Gesiuris Iurisfond FI

Gesiuris Iurisfond FI | ES0156322036

GESIURIS ASSET MGMT

€23,09
+1,22% 1M
+2,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gesiuris Iurisfond FI
ES0156322036
10,80M€1,00%-1,10%1,00€2,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gesiuris Iurisfond FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Total Return, por la parte de la cartera con calidad crediticia inferior al Reino de España, y el AFI Spanish Govt 1Yr por la parte de la cartera con calidad crediticia superior o igual a la del Reino de España. El fondo invertirá en valores de Renta Fija emitidos por emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria, el fondo invertirá en valores de RF negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido, sin límite en términos de calificación crediticia. Podrá invertir en activos de calificación crediticia alta, media y baja sin límites preestablecidos.


Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Iurisfond FI

El fondo Gesiuris Iurisfond FI, con ISIN, ES0156322036 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Gesiuris Iurisfond FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,60% -2,83% -2,72%
1 año -0,54% -0,60% -1,82%
3 años 7,39% 2,41% 1,46%
5 años 7,66% 1,49% 0,95%
10 años 17,37% 1,61% 2,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,29% - - - -
20152,26% - - -1,59% -
20160,44%-2,10%0,16%1,28%1,14%
20173,79%2,26%1,31%0,62%-0,44%
2018-3,21%-0,23%0,22%0,91%-4,07%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019

Cartera de Gesiuris Iurisfond FI

Posición Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-01-02
ES00000128B8
15,44%1,50M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-22
Depósitos
8,24%0,80M€
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,54|2022-09-22
XS1584041252
4,09%0,40M€
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
4,09%0,40M€
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,35|2024-02-20
XS1564443759
3,11%0,30M€
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07
XS1767930826
2,81%0,27M€
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14
FR0013260486
2,65%0,26M€
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27
XS1586214956
2,53%0,25M€
PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES
ES0116829039
2,17%0,21M€
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30
XS1586555515
2,06%0,20M€
RENTA FIJA|UBS AG|0,39|2022-09-20
CH0359915425
2,05%0,20M€
RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,24|2022-06-26
XS1840614736
2,04%0,20M€
RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,18|2021-08-16
XS1664643746
2,02%0,20M€
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,36|2021-05-10
XS1609252645
2,00%0,19M€
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03
DE000A2GSCY9
1,99%0,19M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,901,63
Beta1,401,51
Information Ratio0,890,74
R-Squared91,9081,60
Sharpe Ratio-0,320,23
Standard Deviation4,483,42
Tracking Error1,771,80
Treynor Ratio-1,030,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).