Gestión Boutique VIII Audax FI

136,85
Fecha de valor liquidativo: 11/29/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,9M
Patrimonio de la clase
10,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique VIII Audax FI
ES0131445134
Clase única
2023+18,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,970%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VIII Audax FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,02%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
5,77
Beta
1,76
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
86,82
Tracking Error
7,65
Correlación
93,18
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
8,70%
Volatilidad
23,16%
Máxima caída
-17,18%
Alpha
4,36
Beta
1,76
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
44,22
Tracking Error
18,56
Correlación
66,50
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,7%
Otros
Consumo Cíclico
20,0%
Materiales industriales
Industriales
15,9%
Salud
Salud
10,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
Energía
3,1%
Finanzas
Servicios Financieros
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
94,9%
Estados Unidos
51,6%
Zona Euro
19,9%
Europa (ex-Zona Euro)
12,0%
Reino Unido
8,3%
Oriente Medio
2,9%
Mercado Emergente
2,8%
Europa Emergente
2,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Bonos
2,0%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
33,7%
Smallcap
23,8%
Giantcap
19,6%
Largecap
17,9%
Microcap
2,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Texas Pacific Land Corp
336.8973,09%
Trigano SAFR0005691656
327.9463,00%
InMode LtdIL0011595993
320.1392,93%
Steven Madden Ltd
315.7762,89%
Evolution ABSE0012673267
310.7172,85%
Text SAPLLVTSF00010
309.0482,83%
Meta Platforms Inc Class A
305.4012,80%
Malibu Boats Inc Class A
298.2252,73%
Logitech International SACH0025751329
288.5132,64%
Cisco Systems Inc
286.4072,62%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.