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Fullahead Capital SICAV

FULLAHEAD CAPITAL SICAV SA | ES0140081003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
8,48
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FULLAHEAD CAPITAL SICAV SA (ES0140081003)2,06M EUR8,48 EUR0,65%1,67%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,23%-13,14%-3,72%
20162,29%0,40%-0,10%0,10%1,89%
2017-0,13%0,69%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Nov 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fullahead Capital SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
45.16%0,93M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
6.47%0,13M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
5.70%0,12M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31
ES00000126C0
5.12%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
5.05%0,10M EUR
BONO|BSCH|0,27|2020-03-04
XS1195284705
4.88%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
4.87%0,10M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01
IT0005090318
4.75%0,10M EUR