Mixtos Otros

Inversiones Moluti SICAV

INVERSIONES MOLUTI, SICAV, S.A. | ES0155728035

Degroof Petercam SGIIC

17 Jul, 2018
9,09
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MOLUTI, SICAV, S.A. (ES0155728035)2,18M EUR9,09 EUR0,70%1,90%1 EUR

Estrategia Inversiones Moluti SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimientos no superiores a 12 meses, en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Moluti SICAV

El fondo Inversiones Moluti SICAV, con ISIN, ES0155728035 de la gestora Degroof Petercam SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.178.471 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Moluti SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Moluti SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,36%-0,29%-8,26%-5,50%-0,93%
20034,60%-1,15%2,39%-1,38%4,80%
20045,84%1,93%-0,04%-1,00%4,93%
200514,07%1,25%3,98%5,59%2,61%
20066,74%6,62%0,70%0,00%-0,59%
20074,82%5,62%2,65%-2,08%-1,26%
2008-13,20%-2,97%-1,01%-1,45%-8,30%
20094,63%0,49%1,46%1,69%0,91%
20101,65%0,48%-1,35%0,99%1,54%
2011-1,87%0,09%-0,69%-1,86%0,59%
20123,81%1,86%-1,91%2,26%1,60%
20133,87%1,79%-1,33%1,54%1,85%
20142,29%0,60%0,64%0,42%0,60%
20153,20%4,87%-0,97%-2,35%1,76%
2016-2,43%-3,03%0,01%0,56%0,05%
20170,80%0,78%0,03%0,05%-0,05%
2018-0,92%-1,24%

Rendimiento mensual Inversiones Moluti SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 18, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Moluti SICAV

Peso Valor
Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO
ES0141580037
20.02%0,44M EUR
Participaciones|PRIVAT RENTA FIJA
ES0142167032
10.57%0,23M EUR
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I ESG EURO BON
LU1663869268
9.44%0,21M EUR
Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD
LU0517222484
9.33%0,21M EUR
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M
LU1582988058
7.29%0,16M EUR
Participaciones|CARMIG-SEC FA-EU
LU0992624949
7.12%0,16M EUR
Participaciones|NORDEA 1 SICAV - STABLE RETURN
LU0841554891
6.77%0,15M EUR
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPL
LU1748854947
3.99%0,09M EUR
Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2
LU0414666189
3.88%0,09M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
3.68%0,08M EUR
Participaciones|ABER-AP EQ-IA$
LU0231477265
2.36%0,05M USD
Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A
LU0866838575
2.32%0,05M EUR
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY
LU0231482349
1.81%0,04M USD
Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET
LU0907928062
1.64%0,04M EUR
Participaciones|JPM-LUX EM MA-IA
LU0431993749
0.90%0,02M USD