Mixtos Otros

Gloval Procesos Bolsa SICAV

GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A. | ES0142493032

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
2,05
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A. (ES0142493032)14,96M EUR2,05 EUR0,32%0,54%1 EUR

Estrategia Gloval Procesos Bolsa SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Gloval Procesos Bolsa SICAV, con ISIN, ES0142493032 de la gestora Alantra Wealth Management Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 14.958.410 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Gloval Procesos Bolsa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,32%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gloval Procesos Bolsa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,25%-0,89%-1,14%
2008-14,90%-4,73%-0,07%-3,75%-7,13%
200913,69%-1,33%7,53%3,80%3,22%
20105,75%1,38%-4,52%4,63%4,41%
2011-0,78%1,17%-0,39%-6,26%5,04%
20128,19%4,22%-1,41%4,36%0,89%
201317,39%4,84%0,25%5,96%5,41%
20149,10%1,90%3,28%0,47%3,17%
20159,59%11,77%-3,28%-3,80%5,37%
20164,35%-1,75%-0,26%2,85%3,54%
20173,54%-0,07%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 28, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gloval Procesos Bolsa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS SA SGIIC
ES0165142037
15.98%2,32M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
5.07%0,74M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE
FR0007038138
4.27%0,62M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.55%0,51M EUR
ACCIONES|3M C0
US88579Y1010
3.08%0,45M USD
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
2.97%0,43M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
2.53%0,37M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.36%0,34M EUR
ACCIONES|VINCI S.A.
FR0000125486
2.35%0,34M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.23%0,32M EUR
ACCIONES|MC DONALD'S CORP
US5801351017
2.22%0,32M USD
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.12%0,31M EUR
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA
FR0000120073
2.07%0,30M EUR
ACCIONES|PRAXAIR INC
US74005P1049
2.06%0,30M USD
ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
2.06%0,30M USD