Fondmapfre Elección Decidida FI

Fondmapfre Elección Decidida FI | ES0138022001

MAPFRE ASSET MGMT

€6,91
+1,91% 1M
+11,75% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondmapfre Elección Decidida FI
ES0138022001
33,66M€1,70%-1,90%1,00€4,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondmapfre Elección Decidida FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI (MSCI All Country World Index), el BofA ML 1-5 Year Euro Government Index (EG0V) y el Euribor a 3 meses. La gestion del fondo se llevará a cabo con el objetivo de que el perfil de riesgo no exceda del nivel 5. Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Elección Decidida FI

El fondo Fondmapfre Elección Decidida FI, con ISIN, ES0138022001 de la gestora MAPFRE ASSET MGMT se sitúa en la posición 55 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Fondmapfre Elección Decidida FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,30% 18,15% 12,93%
1 año 2,96% 3,23% 1,93%
3 años 14,07% 4,48% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,47%0,07%2,99%2,99%4,77%
20174,88%3,42%-1,36%1,23%1,58%
2018-7,88%-2,68%2,15%1,06%-8,31%
2019 - 8,31%1,68% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Jul 19, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2016) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jul 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Jul 19, 2019
DFI (Jun 30, 2016) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Jul 19, 2019

Cartera de Fondmapfre Elección Decidida FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMUSVALUECE|
LU1098399733
6,59%2,21M€
PARTICIPACIONES|LYXORETFSP|
LU0496786574
6,44%2,17M€
PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA|
LU0347184748
4,76%1,60M€
DEUD|FRANCIA|1E-9|2024-03-25|
FR0013344751
4,44%1,49M€
PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ|
LU0346423972
4,38%1,47M€
TESOROAMERI|100,000000000|2019-06-06|
US912796RS03
3,96%1,33M€
PARTICIPACIONES|GEEUROCOREEQ|
LU0234682044
3,79%1,27M€
PARTICIPACIONES|THREADLUXAME|
LU1868837052
3,67%1,23M€
PARTICIPACIONES|NORDEAISICEU|
LU0229519557
3,36%1,13M€
PARTICIPACIONES|PICTET|
LU0255979238
3,27%1,10M€
PARTICIPACIONES|MSDWINVESTM|
LU0360484686
3,17%1,06M€
PARTICIPACIONES|MORGANSTUSFD|
LU0360477805
3,12%1,05M€
PARTICIPACIONES|NORDEASICSTA|
LU0351545230
2,87%0,97M€
PARTICIPACIONES|UNIGLBCROSSS|
LU1132139814
2,84%0,95M€
DEUDA |REPAL|0,100000000|2023-04-15|
DE0001030542
2,57%0,86M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,220,10
Beta1,141,12
Information Ratio-0,720,41
R-Squared95,9096,76
Sharpe Ratio0,300,67
Standard Deviation9,868,19
Tracking Error2,321,72
Treynor Ratio2,574,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).