Mixtos Otros

Herplan 99 Inversions SICAV

HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0144171032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
1,83
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0144171032)4,64M EUR1,83 EUR0,40%1,08%1 EUR
HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0144171032)4,64M EUR1,83 EUR0,30%1,08%1 EUR

Estrategia Herplan 99 Inversions SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Herplan 99 Inversions SICAV

El fondo Herplan 99 Inversions SICAV, con ISIN, ES0144171032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.638.308 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Herplan 99 Inversions SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Herplan 99 Inversions SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,63%2,95%4,70%
2008-20,48%-15,02%-2,82%6,36%-9,47%
200925,70%0,45%10,54%4,64%8,17%
20106,22%3,30%-3,05%4,45%1,54%
2011-6,40%2,35%-1,04%-9,18%1,75%
201212,73%8,03%-1,15%3,05%2,45%
20136,41%2,24%-1,68%2,93%2,84%
20147,57%-0,42%2,57%2,99%2,26%
2015-2,21%5,30%-1,65%-7,43%2,01%
2016-2,22%-7,19%1,82%4,54%-1,03%
20172,74%4,10%-1,57%1,16%-0,89%
2018-0,80%2,74%

Rendimiento mensual Herplan 99 Inversions SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Herplan 99 Inversions SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU SMALL C
IE00B3VWMM18
5.60%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266228
4.20%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE-GL DIGITAL
LU1683285321
4.03%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI EM AS
LU0292107991
3.38%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.36%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS - INVESCO
LU0482497871
3.30%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO
LU0219424644
3.16%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM EQS L BIOTECHNO
LU0108459040
2.98%0,14M USD
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL HEALTHCARE
IE00B3NLTK32
2.89%0,13M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EASTERN EUROPE
FR0010204073
2.45%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EMERGING CONSUM
LU0390857398
2.36%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM IV - CROCI E
LU0194163050
2.26%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF FRAMLINGTON GLOBA
LU0868490979
2.26%0,10M EUR
ACCIONES|MYLAN NV (RV)
NL0011031208
2.19%0,10M USD
ACCIONES|BIOGEN INC
US09062X1037
2.18%0,10M USD