Merch-Fontemar FI

Merch-Fontemar FI | ES0138914033

MERCHBANC

€24,33
-1,18% 1M
-2,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merch-Fontemar FI
ES0138914033
39,20M€1,50%-1,60%1,00€0,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merch-Fontemar FI

La exposición del Fondo a la Renta Variable (RV) será menor del 30% aunque habitualmente estará por debajo del 25%. El resto estará expuesto a la Renta Fija (RF). Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%.


Información sobre el fondo de inversión Merch-Fontemar FI

El fondo Merch-Fontemar FI, con ISIN, ES0138914033 de la gestora MERCHBANC se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Merch-Fontemar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Fuente: VDOS

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MERCHBANC
580 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Último articulo de la gestora
En tiempos revueltos para la Renta Fija, vemos que el trabajo realizado los últimos meses es altamente satisfactorio. Comparamos la evolución del valor liquidativo de los fondos de inversion de referencia mundial con nuestro SICAV Renta Fija Flexible, tales como: Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund I JP Morgan Euro Corporate Bond Fund Amundi FUNDS II - Euro Corporate Bond INVESCO Euro Corporate Bond Fund Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond M&G Investment Funds 3 - European Corporate Bond Fund Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield PIMCO GISEuro Income Bond Fund Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation Jupiter JGF - Dynamic Bond BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund  NORDEA 1 SICAV
Artículo
  Todos los productos de inversión de MERCHBANC tienen la característica común que su gestión es GLOBAL. Todos nuestros fondos tienen abierto el campo de acción para invertir en cualquier parte del mundo. La realidad es que acabamos invirtiendo en países de la OCDE ya que es donde tenemos mas garantías de que la contabilidad, los balances, y todos los datos que analizamos son creíbles y puedes confiar en ellas; te permite manejar información sólida para tomar decisiones.  En MERCHBANC puedes encontrar fondos de Renta Variable como MERCHFONDO (FI y
Artículo
Desde finales de noviembre/principios de diciembre el equipo de gestion ha aumentado mucho las coberturas contra el dólar. La idea principal es que esto básicamente es una medida de control de riesgos; es decir, nos hemos fijado unos límites máximos que pueden asumir de exposición a otras divisas para cada fondo en función del nivel de riesgo. Por ejemplo, en Merchfondo puede haber hasta un 50% de exposición a otras divisas, lo que significa que si tenemos una cartera con mucha exposición a dólares, hay que cubrir como mínimo hasta ese 50 y luego a partir de ahí es en función de lo que crean los gestores. Desde diciembre han aumentado mucho las coberturas, porque muchas divisas se habían apreciado bastante respecto al Euro, que es la divisa con la cuentan nuestros clientes. La situación actual es básicamente que nuestro riesgo en otra

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,43% 1,19% -2,98%
1 año -1,69% -1,88% -3,05%
3 años 2,72% 0,90% 0,06%
5 años 4,40% 0,87% 1,32%
10 años 13,01% 1,23% 2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,04% - - - -
20140,44% - - - -
20151,80% - - -1,48%1,31%
20162,65%-2,26%0,33%2,35%2,28%
20172,77%1,46%0,00%0,44%0,85%
2018 - -3,39%1,24%1,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Oct 19, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Merch-Fontemar FI

Posición Peso Valor
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-07-05
ES00000121O6
9,41%3,78M€
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-07-03
ES00000126Z1
7,42%2,99M€
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-07-04
ES00000122E5
6,31%2,54M€
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
5,68%2,28M€
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,91|2018-08-16
US912796NQ82
5,29%2,13M€
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-07-02
ES00000122T3
5,14%2,07M€
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
4,27%1,72M€
BONO|RESERVA FEDERAL USA|1,50|2020-06-15
US912828XU94
4,17%1,68M€
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-07-02
ES00000124B7
3,82%1,54M€
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-07-06
ES00000124C5
3,81%1,53M€
BONO|AMERICAN EXPRESS|2,20|2020-10-30
US025816BP35
3,01%1,21M€
DEPOSITOS|BBVA|2018-09-27
Depósitos
2,98%1,20M€
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2,96%1,19M€
BONO|FREEPORT|3,10|2020-03-15
US35671DBG97
2,88%1,16M€
BONO|LABORATORY CORP AMER|2,63|2020-02-01
US50540RAR30
2,53%1,02M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,70-0,51
Beta1,331,48
Information Ratio0,170,22
R-Squared38,9177,90
Sharpe Ratio0,050,68
Standard Deviation4,173,42
Tracking Error3,321,88
Treynor Ratio0,151,56