Merch-Fontemar FI

Merch-Fontemar FI | ES0138914033

MERCHBANC

€24,86
+1,14% 1M
+4,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merch-Fontemar FI
ES0138914033
37,91M€1,50%-1,60%1,00€2,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merch-Fontemar FI

La exposición del Fondo a la Renta Variable (RV) será menor del 30% aunque habitualmente estará por debajo del 25%. El resto estará expuesto a la Renta Fija (RF). Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%.


Información sobre el fondo de inversión Merch-Fontemar FI

El fondo Merch-Fontemar FI, con ISIN, ES0138914033 de la gestora MERCHBANC se sitúa en la posición 21 entre los 142 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Merch-Fontemar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Puede contratar nuestros productos directamente en nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza o Bilbao, y a través del formulario disponible en nuestra web.
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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  Todos los productos de inversión de MERCHBANC tienen la característica común que su gestión es GLOBAL. Todos nuestros fondos tienen abierto el campo de acción para invertir en cualquier parte del mundo. La realidad es que acabamos invirtiendo en países de la OCDE ya que es donde tenemos mas garantías de que la contabilidad, los balances, y todos los datos que analizamos son creíbles y puedes confiar en ellas; te permite manejar información sólida para tomar decisiones.  En MERCHBANC puedes encontrar fondos de Renta Variable como MERCHFONDO (FI y
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Desde finales de noviembre/principios de diciembre el equipo de gestion ha aumentado mucho las coberturas contra el dólar. La idea principal es que esto básicamente es una medida de control de riesgos; es decir, nos hemos fijado unos límites máximos que pueden asumir de exposición a otras divisas para cada fondo en función del nivel de riesgo. Por ejemplo, en Merchfondo puede haber hasta un 50% de exposición a otras divisas, lo que significa que si tenemos una cartera con mucha exposición a dólares, hay que cubrir como mínimo hasta ese 50 y luego a partir de ahí es en función de lo que crean los gestores. Desde diciembre han aumentado mucho las coberturas, porque muchas divisas se habían apreciado bastante respecto al Euro, que es la divisa con la cuentan nuestros clientes. La situación actual es básicamente que nuestro riesgo en otra
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@kaloxa retransmitió en directo nuestra conferencia Gestión de fondos de Inversión. Aportando Valor a Largo Plazo que dimos ayer en nuestras oficinas de Madrid y que resultó un éxito. Podéis leerlo en su post del blog "Fondos de inversión" Os dejamos la presentación que se proyectó para que podáis unir informaciones. Saludos!

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,62% 1,25% -0,18%
1 año 2,34% 2,34% -0,43%
3 años 6,75% 2,20% 0,33%
5 años 6,21% 1,21% 0,97%
10 años 20,15% 1,85% 2,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,44% - - - -
20151,80% - - -1,48% -
20162,65%-2,26%0,33%2,35%2,28%
20172,77%1,46%0,00%0,44%0,85%
2018-5,15%-3,39%1,24%1,05%-4,03%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Mar 25, 2019

Cartera de Merch-Fontemar FI

Posición Peso Valor
REPO|UNICAJA|-0,38|2019-01-03
ES00000123X3
18,66%6,28M€
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-01-07
ES0L01909131
11,87%3,99M€
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,45|2019-03-21
US912796RC50
7,74%2,60M€
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
5,57%1,87M€
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
5,17%1,74M€
BONO|RESERVA FEDERAL USA|1,50|2020-06-15
US912828XU94
5,08%1,71M€
BONO|AMERICAN EXPRESS|2,20|2020-10-30
US025816BP35
3,67%1,23M€
BONO|FREEPORT|3,10|2020-03-15
US35671DBG97
3,46%1,16M€
BONO|LABORATORY CORP AMER|2,63|2020-02-01
US50540RAR30
3,08%1,04M€
BONO|GILEAD SCIENCES|2,55|2020-09-01
US375558BB81
2,57%0,86M€
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
2,43%0,82M€
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2,08%0,70M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1,96%0,66M€
BONO|SHERWIN-WILLIAMS CO|2,25|2020-05-15
US824348AT35
1,91%0,64M€
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
1,81%0,61M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,280,14
Beta1,481,44
Information Ratio0,260,13
R-Squared78,4887,36
Sharpe Ratio-0,030,13
Standard Deviation5,594,24
Tracking Error3,041,94
Treynor Ratio-0,110,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).