Mixtos Otros

Inmo2014Verana Cartera SICAV

INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA | ES0144122035

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
15,21
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA (ES0144122035)3,84M EUR15,21 EUR0,65%1,49%1 EUR
INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA (ES0144122035)3,84M EUR15,21 EUR0,40%1,49%1 EUR
INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA (ES0144122035)3,84M EUR15,21 EUR0,35%1,49%1 EUR

Estrategia Inmo2014Verana Cartera SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inmo2014Verana Cartera SICAV, con ISIN ES0144122035, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.835.198 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Inmo2014Verana Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inmo2014Verana Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,44%0,22%2,66%
2008-14,94%-8,17%-1,57%-2,87%-3,11%
20092,62%-1,70%1,07%1,64%1,63%
2010-1,56%-0,46%-2,52%-0,02%1,48%
20110,23%0,48%-0,07%-2,74%2,64%
20125,21%3,01%-0,09%2,36%-0,12%
201310,56%2,67%0,12%3,06%4,36%
20149,27%0,72%2,02%2,53%3,72%
20155,46%9,08%-3,03%-3,65%3,48%
20161,44%-3,70%0,70%1,87%2,68%
20171,57%-0,33%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inmo2014Verana Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
4.64%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3RFPB49
3.97%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.88%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.83%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
3.69%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
3.66%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
3.53%0,13M EUR
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.31611|2017-12-01
US46625HQK94
3.47%0,13M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0114180039
3.29%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
3.14%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
3.10%0,12M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
3.03%0,12M EUR
BONOS|ORANGE SA|4.25|2018-02-07
XS1028600473
2.86%0,11M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
2.81%0,11M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
2.80%0,11M EUR