Mixtos Otros

Fup 99 SICAV

FUP 99, SICAV S.A. | ES0140471030

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
18,77
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FUP 99, SICAV S.A. (ES0140471030)6,49M EUR18,77 EUR0,50%1,14%1 EUR

Estrategia Fup 99 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


El fondo Fup 99 SICAV, con ISIN, ES0140471030 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 6.488.706 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Fup 99 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fup 99 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,36%-1,39%-1,77%
2008-26,90%-10,82%-2,62%-9,25%-7,25%
200913,53%-5,53%8,98%6,52%3,54%
20103,00%1,01%-7,08%4,75%4,76%
2011-5,60%1,93%-0,90%-11,47%5,55%
20128,64%4,43%-0,81%4,60%0,27%
201313,00%3,75%-0,93%4,96%4,74%
201414,44%2,82%4,39%4,67%1,86%
20157,98%15,31%-3,84%-8,71%6,66%
20164,51%-5,74%-0,53%2,71%8,51%
20175,29%-2,02%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fup 99 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087
11.19%0,71M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
5.89%0,38M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND
IE00BCRY5Y77
3.35%0,21M USD
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
3.31%0,21M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH
IE00BCRY6003
3.16%0,20M USD
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.63%0,17M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,250|2019-10-31
US912828TV24
2.63%0,17M USD
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
2.16%0,14M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
2.07%0,13M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.07%0,13M EUR
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
2.04%0,13M CHF
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.04%0,13M EUR
PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR
US81369Y7040
1.97%0,13M USD
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.85%0,12M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA CHINA, FI
ES0113818001
1.77%0,11M EUR