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Inelema Inversiones SICAV

INELEMA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0151964006

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

19 Sep, 2017
10,09
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INELEMA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0151964006)6,29M EUR10,09 EUR0,65%0,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,72%-2,87%2,78%
20160,98%-2,47%0,11%1,47%1,92%
20171,89%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inelema Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN
LU0070177232
11.91%0,76M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
11.30%0,72M EUR
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL AM
FR0007054358
5.78%0,37M EUR
Participaciones|LO SELECTION GLOBAL FIXED IN
LU0970177191
2.92%0,19M EUR
Participaciones|LO FUNDS - ALL ROADS
LU0866411514
2.49%0,16M EUR
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX
LU0490786174
2.49%0,16M EUR
Participaciones|GAM STAR GLOBAL RATES EUR CL.F
IE00B59P9M57
2.47%0,16M EUR
Participaciones|LO FUNDS EMERGING-LOCAL
LU0866418790
2.43%0,15M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
2.39%0,15M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0094219127
2.30%0,15M EUR
Participaciones|ABERDEEN GL-EMMKT EQUITY G2
LU0886779783
2.10%0,13M USD
Participaciones|LO FUNDS EURO BBB-BB
LU0866419335
2.07%0,13M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0297941469
2.07%0,13M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866416075
2.02%0,13M EUR
Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT
LU0179826135
2.01%0,13M EUR