Mixtos Otros

Fup 99 SICAV

FUP 99, SICAV S.A. | ES0140471030

BBVA Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
18,84
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FUP 99, SICAV S.A. (ES0140471030)6,29M EUR18,84 EUR0,50%0,94%1 EUR

Estrategia Fup 99 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Fup 99 SICAV

El fondo Fup 99 SICAV, con ISIN, ES0140471030 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.285.402 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Fup 99 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fup 99 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,36%-1,39%-1,77%
2008-26,90%-10,82%-2,62%-9,25%-7,25%
200913,53%-5,53%8,98%6,52%3,54%
20103,00%1,01%-7,08%4,75%4,76%
2011-5,60%1,93%-0,90%-11,47%5,55%
20128,64%4,43%-0,81%4,60%0,27%
201313,00%3,75%-0,93%4,96%4,74%
201414,44%2,82%4,39%4,67%1,86%
20157,98%15,31%-3,84%-8,71%6,66%
20164,51%-5,74%-0,53%2,71%8,51%
20172,80%5,29%-2,02%0,20%-0,56%
2018-3,01%2,10%

Rendimiento mensual Fup 99 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fup 99 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087
11.78%0,73M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
5.56%0,34M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
3.54%0,22M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND
IE00BCRY5Y77
3.28%0,20M USD
PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH
IE00BCRY6003
3.09%0,19M USD
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU1152268436
2.89%0,18M USD
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.88%0,18M EUR
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.81%0,17M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,250|2019-10-31
US912828TV24
2.60%0,16M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.18%0,13M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
2.14%0,13M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.08%0,13M EUR
PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR
US81369Y7040
2.06%0,13M USD
PARTICIPACIO|ROBECO CHINESE EQUITY
LU0940005134
1.97%0,12M EUR
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
1.92%0,12M CHF