Gesiuris Balanced Euro FI

Gesiuris Balanced Euro FI | ES0133461030

GESIURIS ASSET MGMT

€22,62
+2,06% 1M
+4,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gesiuris Balanced Euro FI
ES0133461030
6,75M€2,25%-2,35%1,00€4,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gesiuris Balanced Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50, y el S&P 500, por la parte de la renta variable y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo del 100% a través de IIC que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y pertenecientes o no al grupo de la gestora), entre el 30 y el 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada capitalización bursátil y, el resto, en activos de renta fija, nacional o internacional, de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos en entidades de crédito, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y que tengan un valor que pueda determinarse con precisión en todo momento. El fondo invertirá principalmente en valores de emisores de la zona euro. La exposición a mercados emergentes no superará el 15%.


Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Balanced Euro FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Gesiuris Balanced Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,74% -5,57% -5,37%
1 año -2,68% -2,82% -1,86%
3 años 15,09% 4,80% 3,28%
5 años 0,17% 0,03% 1,87%
10 años 14,57% 1,37% 3,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,46% - - - -
2015-4,80% - - -10,23% -
20162,66%-3,68%-1,60%3,80%4,35%
20175,64%5,80%-0,38%0,66%-0,43%
2018-6,81%-1,99%2,00%0,55%-7,29%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019

Cartera de Gesiuris Balanced Euro FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30
XS1586555515
4,66%0,30M€
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,54|2022-09-22
XS1584041252
4,64%0,30M€
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27
XS1586214956
4,58%0,29M€
REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-01-02
ES0L01908166
3,26%0,21M€
RENTA FIJA|UBS AG|0,39|2022-09-20
CH0359915425
3,09%0,20M€
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03
DE000A2GSCY9
3,01%0,19M€
NATURGY
ES0116870314
2,59%0,17M€
RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15
BE6301509012
2,23%0,14M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1,53%0,10M€
ACCIONES|ARCELOR MITTAL
LU1598757687
1,41%0,09M€
ACCIONES|BARCLAYS CAPITAL INC
US06738C7864
1,30%0,08M€
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
1,27%0,08M€
ACCIONES|NOVARTIS AG
CH0012005267
1,16%0,07M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1,14%0,07M€
ACCIONES|MUENCHENER
DE0008430026
1,09%0,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,562,36
Beta0,811,01
Information Ratio0,211,26
R-Squared89,7693,61
Sharpe Ratio-0,750,14
Standard Deviation7,467,26
Tracking Error2,911,84
Treynor Ratio-6,891,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).