Garantizados

Fondespaña-Duero Gar. RF VII/2017 FI

Fondespaña-Duero Garantizado RF VII/2017 FI | ES0138055035

Unigest SGIIC

15 Sep, 2017
88,22
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondespaña-Duero Garantizado RF VII/2017 FI (ES0138055035)35,58M EUR88,22 EUR0,57%0,68%1 EUR

Estrategia

Banco CEISS garantiza a los beneficiarios a 31/7/17 el 111,5% del valor liquidativo (VL) a 3/6/13 (2,65% TAE para suscripciones a 3/6/13 mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba. Beneficiarios: partícipes a 3/6/13, por las participaciones mantenidas a vencimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,57%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

María Visitación González


Juan Carlos Pérez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20059,95%-0,05%2,19%4,02%3,50%
20064,07%1,77%-3,59%3,18%2,80%
20071,62%0,30%2,24%-0,36%-0,55%
2008-2,10%-2,56%0,46%0,03%-0,02%
20098,36%1,08%2,25%4,08%0,74%
20102,45%1,59%-0,36%0,86%0,34%
20113,13%0,53%0,77%1,38%0,42%
20121,07%0,65%0,10%0,31%0,00%
20136,07%-0,00%1,13%3,12%1,71%
20145,43%3,21%1,32%0,85%-0,03%
20150,66%0,76%-0,68%0,47%0,11%
2016-0,26%-0,06%0,05%-0,13%-0,13%
2017-0,21%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 06, 2013) Feb 19, 2013
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondespaña-Duero Gar. RF VII/2017 FI

Peso Valor
Bonos|ICO|4,875|2017-07-30
XS0849423081
86.98%57,17M EUR