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Inversora de Olarizu SICAV

INVERSORA DE OLARIZU, SICAV S.A. | ES0156042030

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
63,21
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSORA DE OLARIZU, SICAV S.A. (ES0156042030)7,03M EUR63,21 EUR0,37%0,85%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,53%-1,85%1,06%
2008-21,43%-6,16%-0,93%-5,05%-11,00%
200913,17%-2,23%6,21%6,27%2,55%
20101,03%-0,30%-6,02%4,59%3,09%
2011-2,49%1,54%-1,24%-4,58%1,91%
2012-0,07%-0,21%-3,34%2,10%1,47%
201311,47%2,00%1,02%3,72%4,29%
20147,28%1,28%1,74%1,96%2,11%
2015-4,75%5,29%-4,30%-5,16%-0,33%
20162,92%0,94%1,95%0,68%-0,66%
20172,84%0,48%3,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversora de Olarizu SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS
LU0380865021
19.62%1,33M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE
FR0010654913
18.93%1,29M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B3ZW0K18
17.72%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0010429068
16.93%1,15M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS
LU0292107645
12.74%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|SOURCE INVEST MANAGEMENT LTD
IE00BRKWGL70
11.52%0,78M EUR