RV Zona Euro Cap. Flexible

Fonvalcem FI

CLASE B | ES0138930005

Andbank Wealth Management SGIIC

11 Dec, 2017
2.888,26
0,45%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138930039)8,45M EUR2.965,93 EUR0,50%1,19%200.000 EUR
CLASE B (ES0138930005)2,21M EUR2.888,26 EUR1,00%0,69%1 EUR

Estrategia Fonvalcem FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Indice Euro Stoxx 50. El fondo invertirá, de manera directa o indirecta (entre 0%-100% a través de IIC), como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, al menos el 60% de la exposición total será de emisores y mercados de la zona euro y, el resto, de emisores y mercados OCDE. El resto de la exposición no invertida en renta variable será renta fija, en concreto, operaciones de adquisición de activos con pacto de recompra (repos), con plazo inferior a siete días, sobre deuda pública de emisores y mercados de la zona euro, con rating mínimo equivalente al que tenga el Reino de España en cada momento.


Información sobre el fondo de inversión Fonvalcem FI

El fondo Fonvalcem FI, con ISIN, ES0138930005 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.690.860 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Fonvalcem FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fonvalcem FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,07%-5,45%3,82%
2015-0,58%8,52%-7,13%-6,55%5,56%
201614,03%-1,38%-1,44%9,87%6,78%
20177,93%4,95%3,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fonvalcem FI

Peso Valor
ACCIONES|Burelle SA
FR0000061137
5.37%0,65M EUR
ACCIONES|MGI Coutier
FR0000053027
4.98%0,60M EUR
ACCIONES|Groupe Guillin
FR0012819381
4.79%0,58M EUR
ACCIONES|Washtec AG
DE0007507501
4.23%0,51M EUR
ACCIONES|Synergie SA
FR0000032658
4.19%0,50M EUR
ACCIONES|Corticeira Amorim SA
PTCOR0AE0006
4.12%0,50M EUR
ACCIONES|KPS AG
DE000A1A6V48
4.04%0,49M EUR
ACCIONES|L.D.C. SA
FR0013204336
3.71%0,45M EUR
ACCIONES|Trigano
FR0005691656
3.31%0,40M EUR
ACCIONES|Dialog Semiconductor
GB0059822006
3.26%0,39M EUR
ACCIONES|Cewe Stiftung & Co
DE0005403901
3.14%0,38M EUR
ACCIONES|Accs. Saras S.p.A.
IT0000433307
3.13%0,38M EUR
ACCIONES|Groupe Crit
FR0000036675
3.10%0,37M EUR
ACCIONES|Osram Licht AG
DE000LED4000
2.98%0,36M EUR
ACCIONES|Linedata Serv
FR0004156297
2.83%0,34M EUR