BMN Garantizado Selección XI FI

BMN Garantizado Selección XI FI | ES0138080033

TREA ASSET MGMT

€13,10
0,00% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BMN Garantizado Selección XI FI
ES0138080033
0,00M€0,00%-0,00%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BMN Garantizado Selección XI FI

BMN garantiza al Fondo a vencimiento (31/01/18) el 100% del Valor Liquidativo (VL) de 26/02/14 incrementado en el 40% de la variación positiva punto a punto del EUROSTOXX 50 Price (No recoge rentabilidad por dividendos), tomando precios de cierre del 27/02/14 y el 22/01/18. Hasta el 26/02/14 inclusive, se invierte en Repos de deuda pública española y liquidez, se pactará una OTC (4,6% aprox.) y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el vencimiento, se invertirá, además, en depósitos nacionales con al menos baja calidad (mín. BB-). En ambos periodos, duración y vencimiento medio de la cartera inferiores a 0,25 años y sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el VL.


Información sobre el fondo de inversión BMN Garantizado Selección XI FI

El fondo BMN Garantizado Selección XI FI, con ISIN, ES0138080033 de la gestora TREA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 247 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones BMN Garantizado Selección XI FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,54% - - - -
20144,99% - - - -
20151,14%1,08%-2,21%-0,42%0,13%
2016-0,95%1,58%1,10%-0,46%1,01%
20170,19%-1,45% - 2,18% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019
DFI (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,180,83
Beta0,880,33
Information Ratio0,03-0,16
R-Squared11,760,99
Sharpe Ratio0,080,52
Standard Deviation4,752,78
Tracking Error4,472,83
Treynor Ratio0,414,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).