RV Japón Cap. Grande

Japan Deep Value Fund FI

Japan Deep Value Fund FI | ES0156673008

Gesiuris Asset Management SGIIC

14 Dec, 2017
15,07
0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Japan Deep Value Fund FI (ES0156673008)19,80M EUR15,07 EUR1,50%0,92%1 EUR

Estrategia Japan Deep Value Fund FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Price Index (TOPIX) denominado en euros, que es el índice de renta variable japonesa que pondera los precios de la totalidad de las empresas que negocian en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio.


Información sobre el fondo de inversión Japan Deep Value Fund FI

El fondo Japan Deep Value Fund FI, con ISIN, ES0156673008 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 36,95% con una volatilidad del 5,99% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.796.078 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Japan Deep Value Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Japan Deep Value Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201611,55%
20174,49%9,48%12,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Jul 22, 2016) Jul 27, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Japan Deep Value Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|FUKUDA CORPORATION
JP3805600008
5.13%0,73M JPY
ACCIONES|MARUZEN CO LTD
JP3875610002
5.02%0,71M JPY
ACCIONES|KATO SANGYO CO LTD
JP3213300001
4.43%0,63M JPY
ACCIONES|NJS CO LTD
JP3718600004
4.10%0,58M JPY
ACCIONES|MITSUBISHI MOTORS CO
JP3899800001
4.00%0,57M JPY
ACCIONES|TAKUMA CO LTD
JP3462600002
3.97%0,56M JPY
ACCIONES|TOHOKUSHINSHA FILM
JP3604400006
3.95%0,56M JPY
ACCIONES|SENSHU ELECTRIC
JP3424400004
3.80%0,54M JPY
ACCIONES|YAMAZEN CORP
JP3936800006
3.80%0,54M JPY
ACCIONES|FUJII SANGYO CORP
JP3807650001
3.67%0,52M JPY
ACCIONES|HAZAMA ANDO CORP
JP3767810009
3.58%0,51M JPY
ACCIONES|HIRANO TECSEED CO
JP3795800006
3.58%0,51M JPY
ACCIONES|NAKANO REFRIGERATORS
JP3644000006
3.14%0,45M JPY
ACCIONES|AGRO-KANESHO CO
JP3108200001
2.65%0,38M JPY
ACCIONES|FUKUVI CHEMICAL
JP3806720003
2.46%0,35M JPY