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Gloval Procesos Bolsa SICAV

GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A. | ES0142493032

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
2,00
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A. (ES0142493032)14,10M EUR2,00 EUR0,32%0,54%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,32%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,25%-0,89%-1,14%
2008-14,90%-4,73%-0,07%-3,75%-7,13%
200913,69%-1,33%7,53%3,80%3,22%
20105,75%1,38%-4,52%4,63%4,41%
2011-0,78%1,17%-0,39%-6,26%5,04%
20128,19%4,22%-1,41%4,36%0,89%
201317,39%4,84%0,25%5,96%5,41%
20149,10%1,90%3,28%0,47%3,17%
20159,59%11,77%-3,28%-3,80%5,37%
20164,35%-1,75%-0,26%2,85%3,54%
20173,54%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 28, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gloval Procesos Bolsa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS SA SGIIC
ES0165142037
16.21%2,32M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
5.08%0,73M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE
FR0007038138
4.33%0,62M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.75%0,54M EUR
ACCIONES|3M C0
US88579Y1010
3.20%0,46M USD
BONOS|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
2.57%0,37M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
2.51%0,36M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.35%0,34M EUR
ACCIONES|MC DONALD'S CORP
US5801351017
2.27%0,33M USD
ACCIONES|VINCI S.A.
FR0000125486
2.21%0,32M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.12%0,30M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
ES0148396007
2.06%0,30M EUR
ACCIONES|PRAXAIR INC
US74005P1049
2.05%0,29M USD
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.02%0,29M EUR
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA
FR0000120073
2.01%0,29M EUR