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Fondmapfre Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138445012 | 16,92€ | 9,92% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0138445038 |  | 16,06€ | 8,43% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
274,8M€
Patrimonio de la clase
274,8M€
Fecha de inicio
4/07/2001
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Semi AnnualReport Summary
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
30/09/2024
30/09/2024
Announcement
26/09/2024
26/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Rulebook
10/10/2022
10/10/2022
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Quarterly Factsheet
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
31/12/2021
31/12/2021
SimplifiedProspectus
13/09/2013
13/09/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fondmapfre Global FI
Fondmapfre Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138445012 | 16,92€ | 9,92% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0138445038 | | 16,06€ | 8,43% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138445038
Clases disponibles
2025-0,81%
5 años+9,88%
Riesgo5 / 7
Gastos2,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fondmapfre Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,04%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
-2,72
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
93,97
Tracking Error
2,24
Correlación
96,94
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
8,43%
Volatilidad
13,14%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
-2,66
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
2,08
Correlación
99,11
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
9,88%
Volatilidad
12,34%
Máxima caída
-18,74%
Alpha
-3,22
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
96,89
Tracking Error
2,68
Correlación
98,43
Ratio de Información
-1,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,1%
Servicios Financieros
14,5%
Consumo Cíclico
9,9%
Industriales
9,2%
Salud
9,1%
Servicios de Comunicación
6,6%
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales Básicos
2,8%
Energía
2,6%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
71,5%
Estados Unidos
43,0%
Zona Euro
10,8%
Mercado Emergente
9,3%
Asia Emergente
8,9%
Japón
6,0%
Reino Unido
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
3,5%
Australasia
0,7%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,1%
Cash
10,6%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,9%
Largecap
30,2%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Esm5 S&P500 Emini Futuro Jun25 | 16.957.255€ | 6,13% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 15.991.183€ | 5,78% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 11.925.213€ | 4,31% |
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45 | 11.718.590€ | 4,23% |
Invesco Asian Equity Z EUR AccLU1775950980 | 11.282.557€ | 4,08% |
JPM Asia Pacific Equity C (acc) USDLU0441854584 | 10.852.759€ | 3,92% |
JPM Europe Equity C (acc) EURLU0129441100 | 10.759.503€ | 3,89% |
GS US CORE Equity I Acc USDLU0234571999 | 10.646.515€ | 3,85% |
Amundi Fds European Eq Val I2 EUR CLU1883315480 | 10.183.677€ | 3,68% |
Dmm5 Djia Mini E-Cbot Jun25 | 10.042.840€ | 3,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.