RV Zona Euro Cap. Grande

Bankia Índice Eurostoxx FI

Bankia Índice Eurostoxx FI | ES0138661030

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
80,41
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Índice Eurostoxx FI (ES0138661030)34,22M EUR80,41 EUR0,90%1,02%100 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EURO STOXX 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Para replicar el índice, se podrán superar los límites generales de diversificación, pudiendo tener el 20% en valores de un mismo emisor. Para replicar el índice Eurostoxx-50 Price, se invertirá en contado en los valores del índice, así como a través de derivados sobre dicho índice o sus componentes. Se estructurará la cartera conforme a la composición del índice, para que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Gerardo Rodríguez


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,23%-1,83%-17,63%-28,86%9,10%
200313,83%-14,69%18,17%-1,22%14,31%
20044,48%0,39%0,19%-3,61%7,77%
200520,54%3,13%5,01%7,43%3,61%
200617,27%6,73%-4,12%5,72%8,40%
20077,71%1,71%8,82%-2,56%-0,13%
2008-43,73%-17,79%-6,23%-8,92%-19,85%
200921,82%-15,49%17,54%18,37%3,60%
2010-3,34%-1,52%-9,97%6,98%1,91%
2011-14,01%4,79%0,05%-23,67%7,44%
201216,82%7,02%-6,14%9,05%6,65%
201322,28%0,74%1,50%10,93%7,80%
20142,92%1,72%4,18%-0,09%-2,80%
20156,73%17,95%-5,87%-9,10%5,75%
20162,79%-8,09%-2,81%4,88%9,71%
20176,60%-0,15%4,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Índice Eurostoxx FI

Peso Valor
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
3.74%1,04M EUR
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
3.60%1,00M EUR
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
3.47%0,97M EUR
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
3.29%0,92M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
3.21%0,89M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.97%0,83M EUR
ACCIONES|Allianz SE
DE0008404005
2.77%0,77M EUR
ACCIONES|Unilever NV
NL0000009355
2.67%0,75M EUR
ACCIONES|Basf SE
DE000BASF111
2.62%0,73M EUR
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV
BE0974293251
2.52%0,70M EUR
ACCIONES|BNP Paribas
FR0000131104
2.48%0,69M EUR
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
2.22%0,62M EUR
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
2.08%0,58M EUR
ACCIONES|ING Groep NV
NL0011821202
2.06%0,57M EUR
ACCIONES|Deuts. Telekom
DE0005557508
1.76%0,49M EUR