Eurovalor Renta Fija FI

Eurovalor Renta Fija FI | ES0133864035

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€7,15
+0,39% 1M
-3,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Renta Fija FI
ES0133864035
50,32M€2,00%-2,00%600,00€-0,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Renta Fija FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro MTS 3-5 (EMTXg Index). El Fondo estará expuesto directa o indirectamente (hasta máximo del 10% de su patrimonio, a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora) en renta fija, (incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no, siempre que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Renta Fija FI

El fondo Eurovalor Renta Fija FI, con ISIN, ES0133864035 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 91 entre los 95 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Eurovalor Renta Fija FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,13% -4,25% -1,40%
1 año -3,64% -3,66% -1,73%
3 años -2,50% -0,84% 0,45%
5 años 3,10% 0,61% 2,19%
10 años 15,83% 1,48% 3,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,30% - - - -
20146,58% - - - -
2015-0,79% - - - 0,74%
20160,62%0,49%0,31%1,34%-1,50%
20170,39%-0,41%0,30%0,27%0,24%
2018 - 0,18%-2,21%-0,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 19, 2018

Cartera de Eurovalor Renta Fija FI

Posición Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
5,62%3,07M€
Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09
XS1054418196
2,90%1,59M€
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,679|2021-07-27
XS1458408306
2,79%1,53M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31
ES00000128C6
2,76%1,51M€
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03-
ES0000101677
2,43%1,33M€
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
2,41%1,32M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01
IT0005323032
2,32%1,27M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2028-09-01
IT0004889033
2,31%1,26M€
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10
PTOTEKOE0011
2,26%1,23M€
Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17
DE000A1RE1Q3
2,17%1,19M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
2,16%1,18M€
Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15
US912828S505
2,12%1,16M€
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27
XS1072141861
2,08%1,14M€
Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02
XS1329671132
1,91%1,05M€
Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04
XS0878743623
1,89%1,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,47-0,37
Beta1,450,62
Information Ratio-1,14-0,43
R-Squared31,2736,94
Sharpe Ratio-1,220,10
Standard Deviation2,891,94
Tracking Error2,441,70
Treynor Ratio-2,440,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).