Esfera Renta Fija Mixta Global FI

Esfera Renta Fija Mixta Global FI | ES0131462063

ESFERA CAPITAL GESTION

€97,51
+1,16% 1M
+2,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Renta Fija Mixta Global FI
ES0131462063
1,11M€0,30%9,00%0,40%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Renta Fija Mixta Global FI

El compartimento podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija. Se invertirá más del 70% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).El resto de la exposición total, menos del 30%, se invertirá en renta variable. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Renta Fija Mixta Global FI

El fondo Esfera Renta Fija Mixta Global FI, con ISIN, ES0131462063 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Esfera Renta Fija Mixta Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,40%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,72% 3,56% 8,94%
1 año 0,49% 0,49% 1,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,07%1,07%
2017-0,50%1,48%-0,86%0,21%-1,32%
2018-4,76%-1,62%-3,69%1,88%-1,34%
2019 - 2,53%-0,53% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jul 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) Jul 17, 2019

Cartera de Esfera Renta Fija Mixta Global FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CS HYBRID AND SUBORD
ES0125104002
20,72%0,23M€
OTRAS|DPAM L - BONDS EUR C
LU0966249640
9,28%0,10M€
RENTA|STRIP PRINC|2,482|2019-08-15
US912803AR46
7,79%0,09M€
RENTA|STRIP PRINC|2,417|2020-02-15
US912803AS29
7,78%0,09M€
RENTA|STRIP PRINC|2,870|2020-08-15
US912803AU74
7,60%0,09M€
RENTA|STRIP PRINC|2,909|2023-11-15
US912820J659
7,07%0,08M€
RENTA|STRIP PRINC|3,133|2028-08-18
US912803BP70
6,26%0,07M€
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2LQ2L3
2,38%0,03M€
ACCIONES|KAS BANK NV
NL0000362648
2,18%0,02M€
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
1,36%0,02M€
ACCIONES|NSI NV
NL0012365084
1,36%0,02M€
ACCIONES|ISRA VISION AG
DE0005488100
1,36%0,02M€
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S
ES0173093024
1,35%0,02M€
ACCIONES|MERCK KGAA
DE0006599905
1,35%0,02M€
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES SE
FR0000130650
1,35%0,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,09
Beta1,24
Information Ratio0,31
R-Squared49,48
Sharpe Ratio0,46
Standard Deviation6,77
Tracking Error4,90
Treynor Ratio2,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).