Mixtos Moderados EUR - Global

Fondmapfre Elección Decidida FI

Fondmapfre Elección Decidida FI | ES0138022001

Mapfre Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
6,63
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Elección Decidida FI (ES0138022001)24,59M EUR6,63 EUR1,70%2,41%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI (MSCI All Country World Index), el BofA ML 1-5 Year Euro Government Index (EG0V) y el Euribor a 3 meses. La gestion del fondo se llevará a cabo con el objetivo de que el perfil de riesgo no exceda del nivel 5 Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Patrick Nielsen


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,89%
20162,47%-5,09%0,07%2,99%4,77%
20173,42%-1,36%1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondmapfre Elección Decidida FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NORDEAISICEU|
LU0229519557
9.22%1,92M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST|
LU0145647722
8.62%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ|
LU0346423972
8.42%1,76M EUR
PARTICIPACIONES|JPMUSVALUECE|
LU1098399733
5.73%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA|
LU0347184748
4.74%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|LYXORJAPAN|
FR0010245514
4.16%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR|
FR0007054358
4.16%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEEABSRTM|
LU0363630962
4.03%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDISTOX50|
FR0010790980
3.67%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|THREADAMEINS|
GB00B0WH6Y49
3.65%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|FIDGLOFINSER|
LU0346388704
3.43%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET|
LU0255979238
3.33%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEASICSTA|
LU0351545230
3.20%0,67M EUR
EURO|MORSTAN|7,000000000|2018-02-20|
XS1414138302
2.55%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|CFMDIV-IEUR|
IE00BSPL3L55
2.48%0,52M EUR