Mixtos Flexibles EUR - Global

IGVF FI

IGVF FI | ES0147411005

UBS Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
7,35
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IGVF FI (ES0147411005)7,17M EUR7,35 EUR0,35%0,51%1 EUR

Estrategia

El fondo podrá exponerse en activos de renta fija, renta variable y/o divisas (a través de derivados), sin predeterminación en cuanto a la selección de activos ni zonas geográficas (pudiendo invertir en países emergentes). La exposición a divisa distinta del euro podrá oscilar entre el 0 y el 100% del patrimonio del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Ángel Buñesch Navarro


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,25%0,51%-5,31%5,91%4,41%
201314,07%2,12%-0,81%6,43%5,82%
20144,36%1,12%2,54%0,67%-0,02%
20155,45%12,41%-4,51%-6,25%4,78%
20163,41%-6,48%0,99%4,56%4,72%
20175,80%0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de IGVF FI

Peso Valor
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
3.26%0,23M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
2.80%0,20M EUR
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
2.74%0,20M USD
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
2.30%0,16M USD
Acciones|NIKE INC
US6541061031
2.17%0,15M USD
Acciones|AMAZON
US0231351067
1.96%0,14M USD
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
LU0533032859
1.94%0,14M EUR
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
1.94%0,14M USD
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
1.85%0,13M EUR
Acciones|KPN NV
NL0000009082
1.72%0,12M EUR
Acciones|REPSOL YPF SA
ES0173516115
1.70%0,12M EUR
Acciones|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
1.62%0,12M USD
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.61%0,11M EUR
Acciones|ING GROEP
NL0011821202
1.59%0,11M EUR
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
1.59%0,11M EUR