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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Net Total Return EUR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,4M€
Patrimonio de la clase
9,4M€
Fecha de inicio
8/09/2023
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUND
GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUND
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131445142 | 15,53€ | — | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131445142
Clase única
2025+19,39%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUND:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,58%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-3,87%
Alpha
13,59
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
49,91
Tracking Error
8,40
Correlación
70,65
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,6%
Consumo Defensivo
18,1%
Industriales
8,4%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios Financieros
6,1%
Salud
4,7%
Materiales Básicos
3,6%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
64,4%
Zona Euro
32,2%
Estados Unidos
18,9%
Canadá
8,8%
Mercado Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Emergente
3,0%
Iberoamérica
1,3%
Reino Unido
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,7%
Bonos
17,6%
Otros activos
7,7%
Cash
6,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
37,9%
Mediumcap
12,6%
Microcap
12,2%
Largecap
3,6%
Giantcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NewPrinces Spa Ordinary SharesIT0005385213 | 1.085.280€ | 10,91% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 422.000€ | 4,24% |
TGS ASA 8.5% | 360.376€ | 3,62% |
Savencia SAFR0000120107 | 329.290€ | 3,31% |
International Petroleum Corp 7.25%NO0012423476 | 323.027€ | 3,25% |
Claranova SAFR0013426004 | 298.095€ | 3,00% |
Nagarro SE Ordinary SharesDE000A3H2200 | 292.704€ | 2,94% |
Teleperformance SEFR0000051807 | 261.446€ | 2,63% |
Open Text Corp | 255.498€ | 2,57% |
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A | 240.022€ | 2,41% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.