Mixtos Otros

Inelema Inversiones SICAV

INELEMA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0151964006

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

11 Jul, 2018
10,10
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INELEMA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0151964006)6,30M EUR10,10 EUR0,65%1,29%1 EUR

Estrategia Inelema Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inelema Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inelema Inversiones SICAV, con ISIN ES0151964006, de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio total, que asciende a 6.304.134 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Inelema Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inelema Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,72%-2,87%2,78%
20160,98%-2,47%0,11%1,47%1,92%
20173,11%1,89%-0,34%0,92%0,61%
2018-2,75%0,70%

Rendimiento mensual Inelema Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inelema Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|LO FUNDS SHORT TERM MARKET EUR
LU0866428914
6.25%0,39M EUR
Participaciones|LO FUNDS-CNVRTBLE BD MAEUR
LU0866416075
6.13%0,38M EUR
Participaciones|ETF LYXOR INTERN.DOW
FR0007054358
5.58%0,35M EUR
Participaciones|LO SELECTION GLOBAL FIXED IN
LU0970177191
4.98%0,31M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE
LU1605719852
4.59%0,29M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ASHMORE EMERGING
LU1517943608
4.25%0,27M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
3.68%0,23M EUR
Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE
LU0490769915
3.50%0,22M EUR
Participaciones|GAM STAR GLOBAL RATES (LOMBARD
IE00B59P9M57
3.16%0,20M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ABERDEEN EMERGING
LU1605734653
3.09%0,19M USD
Participaciones|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS
FR0012903227
2.91%0,18M JPY
Participaciones|LO FUNDS - ALL ROADS
LU0866411514
2.61%0,16M EUR
Participaciones|BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND
LU1170326638
2.09%0,13M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - T ROWE PRICE EURO
LU1711575958
2.05%0,13M EUR
Participaciones|LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE
LU0866421158
2.00%0,13M EUR