Mixtos Otros

Gloval Procesos Bolsa SICAV

GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A. | ES0142493032

Credit Suisse Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
2,13
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A. (ES0142493032)15,11M EUR2,13 EUR0,62%0,52%1 EUR

Estrategia Gloval Procesos Bolsa SICAV

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gloval Procesos Bolsa SICAV

El fondo Gloval Procesos Bolsa SICAV, con ISIN, ES0142493032 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.112.773 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Gloval Procesos Bolsa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,62%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gloval Procesos Bolsa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,25%-0,89%-1,14%
2008-14,90%-4,73%-0,07%-3,75%-7,13%
200913,69%-1,33%7,53%3,80%3,22%
20105,75%1,38%-4,52%4,63%4,41%
2011-0,78%1,17%-0,39%-6,26%5,04%
20128,19%4,22%-1,41%4,36%0,89%
201317,39%4,84%0,25%5,96%5,41%
20149,10%1,90%3,28%0,47%3,17%
20159,59%11,77%-3,28%-3,80%5,37%
20164,35%-1,75%-0,26%2,85%3,54%
20177,76%3,54%-0,07%1,35%2,75%
2018-4,17%5,85%

Rendimiento mensual Gloval Procesos Bolsa SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 02, 2018) Apr 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 02, 2018) Apr 04, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 28, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gloval Procesos Bolsa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX
LU0226954369
5.06%0,72M USD
PARTICIPACIONES|STATE STREET GESTION S.A.
US78462F1030
5.04%0,72M USD
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
4.89%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL
LU0133096981
4.72%0,67M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE0005933956
4.15%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
LU0946223103
3.77%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B42Z5J44
3.48%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL
LU0866838575
3.44%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
3.34%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUXEMBOURG SA
LU0129339833
3.34%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1575199994
3.30%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU1216601648
3.30%0,47M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
3.14%0,45M USD
ACCIONES|3M C0
US88579Y1010
3.14%0,45M USD
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
2.88%0,41M EUR