RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

BMN RF Corporativa FI CPE

BMN Renta Fija Corporativa FI CPE | ES0138887007

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

13 Oct, 2017
0,43
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Renta Fija Corporativa FI CPE (ES0138887007)3,01M EUR0,43 EUR1,45%1,38%30 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 70% índice IBOXX EURO CORPORATES a 1-3 años + 30% índice EFFAS EURO BLOC a 1-3 años. Invertirá el 100% de la exposición total en valores de renta fija mayoritariamente de renta fija privada de la zona euro sin limitación en cuanto a calidad crediticia y con una duración media de la cartera entre 1 y 3 años. Los activos estarán denominados en euros aunque puntualmente se podrá invertir hasta un 5% en monedas no euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,00%0,00%0,00%
20160,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20170,00%0,00%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 14, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2015) Jan 13, 2016
Prospectus (Jul 10, 2015) Dec 11, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2015) Dec 11, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) Sep 04, 2015
Rulebook (Dec 22, 2014) Apr 07, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BMN RF Corporativa FI CPE

Peso Valor

%0,00M