Mixtos Otros

Inmo2014Verana Cartera SICAV

INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA | ES0144122035

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
15,18
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA (ES0144122035)3,79M EUR15,18 EUR0,65%1,58%1 EUR
INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA (ES0144122035)3,79M EUR15,18 EUR0,40%1,58%1 EUR
INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA (ES0144122035)3,79M EUR15,18 EUR0,35%1,58%1 EUR

Estrategia Inmo2014Verana Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inmo2014Verana Cartera SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inmo2014Verana Cartera SICAV, con ISIN ES0144122035, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,58% del patrimonio total, que asciende a 3.785.288 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Inmo2014Verana Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inmo2014Verana Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,44%0,22%2,66%
2008-14,94%-8,17%-1,57%-2,87%-3,11%
20092,62%-1,70%1,07%1,64%1,63%
2010-1,56%-0,46%-2,52%-0,02%1,48%
20110,23%0,48%-0,07%-2,74%2,64%
20125,21%3,01%-0,09%2,36%-0,12%
201310,56%2,67%0,12%3,06%4,36%
20149,27%0,72%2,02%2,53%3,72%
20155,46%9,08%-3,03%-3,65%3,48%
20161,44%-3,70%0,70%1,87%2,68%
20173,62%1,57%-0,33%1,27%1,09%
2018-1,44%0,15%

Rendimiento mensual Inmo2014Verana Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inmo2014Verana Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
7.14%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1251863277
4.72%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST
LU0462973008
3.96%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.96%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.93%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
3.67%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
3.63%0,14M EUR
BONOS|JPMORGAN CHASE|2.00625|2018-06-01
US46625HQK94
3.35%0,13M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0114180039
3.29%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE00B3MB7B14
3.28%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
3.18%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
3.11%0,12M USD
BONOS|ORANGE SA|4.25|2019-02-07
XS1028600473
2.87%0,11M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
2.85%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP
LU0316492775
2.67%0,10M EUR