RF Diversificada EUR

Eurovalor Renta Fija FI

Eurovalor Renta Fija FI | ES0133864035

Allianz Popular Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
7,29
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Renta Fija FI (ES0133864035)57,45M EUR7,29 EUR2,00%2,01%600 EUR

Estrategia Eurovalor Renta Fija FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro MTS 3-5 (EMTXg Index). El Fondo estará expuesto directa o indirectamente (hasta máximo del 10% de su patrimonio, a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora) en renta fija, (incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no, siempre que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Renta Fija FI

El fondo Eurovalor Renta Fija FI, con ISIN, ES0133864035 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 102 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,05% con una volatilidad del 2,53%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 57.451.782 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Eurovalor Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Iván Prada


Beatriz Azpitarte


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Rentabilidad Eurovalor Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,19%-0,40%1,40%1,74%1,39%
20031,43%0,78%1,31%-0,24%-0,41%
20041,50%1,12%-0,53%0,55%0,35%
20050,30%0,18%0,65%-0,17%-0,36%
2006-0,34%-0,87%-0,24%0,97%-0,19%
2007-0,23%0,20%-0,97%0,53%0,02%
2008-0,03%0,89%-3,16%0,76%1,56%
20095,07%-0,74%1,82%3,93%0,04%
2010-2,00%1,38%-2,14%1,22%-2,40%
2011-0,78%0,52%0,09%-1,17%-0,21%
20127,06%3,23%-1,42%2,89%2,25%
20132,30%1,00%-0,25%0,71%0,82%
20146,58%2,25%1,50%1,66%1,02%
2015-0,79%2,07%-4,16%0,67%0,74%
20160,62%0,49%0,31%1,34%-1,50%
20170,39%-0,41%0,30%0,27%0,24%
20180,18%-2,21%

Rendimiento mensual Eurovalor Renta Fija FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurovalor Renta Fija FI

Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
5.55%3,13M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 30
Depósitos
4.43%2,50M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 03
Depósitos
4.43%2,50M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31
ES00000128C6
2.87%1,62M EUR
Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09
XS1054418196
2.84%1,60M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,673|2021-07-27
XS1458408306
2.70%1,53M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03-
ES0000101677
2.44%1,37M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
2.32%1,31M EUR
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
2.31%1,31M EUR
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25
FR0011008705
2.30%1,30M EUR
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10
PTOTEKOE0011
2.23%1,26M EUR
Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17
DE000A1RE1Q3
2.14%1,21M EUR
Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15
US912828S505
1.94%1,10M USD
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01
IT0004759673
1.93%1,09M EUR
Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04
XS0878743623
1.89%1,07M EUR