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Fiblond 50 SICAV

FIBLOND 50, SICAV, S.A. | ES0137393007

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,13
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FIBLOND 50, SICAV, S.A. (ES0137393007)2,72M EUR1,13 EUR0,40%0,80%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,64%-0,68%1,56%
20156,88%15,42%-3,43%-7,44%3,59%
2016-5,11%-8,02%-2,62%4,04%1,82%
20175,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fiblond 50 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
6.66%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
4.96%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
4.94%0,13M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF COMMODITIES CR
FR0010270033
4.62%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
4.49%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474970190
4.07%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE00BD008T51
3.97%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320896664
3.97%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJS66
3.93%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231205187
3.80%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320897043
3.12%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
2.56%0,07M EUR
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S
DK0010268606
2.39%0,06M DKK
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
2.38%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO- ROB GL CONSUMER
LU0187079347
2.20%0,06M EUR