IGVF FI

IGVF FI | ES0147411005

ESFERA CAPITAL GESTION

€7,74
-1,14% 1M
+10,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IGVF FI
ES0147411005
15,23M€0,35%15,00%0,43%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia IGVF FI

El fondo tendrá, directa o indirectamente (máximo 100% del patrimonio), entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating (pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países.


Información sobre el fondo de inversión IGVF FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones IGVF FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,43%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - 0,14% - - 5,80%
2017 - 5,80%0,14% - -
2018 - - - - 10,24%
2019 - 10,24% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 23, 2019

Cartera de IGVF FI

Posición Peso Valor
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000121L2
13,00%2,00M€
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000128X2
6,18%0,95M€
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000127H7
5,21%0,80M€
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000128O1
3,64%0,56M€
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000126C0
3,25%0,50M€
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462097
1,32%0,20M€
ACCIONES|DOMINO'S PIZZA INC
US25754A2015
1,20%0,18M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
1,19%0,18M€
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
US00724F1012
1,11%0,17M€
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1,04%0,16M€
ACCIONES|COGNEX CORP
US1924221039
1,03%0,16M€
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
FR0000121014
0,99%0,15M€
ACCIONES|NIKE INC
US6541061031
0,98%0,15M€
ACCIONES|KERING
FR0000121485
0,98%0,15M€
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
0,97%0,15M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).