Mixtos Flexibles EUR - Global

IGVF FI

IGVF FI | ES0147411005

UBS Gestión SGIIC

22 Jun, 2018
7,67
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IGVF FI (ES0147411005)7,67M EUR7,67 EUR0,35%1,52%1 EUR

Estrategia IGVF FI

El fondo podrá exponerse en activos de renta fija, renta variable y/o divisas (a través de derivados), sin predeterminación en cuanto a la selección de activos ni zonas geográficas (pudiendo invertir en países emergentes). La exposición a divisa distinta del euro podrá oscilar entre el 0 y el 100% del patrimonio del fondo.


Información sobre el fondo de inversión IGVF FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo IGVF FI, con ISIN ES0147411005, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición 38. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,66% con una volatilidad del 6,55%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,49% del patrimonio total, que asciende a 7.672.286 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones IGVF FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Ángel Buñesch Navarro


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Rentabilidad IGVF FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,25%0,51%-5,31%5,91%4,41%
201314,07%2,12%-0,81%6,43%5,82%
20144,36%1,12%2,54%0,67%-0,02%
20155,45%12,41%-4,51%-6,25%4,78%
20163,41%-6,48%0,99%4,56%4,72%
201710,90%5,80%0,14%2,51%2,10%
2018-2,52%

Rendimiento mensual IGVF FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 09, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de IGVF FI

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943005
3.14%0,23M EUR
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
2.84%0,21M USD
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
NL0009432491
2.68%0,20M EUR
Acciones|AMAZON
US0231351067
2.61%0,19M USD
Acciones|BANK OF AMERICA
US0605051046
2.46%0,18M USD
Acciones|HALLIBURTON HLDG
US4062161017
2.39%0,18M USD
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
2.27%0,17M USD
Acciones|NIKE INC
US6541061031
2.18%0,16M USD
Acciones|GOLDMAN SACHS
US38141G1040
2.07%0,15M USD
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.06%0,15M EUR
Acciones|ING GROEP
NL0011821202
1.94%0,14M EUR
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
1.93%0,14M USD
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
1.83%0,14M EUR
Acciones|REPSOL YPF SA
ES0173516115
1.81%0,13M EUR
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU
ES0105066007
1.78%0,13M EUR