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Espejo de Inversiones SICAV

ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0133061038

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
12,62
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0133061038)2,85M EUR12,62 EUR0,20%1,37%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,11%0,11%-0,52%
2008-15,64%-6,14%-0,61%-4,02%-5,78%
200915,21%3,08%5,16%4,25%1,95%
20106,03%2,66%0,02%0,61%2,63%
2011-2,17%-0,90%-0,69%-2,93%2,41%
20127,78%3,83%-0,60%3,17%1,22%
20135,77%3,35%-1,28%1,52%2,11%
20145,11%0,84%1,63%1,29%1,26%
20152,45%6,51%-1,88%-4,59%2,74%
20162,05%-2,45%1,02%1,64%1,87%
20171,85%-1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 20, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 20, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Espejo de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
17.20%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0438336421
13.53%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
LU0942882589
12.68%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0233138477
10.31%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA|6,25
LU0068578508
10.23%0,29M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113286035
6.85%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0011269109
4.78%0,14M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON FUNDS/LUX
LU0572952280
3.66%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FORT LP
IE00BXDZF412
3.40%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
3.28%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
DE000DWS1VB9
2.80%0,08M EUR