Garantizados

Fondespaña-Duero Gar. RF VII/2017 FI

Fondespaña-Duero Garantizado RF VII/2017 FI | ES0138055035

Unigest SGIIC

22 Nov, 2017
88,21
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondespaña-Duero Garantizado RF VII/2017 FI (ES0138055035)25,66M EUR88,21 EUR0,57%0,68%1 EUR

Estrategia Fondespaña-Duero Gar. RF VII/2017 FI

Banco CEISS garantiza a los beneficiarios a 31/7/17 el 111,5% del valor liquidativo (VL) a 3/6/13 (2,65% TAE para suscripciones a 3/6/13 mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba. Beneficiarios: partícipes a 3/6/13, por las participaciones mantenidas a vencimiento.


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Fondespaña-Duero Gar. RF VII/2017 FI, con ISIN ES0138055035, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 309. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,54% con una volatilidad del 0,11%. El patrimonio total asciende a 25.660.634 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Fondespaña-Duero Gar. RF VII/2017 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,57%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

María Visitación González


Juan Carlos Pérez


Metadata


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Rentabilidad Fondespaña-Duero Gar. RF VII/2017 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20059,95%-0,05%2,19%4,02%3,50%
20064,07%1,77%-3,59%3,18%2,80%
20071,62%0,30%2,24%-0,36%-0,55%
2008-2,10%-2,56%0,46%0,03%-0,02%
20098,36%1,08%2,25%4,08%0,74%
20102,45%1,59%-0,36%0,86%0,34%
20113,13%0,53%0,77%1,38%0,42%
20121,07%0,65%0,10%0,31%0,00%
20136,07%-0,00%1,13%3,12%1,71%
20145,43%3,21%1,32%0,85%-0,03%
20150,66%0,76%-0,68%0,47%0,11%
2016-0,26%-0,06%0,05%-0,13%-0,13%
2017-0,21%-0,20%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 06, 2013) Feb 19, 2013
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondespaña-Duero Gar. RF VII/2017 FI

Peso Valor
REPO|CECABANK|0,000|2017-10-02
ES00000127Z9
65.76%18,69M EUR