El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Balanced Euro FI ES0133461030 | 6,75M€ | 2,25% | - | 2,35% | 1,00€ | 4,80% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50, y el S&P 500, por la parte de la renta variable y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo del 100% a través de IIC que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y pertenecientes o no al grupo de la gestora), entre el 30 y el 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada capitalización bursátil y, el resto, en activos de renta fija, nacional o internacional, de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos en entidades de crédito, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y que tengan un valor que pueda determinarse con precisión en todo momento. El fondo invertirá principalmente en valores de emisores de la zona euro. La exposición a mercados emergentes no superará el 15%.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 2,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,35% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,74% | -5,57% | -5,37% |
| 1 año | -2,68% | -2,82% | -1,86% |
| 3 años | 15,09% | 4,80% | 3,28% |
| 5 años | 0,17% | 0,03% | 1,87% |
| 10 años | 14,57% | 1,37% | 3,68% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,46% | - | - | - | - | |
| 2015 | -4,80% | - | - | -10,23% | - | |
| 2016 | 2,66% | -3,68% | -1,60% | 3,80% | 4,35% | |
| 2017 | 5,64% | 5,80% | -0,38% | 0,66% | -0,43% | |
| 2018 | -6,81% | -1,99% | 2,00% | 0,55% | -7,29% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 XS1586555515 | 4,66% | 0,30M€ |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,54|2022-09-22 XS1584041252 | 4,64% | 0,30M€ |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 XS1586214956 | 4,58% | 0,29M€ |
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-01-02 ES0L01908166 | 3,26% | 0,21M€ |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,39|2022-09-20 CH0359915425 | 3,09% | 0,20M€ |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03 DE000A2GSCY9 | 3,01% | 0,19M€ |
| NATURGY ES0116870314 | 2,59% | 0,17M€ |
| RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 BE6301509012 | 2,23% | 0,14M€ |
| ACCIONES|SANOFI FR0000120578 | 1,53% | 0,10M€ |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL LU1598757687 | 1,41% | 0,09M€ |
| ACCIONES|BARCLAYS CAPITAL INC US06738C7864 | 1,30% | 0,08M€ |
| FOMENTO CONST.Y CONTRATAS ES0122060314 | 1,27% | 0,08M€ |
| ACCIONES|NOVARTIS AG CH0012005267 | 1,16% | 0,07M€ |
| ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 | 1,14% | 0,07M€ |
| ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 | 1,09% | 0,07M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).