Gesiuris Balanced Euro FI

ES0133461030 · Gesiuris Balanced Euro FI
22,86
2023 €
1,27%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,05%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
22,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,05%
Comisión (máxima):
2,250%
ISIN:
ES0133461030
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,510%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50, y el S&P 500, por la parte de la renta variable y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El fondo podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.La exposición a Renta Variable se situará entre el 30 y el 75% del patrimonio, principalmente será en activos de elevada capitalización bursátil. El resto se invertirá en activos de renta fija, nacional o internacional y de emisores públicos o privados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M
Patrimonio de la clase
6,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gesiuris Balanced Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,77%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-3,53%
Alpha
1,78
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
74,38
Tracking Error
8,39
Correlación
86,24
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-14,58%
Alpha
-1,22
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
64,64
Tracking Error
6,57
Correlación
80,40
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
-1,08%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-15,80%
Alpha
-2,12
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
66,34
Tracking Error
5,46
Correlación
81,45
Ratio de Información
-0,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Finanzas
Servicios Financieros
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales industriales
Industriales
2,8%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,1%
Tecnología
Tecnología
-0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
26,8%
Zona Euro
13,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Estados Unidos
4,0%
Asia Emergente
3,0%
Mercado Emergente
3,0%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
35,2%
Acciones
35,2%
Cash
29,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
13,7%
Giantcap
13,0%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
The Procter & Gamble Company 1.13%XS1314318301
592.8928,87%
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EURLU0346393704
511.6607,66%
Nikkei/USD Future Mar 23
361.0935,40%
MS INVF Asia Opportunity ZLU1378878604
266.0663,98%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 1.61%DE000A2GSCY9
200.9513,01%
Volkswagen Leasing GmbH 2.63%XS1014610254
200.4093,00%
AT&T Inc 1.3%XS1196373507
200.1903,00%
Novartis AGCH0012005267
169.2942,53%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
167.7422,51%
Engie SAFR0010208488
147.2682,20%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.