Mixtos Agresivos EUR

BMN Mixto Flexible FI

BMN Mixto Flexible FI | ES0139010039

Trea Asset Management SGIIC

15 Mar, 2018
27,27
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Mixto Flexible FI (ES0139010039)18,12M EUR27,27 EUR1,00%1,20%600 EUR

Estrategia BMN Mixto Flexible FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 (Renta Variable) y Euribor 12 meses (Renta Fija). Expone como máximo un 75%, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en valores de renta variable negociados en países OCDE (excluyendo emergentes), con predominio de países euro y, en concreto, activos nacionales. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades de fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión BMN Mixto Flexible FI

El fondo BMN Mixto Flexible FI, con ISIN, ES0139010039 de la gestora Trea Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,40% con una volatilidad del 5,36% lo que le sitúa en la posición 5 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.335.717 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BMN Mixto Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,17%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BMN Mixto Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-15

Rentabilidades absolutas al 2018-03-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,55%-0,26%-15,31%-16,33%9,58%
200324,72%-0,21%13,09%-0,77%11,36%
200415,27%3,31%1,10%0,26%10,07%
200513,91%1,70%4,35%8,09%-0,70%
200624,94%7,52%-1,54%10,47%6,83%
20077,05%3,61%2,07%-1,34%2,60%
2008-28,41%-9,15%-6,05%-6,35%-10,42%
200925,65%-9,36%17,31%15,73%2,11%
2010-9,83%-5,74%-10,01%9,89%-3,27%
2011-7,11%6,36%-0,74%-13,74%2,00%
20123,92%-2,81%-7,66%7,88%7,33%
201324,55%-0,78%0,77%15,48%7,87%
20142,70%4,37%-1,39%-1,44%1,24%
20155,08%10,32%-3,96%-6,04%5,56%
20162,21%-4,79%-0,92%3,81%4,39%
20175,94%3,93%0,76%1,65%-0,47%

Rendimiento mensual BMN Mixto Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 08, 2005) Jul 11, 2012