Mixtos Agresivos EUR

BMN Mixto Flexible FI

BMN Mixto Flexible FI | ES0139010039

Trea Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
27,50
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Mixto Flexible FI (ES0139010039)18,56M EUR27,50 EUR1,00%1,21%600 EUR

Estrategia BMN Mixto Flexible FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 (Renta Variable) y Euribor 12 meses (Renta Fija). Expone como máximo un 75%, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en valores de renta variable negociados en países OCDE (excluyendo emergentes), con predominio de países euro y, en concreto, activos nacionales. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades de fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.


El fondo BMN Mixto Flexible FI, con ISIN, ES0139010039 de la gestora Trea Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,85% con una volatilidad del 4,97% lo que le sitúa en la posición 14 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 17.250.542 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BMN Mixto Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,17%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BMN Mixto Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,55%-0,26%-15,31%-16,33%9,58%
200324,72%-0,21%13,09%-0,77%11,36%
200415,27%3,31%1,10%0,26%10,07%
200513,91%1,70%4,35%8,09%-0,70%
200624,94%7,52%-1,54%10,47%6,83%
20077,05%3,61%2,07%-1,34%2,60%
2008-28,41%-9,15%-6,05%-6,35%-10,42%
200925,65%-9,36%17,31%15,73%2,11%
2010-9,83%-5,74%-10,01%9,89%-3,27%
2011-7,11%6,36%-0,74%-13,74%2,00%
20123,92%-2,81%-7,66%7,88%7,33%
201324,55%-0,78%0,77%15,48%7,87%
20142,70%4,37%-1,39%-1,44%1,24%
20155,08%10,32%-3,96%-6,04%5,56%
20162,21%-4,79%-0,92%3,81%4,39%
20173,93%0,76%1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 08, 2005) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BMN Mixto Flexible FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2022-06-15
IT0005104473
5.63%1,01M EUR
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-04-13
Depósitos
5.60%1,00M EUR
RENTA FIJA|VENETO BANCA|4,00|2019-05-20
XS1069508494
1.79%0,32M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
1.70%0,30M EUR
RENTA FIJA|Enel|5,00|2020-01-15
XS1014997073
1.22%0,22M EUR
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14
ES0268675032
1.20%0,21M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,07|2020-05-31
IT0004605074
1.20%0,21M EUR
RENTA FIJA|Telecom Italia|2,50|2023-07-19
XS1551678409
1.20%0,21M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2020-02-10
IT0004983190
1.20%0,21M EUR
RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2019-10-01
XS1497527736
1.19%0,21M EUR
RENTA FIJA|LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14
XS1576777566
1.14%0,20M EUR
RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20
PTSDRDOM0001
1.14%0,20M EUR
RENTA FIJA|HSH NORDBANK|1,00|2020-06-18
DE000HSH4VK9
1.12%0,20M EUR
RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02
ES0305039010
1.12%0,20M EUR
ACCIONES|NEXANS SA
FR0000044448
1.06%0,19M EUR