RV Zona Euro Cap. Flexible

Fonvalcem FI

CLASE B | ES0138930005

Andbank Wealth Management SGIIC

18 Sep, 2018
2.749,04
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138930039)8,39M EUR2.840,94 EUR0,50%0,65%200.000 EUR
CLASE B (ES0138930005)1,86M EUR2.749,04 EUR1,50%1,15%1 EUR

Estrategia Fonvalcem FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Indice Euro Stoxx 50. El fondo invertirá, de manera directa o indirecta (entre 0%-100% a través de IIC), como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, al menos el 60% de la exposición total será de emisores y mercados de la zona euro y, el resto, de emisores y mercados OCDE. El resto de la exposición no invertida en renta variable será renta fija, en concreto, operaciones de adquisición de activos con pacto de recompra (repos), con plazo inferior a siete días, sobre deuda pública de emisores y mercados de la zona euro, con rating mínimo equivalente al que tenga el Reino de España en cada momento.


Información sobre el fondo de inversión Fonvalcem FI

El fondo Fonvalcem FI, con ISIN, ES0138930005 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 14 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.690.860 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Fonvalcem FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fonvalcem FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,07%-5,45%3,82%
2015-0,58%8,52%-7,13%-6,55%5,56%
201614,03%-1,38%-1,44%9,87%6,78%
201711,81%7,93%4,95%3,32%-4,47%
2018-2,61%-0,32%

Rendimiento mensual Fonvalcem FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 31, 2018
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 08, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Fonvalcem FI

Peso Valor
ACCIONES|Facebook Inc-A
US30303M1027
5.05%0,51M EUR
ACCIONES|Burelle SA
FR0000061137
4.72%0,48M EUR
ACCIONES|AurTech
FR0013183589
4.40%0,45M EUR
ACCIONES|Devoteam
FR0000073793
3.91%0,40M EUR
ACCIONES|Synergie SA
FR0000032658
3.75%0,38M EUR
ACCIONES|Valsoia Spa
IT0001018362
3.73%0,38M EUR
ACCIONES|Societe Pour L´Infor
FR0000074122
3.71%0,38M EUR
ACCIONES|Gaumont SA
FR0000034894
3.68%0,37M EUR
ACCIONES|Groupe Crit
FR0000036675
3.67%0,37M EUR
ACCIONES|Corticeira Amorim SA
PTCOR0AE0006
3.64%0,37M EUR
ACCIONES|Keyrus
FR0004029411
3.44%0,35M EUR
ACCIONES|BREMBO SPA
IT0005252728
3.43%0,35M EUR
ACCIONES|Umanis
FR0013263878
3.42%0,35M EUR
ACCIONES|All for one Steeb AG
DE0005110001
3.19%0,32M EUR
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
3.18%0,32M EUR