RV Europa Cap. Grande Value

Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

CLASE A | ES0147076030

Ibercaja Gestión SGIIC

22 Sep, 2017
10,75
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147076030)24,36M EUR10,75 EUR1,90%2,11%300 EUR
CLASE B (ES0147076006)50,45M EUR11,37 EUR1,90%2,11%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 95% * Morgan Stanley World Index + 5% * Repo día Zona Euro. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable con carácter global, es decir, los sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas variarán en cada momento dependiendo del momento de inversión y las expectativas de mercado. El objetivo del fondo es conseguir una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo mediante una política activa tanto en rotación de sectores como compañías. El fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,07%8,49%-20,69%-29,21%14,80%
200342,84%-8,81%27,80%7,37%14,16%
20043,86%5,97%-1,86%-7,67%8,17%
200531,55%3,37%5,48%13,58%6,23%
200617,50%8,35%-5,56%6,14%8,19%
20076,55%4,52%6,37%-1,65%-2,56%
2008-41,27%-17,31%-4,00%-10,38%-17,45%
200924,00%-14,04%17,55%18,70%3,39%
2010-0,58%1,47%-10,85%6,27%3,42%
2011-9,79%4,34%-2,15%-17,79%7,48%
20129,26%4,55%-3,55%5,76%2,45%
201316,04%2,95%-1,10%7,80%5,72%
20143,65%0,03%3,87%2,28%-2,46%
20159,63%14,64%-1,74%-6,61%4,22%
20162,58%-5,84%-1,96%3,82%7,03%
20175,00%-0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Nuevas Oportunidades FI

Peso Valor
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
2.98%2,19M USD
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
2.59%1,90M GBP
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.43%1,78M EUR
ACCIONES|ATLANTIA
IT0003506190
2.10%1,54M EUR
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint)
ES0118900010
1.89%1,38M EUR
ACCIONES|ZODIAC AEROSPACE
FR0000125684
1.89%1,39M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATI
GB0007099541
1.87%1,37M GBP
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
1.83%1,35M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
1.83%1,34M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
1.82%1,34M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGING
FR0010429068
1.80%1,32M EUR
ACCIONES|LOUIS VUITTON
FR0000121014
1.76%1,29M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
1.72%1,26M EUR
ACCIONES|MONSANTO CO
US61166W1018
1.69%1,24M USD
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
1.60%1,18M EUR