Fonvalcem B FI

2.745,00
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Andbank Private Bankers

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Net TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,7M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Fonvalcem FI
ES0138930005
Clases disponibles
2024+5,29%
5 años+3,85%
Riesgo7 / 7
Gastos1,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fonvalcem FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,50%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
0,49
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
80,03
Tracking Error
4,40
Correlación
89,46
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
5,81%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-13,64%
Alpha
-1,79
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
88,55
Tracking Error
4,62
Correlación
94,10
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
3,85%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-26,46%
Alpha
-5,60
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
88,78
Tracking Error
5,33
Correlación
94,22
Ratio de Información
-0,97

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
35,5%
Tecnología
Tecnología
17,7%
Finanzas
Servicios Financieros
17,2%
Otros
Consumo Defensivo
10,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,8%
Materiales industriales
Industriales
4,5%
Salud
Salud
0,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
90,3%
Estados Unidos
54,3%
Zona Euro
33,2%
Canadá
2,7%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,3%
Bonos
8,2%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,9%
Largecap
36,3%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
398.7568,07%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02406079
373.0007,55%
Apple Inc
345.0046,98%
Marriott International Inc Class A
332.8486,74%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
297.8256,03%
Berkshire Hathaway Inc Class B
294.0665,95%
Mapfre SAES0124244E34
277.4405,62%
Hermes International SAFR0000052292
250.5985,07%
S&P Global Inc
249.9125,06%
McDonald's Corp
241.3634,89%
Datos a

Otros fondos de Andbank Wealth Management SGIIC

Más fondos de Andbank Wealth Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Agresivos EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.