Mixtos Otros

Herplan 99 Inversions SICAV

HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0144171032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
1,76
0,88%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0144171032)4,78M EUR1,76 EUR0,40%1,60%1 EUR
HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0144171032)4,78M EUR1,76 EUR0,30%1,60%1 EUR

Estrategia Herplan 99 Inversions SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Herplan 99 Inversions SICAV, con ISIN, ES0144171032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.782.920 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Herplan 99 Inversions SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Herplan 99 Inversions SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,63%2,95%4,70%
2008-20,48%-15,02%-2,82%6,36%-9,47%
200925,70%0,45%10,54%4,64%8,17%
20106,22%3,30%-3,05%4,45%1,54%
2011-6,40%2,35%-1,04%-9,18%1,75%
201212,73%8,03%-1,15%3,05%2,45%
20136,41%2,24%-1,68%2,93%2,84%
20147,57%-0,42%2,57%2,99%2,26%
2015-2,21%5,30%-1,65%-7,43%2,01%
2016-2,22%-7,19%1,82%4,54%-1,03%
20174,10%-1,57%1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Herplan 99 Inversions SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
8.69%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU SMALL C
IE00B3VWMM18
5.33%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266228
4.25%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE SICAV LUX
LU0240068329
3.87%0,19M EUR
RFIJA|LOUIS DREYFUS CO|5.25|2023-06-13
XS1629414704
3.72%0,18M USD
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.16%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM EQS L BIOTECHNO
LU0108459040
3.14%0,15M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO
LU0219424644
3.10%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI EM AS
LU0292107991
3.08%0,15M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
3.05%0,15M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS - INVESCO
LU0482497871
3.01%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL HEALTHCARE
IE00B3NLTK32
2.85%0,14M USD
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
2.68%0,13M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EMU GROWT
LU1598688189
2.61%0,13M EUR
ACCIONES|BIOGEN INC
US09062X1037
2.48%0,12M USD