Mixtos Defensivos EUR - Global

Merch-Fontemar FI

Merch-Fontemar FI | ES0138914033

Merchbanc SGIIC

19 Sep, 2017
24,70
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Fontemar FI (ES0138914033)39,94M EUR24,70 EUR1,50%1,63%1 EUR

Estrategia

La exposición del Fondo a la Renta Variable (RV) será menor del 30% aunque habitualmente estará por debajo del 25%. El resto estará expuesto a la Renta Fija (RF). Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,11%-1,06%-7,24%-3,60%1,61%
20036,88%-0,88%4,87%1,29%1,51%
20040,75%1,96%0,75%-2,18%0,26%
20056,41%-0,76%2,93%3,05%1,09%
2006-1,59%0,71%-4,11%1,36%0,54%
20071,58%0,83%1,77%-0,36%-0,65%
2008-1,27%-2,09%1,74%4,01%-4,71%
20099,58%-0,36%6,16%4,64%-1,00%
20100,98%0,86%-0,53%-0,56%1,22%
2011-0,34%-0,73%-1,38%1,24%0,54%
2012-3,40%-1,93%1,03%-0,73%-1,79%
20133,04%2,64%-0,50%2,33%-1,40%
20140,44%0,81%-0,61%-0,35%0,58%
20151,80%2,30%-0,30%-1,48%1,31%
20162,70%-2,26%0,33%2,35%2,33%
20171,41%-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 17, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Merch-Fontemar FI

Peso Valor
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-07-03
ES0000012783
10.57%4,29M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-03
ES00000123X3
10.09%4,09M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-07
ES00000121O6
6.27%2,54M EUR
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
4.18%1,69M USD
BONO|REPSOL|4,38|2018-02-20
XS0831370613
3.39%1,37M EUR
BONO|FREEPORT|2,38|2018-03-15
US35671DBD66
3.37%1,37M USD
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-06
ES00000124C5
3.20%1,29M EUR
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2.97%1,20M EUR
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,15|2017-09-30
Depósitos
2.96%1,20M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2017-09-26
Depósitos
2.96%1,20M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.66%1,08M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-05
ES00000122E5
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REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-03
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BONO|DELL EMC|1,88|2018-06-01
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REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-04
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