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Inmo2014Verana Cartera SICAV

INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA | ES0144122035

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
15,11
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA (ES0144122035)3,75M EUR15,11 EUR0,65%1,49%1 EUR
INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA (ES0144122035)3,75M EUR15,11 EUR0,40%1,49%1 EUR
INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA (ES0144122035)3,75M EUR15,11 EUR0,35%1,49%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,44%0,22%2,66%
2008-14,94%-8,17%-1,57%-2,87%-3,11%
20092,62%-1,70%1,07%1,64%1,63%
2010-1,56%-0,46%-2,52%-0,02%1,48%
20110,23%0,48%-0,07%-2,74%2,64%
20125,21%3,01%-0,09%2,36%-0,12%
201310,56%2,67%0,12%3,06%4,36%
20149,27%0,72%2,02%2,53%3,72%
20155,46%9,08%-3,03%-3,65%3,48%
20161,44%-3,70%0,70%1,87%2,68%
20171,57%-0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inmo2014Verana Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
4.57%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3TH3V40
4.00%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.88%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
3.73%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
3.72%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.68%0,14M EUR
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.20178|2017-09-01
US46625HQK94
3.62%0,14M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0114180039
3.36%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
3.12%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
3.12%0,12M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534068801
3.07%0,12M EUR
BONOS|ORANGE SA|4.25|2018-02-07
XS1028600473
2.88%0,11M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
2.84%0,11M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
2.78%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
2.76%0,10M EUR