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Inversiones Moluti SICAV

INVERSIONES MOLUTI, SICAV, S.A. | ES0155728035

Degroof Petercam SGIIC

20 Sep, 2017
9,25
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MOLUTI, SICAV, S.A. (ES0155728035)2,22M EUR9,25 EUR0,70%1,86%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimientos no superiores a 12 meses, en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,36%-0,29%-8,26%-5,50%-0,93%
20034,60%-1,15%2,39%-1,38%4,80%
20045,84%1,93%-0,04%-1,00%4,93%
200514,07%1,25%3,98%5,59%2,61%
20066,74%6,62%0,70%0,00%-0,59%
20074,82%5,62%2,65%-2,08%-1,26%
2008-13,20%-2,97%-1,01%-1,45%-8,30%
20094,63%0,49%1,46%1,69%0,91%
20101,65%0,48%-1,35%0,99%1,54%
2011-1,87%0,09%-0,69%-1,86%0,59%
20123,81%1,86%-1,91%2,26%1,60%
20133,87%1,79%-1,33%1,54%1,85%
20142,29%0,60%0,64%0,42%0,60%
20153,20%4,87%-0,97%-2,35%1,76%
2016-2,43%-3,03%0,01%0,56%0,05%
20170,78%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 18, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Moluti SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
19.76%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0145655824
9.29%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR
LU0517222484
9.18%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DP RENTA F.I.
ES0142167032
7.36%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.02%0,16M EUR
DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2017-12-21
Depósitos
6.74%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MG DYNAMIC ALLOCATIO
GB00B56H1S45
6.67%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE
LU0227384020
6.40%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010135103
5.17%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLB HI
LU0189894842
3.05%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BLOB PREM
LU0203975197
3.03%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GART-P / E
LU0201078713
2.81%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-WORLD EQ
LU0498189041
2.61%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW
LU0256839191
2.39%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|DP BOLSA ESPAÑOL
ES0170901005
2.23%0,05M EUR