR0005691656 | 460.162€ | 3,39% |
Kainos Group PLCGB00BZ0D6727 | 444.281€ | 3,28% |
Novo Nordisk AS ADR | 440.316€ | 3,25% |
Steven Madden Ltd | 439.017€ | 3,24% |
Mony Group PLCGB00B1ZBKY84 | 417.178€ | 3,08% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.