Mixtos Moderados EUR

Santander Tándem 20-60 FI

Santander Tándem 20-60 FI | ES0145814036

Santander Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
43,49
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Tándem 20-60 FI (ES0145814036)678,10M EUR43,49 EUR1,85%2,11%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merrill Lynch 1-7 Year Euro Goverment Index (EG0U) y Bofa Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index (ERL0) para la renta fija y Eurostoxx 50 para la renta variable.. El fondo tiene exposición directa e indirecta a través de IIC en renta fija (entre 40%-80%) y renta variable (entre 20%-60%). Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles. La renta fija será publica y/o privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin determinar porcentajes. La calidad crediticia de los activos será al menos media (mínimo BBB-) y un máximo del 5% de la exposición total tendrá baja calidad (inferior a BBB-). No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, si fuera inferior a la anteriormente descrita. La duración media de la cartera estará entre 0 y 6 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Lorenzo Barrio Malanda


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,11%-1,24%-8,03%-13,53%3,00%
20038,28%-7,60%9,88%-0,71%7,41%
20044,72%0,82%0,96%-1,64%4,59%
200512,41%2,35%3,48%4,18%1,88%
20068,33%3,79%-2,70%3,70%3,45%
20074,60%0,96%3,97%-0,76%0,40%
2008-22,02%-9,17%-2,49%-3,66%-8,61%
200914,84%-6,58%7,77%12,11%1,74%
2010-4,23%-0,06%-7,86%4,67%-0,65%
2011-14,58%1,84%-1,38%-17,14%2,66%
201210,83%6,12%-4,78%5,28%4,18%
201312,12%-0,66%2,44%5,40%4,53%
20147,78%3,17%3,46%1,62%-0,63%
2015-0,02%8,42%-5,32%-4,59%2,08%
20162,16%-2,83%-0,61%1,97%3,74%
20172,22%0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 20, 2017) Jun 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Tándem 20-60 FI

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.39|2017-07-03
ES00000121O6
10.59%71,39M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
3.53%23,77M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOXX 50
FR0010654913
3.21%21,63M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
3.07%20,72M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX
IE00B53L3W79
3.06%20,60M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS EURO STOXX
LU0380865021
2.87%19,35M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX
IE0032523478
2.70%18,19M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01
IT0005107708
2.63%17,73M EUR
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.75|2024-02-15
DE0001102333
2.57%17,32M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO CORP BOND
FR0010737544
2.43%16,39M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01
IT0003493258
2.40%16,14M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
2.23%15,00M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01
IT0004966401
2.11%14,20M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01
IT0005030504
1.80%12,10M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
1.74%11,73M EUR