Cartera Óptima Dinámica A FI

CLASE A | ES0133664005

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€182,76
+2,05% 1M
+15,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0133664005
226,04M€1,75%-1,75%60.000,00€8,17%
CLASE B
ES0133664039
199,15M€2,25%-2,25%600,00€7,63%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Cartera Óptima Dinámica A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World. El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50%-100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá entre un 50-100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, preferentemente de elevada capitalización y principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Óptima Dinámica FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Cartera Óptima Dinámica A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,40% 28,69% 37,45%
1 año 2,78% 2,79% 4,68%
3 años 26,50% 8,17% 9,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20165,81%1,34%1,34%3,62%7,07%
20177,54%4,84%-1,90%1,00%3,52%
2018-8,14%-3,72%5,52%3,46%-12,61%
2019 - 12,49% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019

Cartera de Cartera Óptima Dinámica FI

Posición Peso Valor
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
LU0360484686
9,56%41,51M€
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
LU0106261539
9,09%39,44M€
Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z
LU0360482987
8,70%37,74M€
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMER-2UUSD
LU1868836757
8,40%36,45M€
Participaciones|FIDELITY-ASIA FOCUS-IACCUSD
LU1777188829
7,57%32,84M€
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
LU0490618542
6,94%30,13M€
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
LU0496786657
6,54%28,38M€
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT
JP3027630007
5,99%25,98M€
Participaciones|FIRST EAGLE AMUNDI INTL IUC
LU0433182176
5,87%25,46M€
Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-C
LU0100598282
4,46%19,37M€
Participaciones|DPAM INV B FUND-EQ EUROLND-F
BE0948484184
4,40%19,10M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA
LU0234682044
4,04%17,54M€
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
LU0368230206
4,04%17,52M€
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0106235459
3,69%16,00M€
Participaciones|LYXOS ETF IBEX35 DR
FR0010251744
2,51%10,89M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,48-0,64
Beta0,980,99
Information Ratio-0,90-0,78
R-Squared98,6299,36
Sharpe Ratio0,110,72
Standard Deviation14,6312,45
Tracking Error1,741,00
Treynor Ratio1,699,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).