Mixtos Defensivos EUR - Global

Esfera Renta Fija Mixta Global FI

Esfera Renta Fija Mixta Global FI | ES0131462063

Esfera Capital Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
101,67
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera Renta Fija Mixta Global FI (ES0131462063)1,52M EUR101,67 EUR0,30%2,05%1 EUR

Estrategia

El compartimento podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija. Se invertirá más del 70% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).El resto de la exposición total, menos del 30%, se invertirá en renta variable. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,50%1,17%
20171,38%-0,86%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 09, 2017
Rulebook (May 12, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Oct 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Esfera Renta Fija Mixta Global FI

Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES
ES00000121A5
55.07%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462022
11.28%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CARTESIO X, FI
ES0116567035
5.99%0,10M EUR
OTRAS|FRANKLIN TEMPLETON I
LU0260871040
5.56%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462030
4.04%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS FIXED INCOM
ES0109695033
0.09%0,00M EUR