Eurovalor Renta Fija FI

Eurovalor Renta Fija FI | ES0133864035

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€7,30
+0,68% 1M
+1,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Renta Fija FI
ES0133864035
48,91M€2,00%-2,00%600,00€-0,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Renta Fija FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 Year y 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 5-7 Year (recogen la reinversión de los rendimientos). Dichas referencias se toman unicamente a efectos comparativos y/o informativos.El fondo estará expuesto directa o indirectamente (hasta máximo del 10% de su patrimonio, a través de iic financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora) en renta fija, (incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no, siempre que sean líquidos). La renta fija será pública y/o privada, emitida y cotizada en mercados de la ocde, preferentemente de la zona euro, sin descartar inversiones en otros países como eeuu, Canadá y resto de la ue u otros que no sean emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Renta Fija FI

El fondo Eurovalor Renta Fija FI, con ISIN, ES0133864035 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 90 entre los 93 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Eurovalor Renta Fija FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,00% 4,13% 9,61%
1 año 0,24% 0,26% 4,01%
3 años -0,81% -0,27% 1,53%
5 años 1,61% 0,32% 2,34%
10 años 17,32% 1,61% 3,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,58% - - - -
2015-0,79% - - - -
20160,62%0,31%0,31%1,34%-1,50%
20170,39%-0,41%0,30%0,27%0,24%
2018-3,34%0,18%-2,21%-0,38%-0,97%
2019 - 0,93% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 26, 2019

Cartera de Eurovalor Renta Fija FI

Posición Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
6,33%3,10M€
Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,000|2028-04-25
FR0013330693
3,43%1,68M€
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03-
ES0000101677
2,84%1,39M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01
IT0005323032
2,75%1,35M€
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
2,67%1,31M€
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10
PTOTEKOE0011
2,63%1,29M€
Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15
US912828S505
2,54%1,25M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
2,50%1,23M€
Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17
DE000A1RE1Q3
2,40%1,18M€
Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04
XS0878743623
2,15%1,05M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01
IT0004759673
2,10%1,03M€
Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05
FR0011949403
2,05%1,01M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2,01%0,99M€
Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02
XS1329671132
1,93%0,95M€
Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28
XS1090450047
1,92%0,94M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,05-0,81
Beta0,700,61
Information Ratio-1,98-0,67
R-Squared31,6435,34
Sharpe Ratio0,32-0,10
Standard Deviation1,922,00
Tracking Error1,661,80
Treynor Ratio0,90-0,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).