Mixtos Otros

Inelema Inversiones SICAV

INELEMA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0151964006

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

15 Nov, 2017
10,11
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INELEMA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0151964006)6,46M EUR10,11 EUR0,65%0,91%1 EUR

Estrategia Inelema Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inelema Inversiones SICAV, con ISIN ES0151964006, de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 6.456.492 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Inelema Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inelema Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,72%-2,87%2,78%
20160,98%-2,47%0,11%1,47%1,92%
20171,89%-0,34%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inelema Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
11.19%0,72M EUR
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL AM
FR0007054358
5.82%0,37M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
3.49%0,22M EUR
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX
LU0490786174
3.46%0,22M EUR
Participaciones|GAM STAR GLOBAL RATES EUR CL.F
IE00B59P9M57
3.40%0,22M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ABERDEEN EMERGING
LU1605734653
3.08%0,20M USD
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866416075
3.01%0,19M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ASHMORE EMERGING
LU1517943608
2.98%0,19M EUR
Participaciones|LO SELECTION GLOBAL FIXED IN
LU0970177191
2.91%0,19M EUR
Participaciones|LO FUNDS - ALL ROADS
LU0866411514
2.52%0,16M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0297941469
2.07%0,13M EUR
Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT
LU0179826135
2.03%0,13M EUR
Participaciones|LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE
LU0866421158
1.99%0,13M EUR
Participaciones|EASTSPRING INVESTMENTS - US CO
LU0865489412
1.98%0,13M EUR
Participaciones|STANDARD LIFE-EU CORP BOND-A
LU0177497491
1.97%0,13M EUR