Eurovalor Garantizado Europa II FI

Eurovalor Garantizado Europa II FI | ES0133662033

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€84,20
-0,02% 1M
-0,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Garantizado Europa II FI
ES0133662033
89,43M€0,57%-0,60%500,00€0,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Garantizado Europa II FI

Banco Popular garantiza al fondo a vencimiento (14/5/21) el 100% del valor liquidativo de 11/5/15 más, en su caso, el 30% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendos). Valor inicial del índice el máximo precio de cierre entre el 11/5/15 y 11/6/15, incluidos. Valor final del índice la media de precios de cierre de los días 11 de cada mes entre el 13/7/15 y 11/5/21 (71 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para participaciones suscritas a 11/5/15 y mantenidas a vencimiento.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Garantizado Europa II FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Eurovalor Garantizado Europa II FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,57%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,02% -0,05% 0,68%
1 año 0,12% 0,12% -0,67%
3 años 2,64% 0,87% 0,34%
5 años 1,05% 0,21% 1,21%
10 años 11,52% 1,10% 1,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,03% - - - -
2015-0,49% - - - -
20161,87%0,86%1,13%0,52%-0,64%
20170,21%0,32%0,14%-0,08%-0,17%
20180,18%0,57%-0,39%-0,22%0,22%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019

Cartera de Eurovalor Garantizado Europa II FI

Posición Peso Valor
Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|0,823|2021-04-30
ES00000123F0
50,05%44,88M€
Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|0,016|2021-04-30
ES00000123F0
20,83%18,68M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,750|2021 05 14
Depósitos
18,74%16,81M€
Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|1,200|2021-04-30
ES00000123F0
3,44%3,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,740,78
Beta0,330,52
Information Ratio0,400,39
R-Squared61,2837,97
Sharpe Ratio0,491,14
Standard Deviation1,331,04
Tracking Error2,321,01
Treynor Ratio1,992,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).