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Fonvalcem FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138930039 | 3.400,25€ | 8,57% | 200.000€ | 0,500% | |||
| ES0138930005 |  | 3.092,93€ | 7,49% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,7M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fonvalcem FI
Fonvalcem FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138930039 | 3.400,25€ | 8,57% | 200.000€ | 0,500% | |||
| ES0138930005 | | 3.092,93€ | 7,49% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138930005
Clases disponibles
2024+18,63%
5 años+6,63%
Riesgo7 / 7
Gastos1,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fonvalcem FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,79%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-2,17%
Alpha
3,90
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
2,05
R Cuadrado
65,92
Tracking Error
5,13
Correlación
81,19
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
7,49%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-13,64%
Alpha
0,54
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
86,81
Tracking Error
4,96
Correlación
93,17
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
6,63%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-23,96%
Alpha
-3,00
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
89,59
Tracking Error
4,94
Correlación
94,65
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,0%
Servicios Financieros
15,8%
Tecnología
14,9%
Consumo Defensivo
13,4%
Inmobiliario
5,0%
Industriales
4,4%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
2,2%
Salud
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
84,4%
Estados Unidos
51,3%
Zona Euro
32,5%
Canadá
0,3%
Reino Unido
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,4%
Bonos
13,6%
Cash
2,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,0%
Largecap
33,0%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.3%ES0000012K38 | 734.000€ | 12,99% |
Apple Inc | 423.522€ | 7,50% |
Mapfre SAES0124244E34 | 325.312€ | 5,76% |
Ferrari NVNL0011585146 | 296.728€ | 5,25% |
Microsoft Corp | 288.670€ | 5,11% |
Hermes International SAFR0000052292 | 282.368€ | 5,00% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 280.566€ | 4,97% |
S&P Global Inc | 279.768€ | 4,95% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 271.155€ | 4,80% |
Gestión Boutique VI Fórmula Kau Tec FIES0110407030 | 251.514€ | 4,45% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.