RV Zona Euro Cap. Grande

Bankia Índice Eurostoxx FI

Bankia Índice Eurostoxx FI | ES0138661030

Bankia Fondos SGIIC

08 Dec, 2017
80,09
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Índice Eurostoxx FI (ES0138661030)39,44M EUR80,09 EUR0,90%1,02%100 EUR

Estrategia Bankia Índice Eurostoxx FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EURO STOXX 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Para replicar el índice se invertirá en contado en los valores del índice así como en derivados sobre dicho índice o sus componentes, pudiendo superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera conforme a la composición del índice, para alcanzar una rentabilidad similar a la de dicho índice. No obstante la rentabilidad del fondo y del índice podrían no ser similares ya que, en el lado negativo, el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y en el positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. No existe riesgo divisa al estar todos los activos denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Índice Eurostoxx FI

El fondo Bankia Índice Eurostoxx FI, con ISIN, ES0138661030 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,69% con una volatilidad del 11,75% lo que le sitúa en la posición 99 entre los 120 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.436.245 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Bankia Índice Eurostoxx FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Gerardo Rodríguez


Metadata


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Rentabilidad Bankia Índice Eurostoxx FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,23%-1,83%-17,63%-28,86%9,10%
200313,83%-14,69%18,17%-1,22%14,31%
20044,48%0,39%0,19%-3,61%7,77%
200520,54%3,13%5,01%7,43%3,61%
200617,27%6,73%-4,12%5,72%8,40%
20077,71%1,71%8,82%-2,56%-0,13%
2008-43,73%-17,79%-6,23%-8,92%-19,85%
200921,82%-15,49%17,54%18,37%3,60%
2010-3,34%-1,52%-9,97%6,98%1,91%
2011-14,01%4,79%0,05%-23,67%7,44%
201216,82%7,02%-6,14%9,05%6,65%
201322,28%0,74%1,50%10,93%7,80%
20142,92%1,72%4,18%-0,09%-2,80%
20156,73%17,95%-5,87%-9,10%5,75%
20162,79%-8,09%-2,81%4,88%9,71%
20176,60%-0,15%4,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Índice Eurostoxx FI

Peso Valor
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
3.93%1,34M EUR
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
3.50%1,20M EUR
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
3.34%1,14M EUR
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
3.30%1,13M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.28%1,12M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
3.20%1,09M EUR
ACCIONES|Allianz SE
DE0008404005
2.95%1,01M EUR
ACCIONES|Basf SE
DE000BASF111
2.86%0,98M EUR
ACCIONES|Unilever NV
NL0000009355
2.72%0,93M EUR
ACCIONES|BNP Paribas
FR0000131104
2.72%0,93M EUR
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV
BE0974293251
2.60%0,89M EUR
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
2.33%0,80M EUR
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
2.19%0,75M EUR
ACCIONES|ING Groep NV
NL0011821202
2.10%0,72M EUR
ACCIONES|ASML Holding NV
NL0010273215
1.93%0,66M EUR