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Herplan 99 Inversions SICAV

HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0144171032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
1,78
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0144171032)4,80M EUR1,78 EUR0,40%1,60%1 EUR
HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0144171032)4,80M EUR1,78 EUR0,30%1,60%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,63%2,95%4,70%
2008-20,48%-15,02%-2,82%6,36%-9,47%
200925,70%0,45%10,54%4,64%8,17%
20106,22%3,30%-3,05%4,45%1,54%
2011-6,40%2,35%-1,04%-9,18%1,75%
201212,73%8,03%-1,15%3,05%2,45%
20136,41%2,24%-1,68%2,93%2,84%
20147,57%-0,42%2,57%2,99%2,26%
2015-2,21%5,30%-1,65%-7,43%2,01%
2016-2,22%-7,19%1,82%4,54%-1,03%
20174,10%-1,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Herplan 99 Inversions SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
12.91%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU SMALL C
IE00B3VWMM18
4.95%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266228
4.26%0,21M EUR
RFIJA|LOUIS DREYFUS CO|5.25|2023-06-13
XS1629414704
3.71%0,18M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE SICAV LUX
LU0240068329
3.56%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.22%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI EM AS
LU0292107991
2.96%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM EQS L BIOTECHNO
LU0108459040
2.92%0,14M USD
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL HEALTHCARE
IE00B3NLTK32
2.87%0,14M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS - INVESCO
LU0482497871
2.71%0,13M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
2.55%0,12M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EMU GROWT
FR0010168765
2.54%0,12M EUR
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
2.33%0,11M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.31%0,11M CHF
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EMERGING CONSUM
LU0390857398
2.25%0,11M EUR