Mixtos Otros

Inversora de Olarizu SICAV

INVERSORA DE OLARIZU, SICAV S.A. | ES0156042030

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
63,17
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSORA DE OLARIZU, SICAV S.A. (ES0156042030)7,16M EUR63,17 EUR0,37%0,80%1 EUR

Estrategia Inversora de Olarizu SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inversora de Olarizu SICAV

El fondo Inversora de Olarizu SICAV, con ISIN, ES0156042030 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.159.327 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Inversora de Olarizu SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversora de Olarizu SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,53%-1,85%1,06%
2008-21,43%-6,16%-0,93%-5,05%-11,00%
200913,17%-2,23%6,21%6,27%2,55%
20101,03%-0,30%-6,02%4,59%3,09%
2011-2,49%1,54%-1,24%-4,58%1,91%
2012-0,07%-0,21%-3,34%2,10%1,47%
201311,47%2,00%1,02%3,72%4,29%
20147,28%1,28%1,74%1,96%2,11%
2015-4,75%5,29%-4,30%-5,16%-0,33%
20162,92%0,94%1,95%0,68%-0,66%
201711,48%2,84%0,48%3,32%4,41%
2018-2,51%

Rendimiento mensual Inversora de Olarizu SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversora de Olarizu SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
LU0290355717
19.61%1,40M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
19.48%1,39M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI SA
FR0010892190
17.37%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
LU1650490474
17.36%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0108940346
15.04%1,08M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0010429068
14.98%1,07M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS
LU0292107645
14.93%1,07M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B3ZW0K18
12.47%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE
FR0007032990
11.02%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|SOURCE INVEST MANAGEMENT LTD
IE00BRKWGL70
1.48%0,11M EUR