Gesiuris Balanced Euro FI

Gesiuris Balanced Euro FI | ES0133461030

GESIURIS ASSET MGMT

€23,56
+0,99% 1M
+7,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gesiuris Balanced Euro FI
ES0133461030
7,00M€2,25%-2,33%1,00€3,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gesiuris Balanced Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50, y el S&P 500, por la parte de la renta variable y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El fondo podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.La exposición a Renta Variable se situará entre el 30 y el 75% del patrimonio, principalmente será en activos de elevada capitalización bursátil. El resto se invertirá en activos de renta fija, nacional o internacional y de emisores públicos o privados.


Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Balanced Euro FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Gesiuris Balanced Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,33%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,25% 14,18% 11,74%
1 año -0,34% 0,34% -0,02%
3 años 11,87% 3,81% 2,76%
5 años -0,22% -0,04% 2,14%
10 años 18,23% 1,69% 3,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,46% - - - -
2015-4,80% - - -10,23% -
20162,66%-3,68%-1,60%3,80%4,35%
20175,64%5,80%-0,38%0,66%-0,43%
2018-6,81%-1,99%2,00%0,55%-7,29%
2019 - 4,66%2,91% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 19, 2019

Cartera de Gesiuris Balanced Euro FI

Posición Peso Valor
REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-04-01
ES00000121L2
21,32%1,45M€
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,54|2022-09-22
XS1584041252
4,47%0,30M€
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27
XS1586214956
4,44%0,30M€
RENTA FIJA|UBS AG|0,39|2022-09-20
CH0359915425
2,96%0,20M€
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03
DE000A2GSCY9
2,92%0,20M€
RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15
BE6301509012
2,16%0,15M€
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
2,06%0,14M€
ACCIONES|ORANGE SA (FTE)
FR0000133308
2,05%0,14M€
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
1,93%0,13M€
NATURGY
ES0116870314
1,72%0,12M€
ACCIONES|NOVARTIS AG
CH0012005267
1,26%0,09M€
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
1,20%0,08M€
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1,19%0,08M€
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
1,18%0,08M€
ACCIONES|MOHAWK INDUSTRIES IN
US6081901042
1,16%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,531,61
Beta0,740,81
Information Ratio-0,780,25
R-Squared95,4086,25
Sharpe Ratio0,140,75
Standard Deviation7,897,17
Tracking Error3,203,07
Treynor Ratio1,496,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).