Mixtos Agresivos EUR

BMN Mixto Flexible FI

BMN Mixto Flexible FI | ES0139010039

Trea Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
27,47
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Mixto Flexible FI (ES0139010039)17,24M EUR27,47 EUR1,00%1,21%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 (Renta Variable) y Euribor 12 meses (Renta Fija). Expone como máximo un 75%, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en valores de renta variable negociados en países OCDE (excluyendo emergentes), con predominio de países euro y, en concreto, activos nacionales. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades de fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,17%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,55%-0,26%-15,31%-16,33%9,58%
200324,72%-0,21%13,09%-0,77%11,36%
200415,27%3,31%1,10%0,26%10,07%
200513,91%1,70%4,35%8,09%-0,70%
200624,94%7,52%-1,54%10,47%6,83%
20077,05%3,61%2,07%-1,34%2,60%
2008-28,41%-9,15%-6,05%-6,35%-10,42%
200925,65%-9,36%17,31%15,73%2,11%
2010-9,83%-5,74%-10,01%9,89%-3,27%
2011-7,11%6,36%-0,74%-13,74%2,00%
20123,92%-2,81%-7,66%7,88%7,33%
201324,55%-0,78%0,77%15,48%7,87%
20142,70%4,37%-1,39%-1,44%1,24%
20155,08%10,32%-3,96%-6,04%5,56%
20162,21%-4,79%-0,92%3,81%4,39%
20173,93%0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 08, 2005) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BMN Mixto Flexible FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2022-06-15
IT0005104473
8.83%1,50M EUR
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-04-13
Depósitos
5.88%1,00M EUR
RENTA FIJA|BPCE Bank|3,70|2018-05-14
FR0010877936
3.23%0,55M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,00|2018-03-06
XS0895794658
2.75%0,47M USD
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14
ES0268675032
2.16%0,37M EUR
RENTA FIJA|Repsol Internac.|2,63|2020-05-28
XS0933604943
1.94%0,33M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2020-02-10
IT0004983190
1.26%0,21M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,07|2020-05-31
IT0004605074
1.26%0,21M EUR
RENTA FIJA|Telecom Italia|2,50|2023-07-19
XS1551678409
1.24%0,21M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|0,90|2020-02-18
XS1188117391
1.20%0,20M EUR
RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20
PTSDRDOM0001
1.19%0,20M EUR
RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02
ES0305039010
1.18%0,20M EUR
RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
1.11%0,19M EUR
ACCIONES|Ebro Puleva
ES0112501012
1.03%0,18M EUR
ACCIONES|ADIDAS
DE000A1EWWW0
1.03%0,18M EUR