El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Balanced Euro FI ES0133461030 | 7,00M€ | 2,25% | - | 2,33% | 1,00€ | 3,81% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50, y el S&P 500, por la parte de la renta variable y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El fondo podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.La exposición a Renta Variable se situará entre el 30 y el 75% del patrimonio, principalmente será en activos de elevada capitalización bursátil. El resto se invertirá en activos de renta fija, nacional o internacional y de emisores públicos o privados.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 2,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,33% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,25% | 14,18% | 11,74% |
| 1 año | -0,34% | 0,34% | -0,02% |
| 3 años | 11,87% | 3,81% | 2,76% |
| 5 años | -0,22% | -0,04% | 2,14% |
| 10 años | 18,23% | 1,69% | 3,03% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,46% | - | - | - | - | |
| 2015 | -4,80% | - | - | -10,23% | - | |
| 2016 | 2,66% | -3,68% | -1,60% | 3,80% | 4,35% | |
| 2017 | 5,64% | 5,80% | -0,38% | 0,66% | -0,43% | |
| 2018 | -6,81% | -1,99% | 2,00% | 0,55% | -7,29% | |
| 2019 | - | 4,66% | 2,91% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jul 19, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-04-01 ES00000121L2 | 21,32% | 1,45M€ |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,54|2022-09-22 XS1584041252 | 4,47% | 0,30M€ |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 XS1586214956 | 4,44% | 0,30M€ |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,39|2022-09-20 CH0359915425 | 2,96% | 0,20M€ |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03 DE000A2GSCY9 | 2,92% | 0,20M€ |
| RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 BE6301509012 | 2,16% | 0,15M€ |
| ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 | 2,06% | 0,14M€ |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) FR0000133308 | 2,05% | 0,14M€ |
| ACCIONES|LVMH FR0000121014 | 1,93% | 0,13M€ |
| NATURGY ES0116870314 | 1,72% | 0,12M€ |
| ACCIONES|NOVARTIS AG CH0012005267 | 1,26% | 0,09M€ |
| FOMENTO CONST.Y CONTRATAS ES0122060314 | 1,20% | 0,08M€ |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 | 1,19% | 0,08M€ |
| ACCIONES|AENA SA ES0105046009 | 1,18% | 0,08M€ |
| ACCIONES|MOHAWK INDUSTRIES IN US6081901042 | 1,16% | 0,08M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).