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Faro de Monteverde SICAV

FARO DE MONTEVERDE, SICAV, S.A. | ES0136031004

BBVA Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
11,92
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FARO DE MONTEVERDE, SICAV, S.A. (ES0136031004)2,65M EUR11,92 EUR0,50%1,36%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,99%
20144,73%5,72%4,81%-0,22%-5,28%
2015-1,75%8,76%-4,40%-7,95%2,66%
20164,74%-2,07%0,95%2,38%3,48%
20172,04%-0,80%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Faro de Monteverde SICAV

Peso Valor
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01
ES0000101545
8.36%0,22M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,875|2017-12-17
ES0378641114
8.17%0,22M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
LU0098860793
7.86%0,21M USD
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
6.42%0,17M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2018-02-01
XS0740606768
6.19%0,16M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
6.04%0,16M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE
LU0360483100
5.55%0,15M EUR
BONO|FIAT CHRYSLER FINAN|07,375|2018-07-09
XS0647264398
4.45%0,12M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.14%0,11M EUR
BONO|ARCELORMITTAL|03,000|2019-03-25
XS1048518358
4.03%0,11M EUR
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
3.23%0,09M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.81%0,07M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
2.74%0,07M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
2.58%0,07M EUR
PARTICIPACIO|BNP PARIBAS L1- EQUITY USA SM
LU0823410997
2.28%0,06M USD