Gest Bout VIII Inver Value Global Fnd FI

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Net Total Return EUR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M
Patrimonio de la clase
9,3M
Fecha de inicio
8/09/2023
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
28/03/2025
AnnualReport
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Rulebook
5/11/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUND
ES0131445142
Clase única
2025+15,70%
5 años

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUND:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,21%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-3,87%
Alpha
13,94
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
49,28
Tracking Error
8,59
Correlación
70,20
Ratio de Información
1,88
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,1%
Otros
Consumo Defensivo
13,4%
Materiales industriales
Industriales
10,4%
Finanzas
Servicios Financieros
9,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
Salud
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
68,4%
Zona Euro
32,7%
Estados Unidos
17,3%
Canadá
13,4%
Mercado Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Emergente
3,5%
Iberoamérica
1,6%
Reino Unido
1,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
73,5%
Bonos
22,1%
Otros activos
4,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
36,7%
Microcap
15,5%
Mediumcap
14,5%
Largecap
4,0%
Giantcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NewPrinces Spa Ordinary SharesIT0005385213
818.7209,63%
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61
396.0004,66%
Open Text Corp
380.5144,48%
TGS ASA 5.22%
367.5304,32%
Nagarro SE Ordinary SharesDE000A3H2200
318.4533,75%
International Petroleum Corp 7.25%NO0012423476
308.0123,62%
Claranova SAFR0013426004
300.4753,54%
Teleperformance SEFR0000051807
251.0762,95%
Grifols S.A. 7.13%XS2961445090
231.5322,72%
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6
229.1982,70%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.