Mixtos Otros

Inversiones Moluti SICAV

INVERSIONES MOLUTI, SICAV, S.A. | ES0155728035

Degroof Petercam SGIIC

15 Nov, 2017
9,22
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MOLUTI, SICAV, S.A. (ES0155728035)2,24M EUR9,22 EUR0,70%1,86%1 EUR

Estrategia Inversiones Moluti SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimientos no superiores a 12 meses, en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Inversiones Moluti SICAV, con ISIN, ES0155728035 de la gestora Degroof Petercam SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.235.080 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Moluti SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Moluti SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,36%-0,29%-8,26%-5,50%-0,93%
20034,60%-1,15%2,39%-1,38%4,80%
20045,84%1,93%-0,04%-1,00%4,93%
200514,07%1,25%3,98%5,59%2,61%
20066,74%6,62%0,70%0,00%-0,59%
20074,82%5,62%2,65%-2,08%-1,26%
2008-13,20%-2,97%-1,01%-1,45%-8,30%
20094,63%0,49%1,46%1,69%0,91%
20101,65%0,48%-1,35%0,99%1,54%
2011-1,87%0,09%-0,69%-1,86%0,59%
20123,81%1,86%-1,91%2,26%1,60%
20133,87%1,79%-1,33%1,54%1,85%
20142,29%0,60%0,64%0,42%0,60%
20153,20%4,87%-0,97%-2,35%1,76%
2016-2,43%-3,03%0,01%0,56%0,05%
20170,78%0,03%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 18, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Moluti SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
19.81%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0145655824
9.32%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR
LU0517222484
9.24%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DP RENTA F.I.
ES0142167032
7.40%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.00%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MG DYNAMIC ALLOCATIO
GB00B56H1S45
6.79%0,15M EUR
DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2017-12-21
Depósitos
6.73%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE
LU0227384020
6.34%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010135103
5.15%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BNY-GLOBAL REAL RETU
IE00B4Z6HC18
3.15%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLB HI
LU0189894842
3.10%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GART-P / E
LU0201078713
2.91%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-WORLD EQ
LU0498189041
2.59%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW
LU0256839191
2.43%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|VAUBAN ASSET MANAGEM
LU0235308482
2.28%0,05M EUR