IGVF FI

8,65
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,5M
Patrimonio de la clase
16,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
IGVF FI
ES0147411005
Clase única
2024+9,16%
5 años+2,23%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo IGVF FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,52%
Volatilidad
11,70%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
7,41
Beta
1,69
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
79,56
Tracking Error
6,80
Correlación
89,20
Ratio de Información
1,98
Rentabilidad anualizada
-0,75%
Volatilidad
15,47%
Máxima caída
-30,20%
Alpha
-5,82
Beta
1,59
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
79,77
Tracking Error
8,56
Correlación
89,32
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
2,23%
Volatilidad
13,91%
Máxima caída
-30,20%
Alpha
-3,58
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
68,65
Tracking Error
8,18
Correlación
82,86
Ratio de Información
-0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
34,5%
Otros
Consumo Cíclico
12,9%
Salud
Salud
11,2%
Finanzas
Servicios Financieros
10,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales industriales
Industriales
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
72,5%
Estados Unidos
57,5%
Zona Euro
11,6%
Asia Emergente
2,3%
Mercado Emergente
2,3%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Canadá
0,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,7%
Bonos
26,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,0%
Largecap
26,1%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02412069
2.960.00017,93%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
1.326.5008,04%
Amazon.com Inc
536.5783,25%
Microsoft Corp
520.6393,15%
Salesforce Inc
489.8822,97%
Advanced Micro Devices Inc
474.1532,87%
Visa Inc Class A
413.3012,50%
Eli Lilly and Co
411.5422,49%
Alphabet Inc Class C
399.6122,42%
Autodesk Inc
399.9782,42%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.