RF Diversificada EUR

Eurovalor Renta Fija FI

Eurovalor Renta Fija FI | ES0133864035

Allianz Popular Asset Management SGIIC

11 Oct, 2017
7,39
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Renta Fija FI (ES0133864035)58,76M EUR7,39 EUR2,00%2,02%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro MTS 3-5 (EMTXg Index). El Fondo estará expuesto directa o indirectamente (hasta máximo del 10% de su patrimonio, a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora) en renta fija, (incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no, siempre que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Iván Prada


Beatriz Azpitarte


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,19%-0,40%1,40%1,74%1,39%
20031,43%0,78%1,31%-0,24%-0,41%
20041,50%1,12%-0,53%0,55%0,35%
20050,30%0,18%0,65%-0,17%-0,36%
2006-0,34%-0,87%-0,24%0,97%-0,19%
2007-0,23%0,20%-0,97%0,53%0,02%
2008-0,03%0,89%-3,16%0,76%1,56%
20095,07%-0,74%1,82%3,93%0,04%
2010-2,00%1,38%-2,14%1,22%-2,40%
2011-0,78%0,52%0,09%-1,17%-0,21%
20127,06%3,23%-1,42%2,89%2,25%
20132,30%1,00%-0,25%0,71%0,82%
20146,58%2,25%1,50%1,66%1,02%
2015-0,79%2,07%-4,16%0,67%0,74%
20160,62%0,49%0,31%1,34%-1,50%
2017-0,41%0,30%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Renta Fija FI

Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
5.00%3,07M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 30
Depósitos
4.07%2,50M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 03
Depósitos
4.07%2,50M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05
Depósitos
3.25%2,00M EUR
Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09
XS1054418196
2.62%1,61M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27
XS1458408306
2.49%1,53M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15
Depósitos
2.44%1,50M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31
ES00000128C6
2.31%1,42M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
2.13%1,31M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03-
ES0000101677
2.10%1,29M EUR
Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17
DE000A1RE1Q3
1.99%1,22M EUR
Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02
XS1329671132
1.89%1,16M EUR
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
1.81%1,11M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01
IT0004759673
1.80%1,11M EUR
Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04
XS0878743623
1.77%1,09M EUR