Mixtos Moderados EUR

Santander Tándem 20-60 FI

Santander Tándem 20-60 FI | ES0145814036

Santander Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
42,71
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Tándem 20-60 FI (ES0145814036)701,49M EUR42,71 EUR1,85%2,12%1 EUR

Estrategia Santander Tándem 20-60 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merrill Lynch 1-7 Year Euro Goverment Index (EG0U) y Bofa Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index (ERL0) para la renta fija y Eurostoxx 50 para la renta variable.. El fondo tiene exposición directa e indirecta a través de IIC en renta fija (entre 40%-80%) y renta variable (entre 20%-60%). Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles. La renta fija será publica y/o privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin determinar porcentajes. La calidad crediticia de los activos será al menos media (mínimo BBB-) y un máximo del 5% de la exposición total tendrá baja calidad (inferior a BBB-). No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, si fuera inferior a la anteriormente descrita. La duración media de la cartera estará entre 0 y 6 años.


Información sobre el fondo de inversión Santander Tándem 20-60 FI

El fondo Santander Tándem 20-60 FI, con ISIN, ES0145814036 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 56 entre los 78 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,61% con una volatilidad del 4,75%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 701.488.830 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Santander Tándem 20-60 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Lorenzo Barrio Malanda


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Rentabilidad Santander Tándem 20-60 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,11%-1,24%-8,03%-13,53%3,00%
20038,28%-7,60%9,88%-0,71%7,41%
20044,72%0,82%0,96%-1,64%4,59%
200512,41%2,35%3,48%4,18%1,88%
20068,33%3,79%-2,70%3,70%3,45%
20074,60%0,96%3,97%-0,76%0,40%
2008-22,02%-9,17%-2,49%-3,66%-8,61%
200914,84%-6,58%7,77%12,11%1,74%
2010-4,23%-0,06%-7,86%4,67%-0,65%
2011-14,58%1,84%-1,38%-17,14%2,66%
201210,83%6,12%-4,78%5,28%4,18%
201312,12%-0,66%2,44%5,40%4,53%
20147,78%3,17%3,46%1,62%-0,63%
2015-0,02%8,42%-5,32%-4,59%2,08%
20162,16%-2,83%-0,61%1,97%3,74%
20172,27%2,22%0,35%1,41%-1,69%
2018-1,82%0,08%

Rendimiento mensual Santander Tándem 20-60 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Tándem 20-60 FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01
IT0005175598
3.23%23,31M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
3.15%22,69M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOXX 50
LU1681047236
2.95%21,30M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX
IE00B53L3W79
2.81%20,27M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
2.77%20,00M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS EURO STOXX
LU0380865021
2.65%19,08M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30
ES0000012B39
2.58%18,63M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR BARCLAYS FLOATING
FR0012386696
2.51%18,13M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01
IT0005107708
2.47%17,79M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|3.88|2022-09-01
ES0000101636
2.45%17,65M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-05-01
IT0001247276
2.28%16,42M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
2.08%15,01M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01
IT0004966401
1.99%14,31M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.65|2023-10-15
IT0005215246
1.71%12,32M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.50|2022-09-01
IT0004801541
1.49%10,75M EUR