Mixtos Otros

Espejo de Inversiones SICAV

ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0133061038

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
12,80
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0133061038)2,89M EUR12,80 EUR0,20%1,47%1 EUR

Estrategia Espejo de Inversiones SICAV

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Espejo de Inversiones SICAV

El fondo Espejo de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0133061038 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.891.660 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Espejo de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Espejo de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,11%0,11%-0,52%
2008-15,64%-6,14%-0,61%-4,02%-5,78%
200915,21%3,08%5,16%4,25%1,95%
20106,03%2,66%0,02%0,61%2,63%
2011-2,17%-0,90%-0,69%-2,93%2,41%
20127,78%3,83%-0,60%3,17%1,22%
20135,77%3,35%-1,28%1,52%2,11%
20145,11%0,84%1,63%1,29%1,26%
20152,45%6,51%-1,88%-4,59%2,74%
20162,05%-2,45%1,02%1,64%1,87%
20171,35%1,85%-1,07%-0,34%0,94%
2018-1,43%1,21%

Rendimiento mensual Espejo de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Jul 20, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 20, 2017) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Espejo de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
17.44%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0438336421
13.73%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
LU0942882589
13.09%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
10.36%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SICAV
LU0433182176
9.95%0,28M USD
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1VMD022
8.10%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113286001
6.36%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
6.07%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B50N1C28
4.50%0,13M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON FUNDS/LUX
LU0572952280
4.08%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FORT LP
IE00BXDZF412
3.39%0,10M EUR