Mixtos Defensivos EUR - Global

Merch-Fontemar FI

Merch-Fontemar FI | ES0138914033

Merchbanc SGIIC

16 Jul, 2018
24,67
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Fontemar FI (ES0138914033)40,23M EUR24,67 EUR1,50%1,62%1 EUR

Estrategia Merch-Fontemar FI

La exposición del Fondo a la Renta Variable (RV) será menor del 30% aunque habitualmente estará por debajo del 25%. El resto estará expuesto a la Renta Fija (RF). Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%.


Información sobre el fondo de inversión Merch-Fontemar FI

El fondo Merch-Fontemar FI, con ISIN, ES0138914033 de la gestora Merchbanc SGIIC se sitúa en la posición 114 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,54% con una volatilidad del 3,90%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.230.847 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Merch-Fontemar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Merch-Fontemar FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,11%-1,06%-7,24%-3,60%1,61%
20036,88%-0,88%4,87%1,29%1,51%
20040,75%1,96%0,75%-2,18%0,26%
20056,41%-0,76%2,93%3,05%1,09%
2006-1,59%0,71%-4,11%1,36%0,54%
20071,58%0,83%1,77%-0,36%-0,65%
2008-1,27%-2,09%1,74%4,01%-4,71%
20099,58%-0,36%6,16%4,64%-1,00%
20100,98%0,86%-0,53%-0,56%1,22%
2011-0,34%-0,73%-1,38%1,24%0,54%
2012-3,40%-1,93%1,03%-0,73%-1,79%
20133,04%2,64%-0,50%2,33%-1,40%
20140,44%0,81%-0,61%-0,35%0,58%
20151,80%2,30%-0,30%-1,48%1,31%
20162,70%-2,26%0,33%2,35%2,33%
20172,73%1,41%-0,00%0,44%0,86%
2018-3,41%1,29%

Rendimiento mensual Merch-Fontemar FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Merch-Fontemar FI

Peso Valor
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-04-05
ES00000121O6
9.47%3,79M EUR
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-04-03
ES00000121L2
7.67%3,07M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-04-03
ES00000126Z1
7.47%2,99M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-04-03
ES00000124B7
6.35%2,54M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-04-04
ES00000122E5
6.35%2,54M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-04-06
ES00000124C5
6.33%2,53M EUR
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
5.35%2,14M USD
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,91|2018-08-16
US912796NQ82
5.04%2,02M USD
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,49|2018-05-24
US912796MB23
4.04%1,62M USD
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
3.32%1,33M USD
DEPOSITOS|BBVA|2018-09-27
Depósitos
3.00%1,20M EUR
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2.99%1,19M EUR
BONO|FREEPORT|3,10|2020-03-15
US35671DBG97
2.77%1,11M USD
BONO|DELL EMC|1,88|2018-06-01
US268648AP77
2.35%0,94M USD
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
2.30%0,92M USD