Mixtos Defensivos EUR - Global

Merch-Fontemar FI

Merch-Fontemar FI | ES0138914033

Merchbanc SGIIC

21 Nov, 2017
25,11
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Fontemar FI (ES0138914033)38,82M EUR25,11 EUR1,50%1,63%1 EUR

Estrategia Merch-Fontemar FI

La exposición del Fondo a la Renta Variable (RV) será menor del 30% aunque habitualmente estará por debajo del 25%. El resto estará expuesto a la Renta Fija (RF). Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%.


El fondo Merch-Fontemar FI, con ISIN, ES0138914033 de la gestora Merchbanc SGIIC se sitúa en la posición 65 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,94% con una volatilidad del 1,64%. El patrimonio del fondo asciende a 38.817.968 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Merch-Fontemar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Metadata


Rentabilidad Merch-Fontemar FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,11%-1,06%-7,24%-3,60%1,61%
20036,88%-0,88%4,87%1,29%1,51%
20040,75%1,96%0,75%-2,18%0,26%
20056,41%-0,76%2,93%3,05%1,09%
2006-1,59%0,71%-4,11%1,36%0,54%
20071,58%0,83%1,77%-0,36%-0,65%
2008-1,27%-2,09%1,74%4,01%-4,71%
20099,58%-0,36%6,16%4,64%-1,00%
20100,98%0,86%-0,53%-0,56%1,22%
2011-0,34%-0,73%-1,38%1,24%0,54%
2012-3,40%-1,93%1,03%-0,73%-1,79%
20133,04%2,64%-0,50%2,33%-1,40%
20140,44%0,81%-0,61%-0,35%0,58%
20151,80%2,30%-0,30%-1,48%1,31%
20162,70%-2,26%0,33%2,35%2,33%
20171,41%-0,00%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 17, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Merch-Fontemar FI

Peso Valor
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-02
ES00000123X3
12.97%5,08M EUR
REPO|BANCO INVERSIS|-0,40|2017-10-02
ES0L01804068
6.57%2,57M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-06
ES00000121O6
6.47%2,54M EUR
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,19|2018-03-22
US912796NX34
5.36%2,10M USD
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
4.47%1,75M USD
BONO|REPSOL|4,38|2018-02-20
XS0831370613
3.48%1,37M EUR
BONO|FREEPORT|2,38|2018-03-15
US35671DBD66
3.30%1,29M USD
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-05
ES00000124C5
3.30%1,29M EUR
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
3.07%1,20M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2018-09-27
Depósitos
3.06%1,20M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-02
ES00000128P8
2.66%1,04M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-04
ES00000122E5
2.66%1,04M EUR
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
2.62%1,03M USD
BONO|DELL EMC|1,88|2018-06-01
US268648AP77
2.53%0,99M USD
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-03
ES00000126Z1
2.53%0,99M EUR