Garantizados

BMN Garantizado Selección XI FI

BMN Garantizado Selección XI FI | ES0138080033

Trea Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
12,94
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Garantizado Selección XI FI (ES0138080033)15,61M EUR12,94 EUR0,70%0,79%1.000 EUR

Estrategia BMN Garantizado Selección XI FI

BMN garantiza al Fondo a vencimiento (31/01/18) el 100% del Valor Liquidativo (VL) de 26/02/14 incrementado en el 40% de la variación positiva punto a punto del EUROSTOXX 50 Price (No recoge rentabilidad por dividendos), tomando precios de cierre del 27/02/14 y el 22/01/18. Hasta el 26/02/14 inclusive, se invierte en Repos de deuda pública española y liquidez, se pactará una OTC (4,6% aprox.) y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el vencimiento, se invertirá, además, en depósitos nacionales con al menos baja calidad (mín. BB-). En ambos periodos, duración y vencimiento medio de la cartera inferiores a 0,25 años y sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el VL.


El fondo BMN Garantizado Selección XI FI, con ISIN, ES0138080033 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 98 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,86% con una volatilidad del 3,43%. El patrimonio del fondo asciende a 15.318.890 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BMN Garantizado Selección XI FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BMN Garantizado Selección XI FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,44%
20073,45%0,77%0,77%0,65%1,21%
2008-3,23%0,33%-6,69%0,97%2,37%
20096,80%2,01%1,49%2,25%0,89%
2010-0,02%0,70%-0,25%0,03%-0,49%
20116,04%0,72%3,79%0,93%0,50%
20121,30%2,30%-2,72%1,50%0,28%
20135,54%1,48%0,33%0,20%3,45%
20144,99%1,99%2,52%0,99%-0,58%
20151,14%5,01%-2,87%-1,90%1,08%
2016-0,95%-2,21%-0,42%0,13%1,58%
20171,10%-0,46%1,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 26, 2013) May 04, 2013
Factsheet (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BMN Garantizado Selección XI FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|2,23|2018-01-31
ES00000123V7
72.83%11,30M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,25|2018-01-14
Depósitos
12.89%2,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,25|2018-01-12
Depósitos
0.72%0,11M EUR