RV Japón Cap. Grande

Japan Deep Value Fund FI

Japan Deep Value Fund FI | ES0156673008

Gesiuris Asset Management SGIIC

16 Feb, 2018
14,78
1,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Japan Deep Value Fund FI (ES0156673008)31,15M EUR14,78 EUR1,50%0,92%3.000 EUR

Estrategia Japan Deep Value Fund FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Price Index (TOPIX) denominado en euros, que es el índice de renta variable japonesa que pondera los precios de la totalidad de las empresas que negocian en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio.


Información sobre el fondo de inversión Japan Deep Value Fund FI

El fondo Japan Deep Value Fund FI, con ISIN, ES0156673008 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 27,47% con una volatilidad del 6,45% lo que le sitúa en la posición 6 entre los 96 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 31.145.844 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Japan Deep Value Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Japan Deep Value Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201611,55%
201737,43%4,49%9,48%12,40%6,88%

Rendimiento mensual Japan Deep Value Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 08, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Japan Deep Value Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|FUKUDA CORPORATION
JP3805600008
6.11%1,30M JPY
ACCIONES|TOHOKUSHINSHA FILM
JP3604400006
4.44%0,95M JPY
ACCIONES|NJS CO LTD
JP3718600004
4.06%0,87M JPY
ACCIONES|MARUZEN CO LTD
JP3875610002
3.57%0,76M JPY
ACCIONES|KATO SANGYO CO LTD
JP3213300001
3.53%0,75M JPY
ACCIONES|SENSHU ELECTRIC
JP3424400004
3.44%0,73M JPY
ACCIONES|YAMAZEN CORP
JP3936800006
3.27%0,70M JPY
ACCIONES|HAZAMA ANDO CORP
JP3767810009
3.24%0,69M JPY
ACCIONES|NAKANO REFRIGERATORS
JP3644000006
3.18%0,68M JPY
ACCIONES|AGRO-KANESHO CO
JP3108200001
3.00%0,64M JPY
ACCIONES|TAKUMA CO LTD
JP3462600002
3.00%0,64M JPY
ACCIONES|MITSUBISHI MOTORS CO
JP3899800001
2.82%0,60M JPY
ACCIONES|FUJII SANGYO CORP
JP3807650001
2.71%0,58M JPY
ACCIONES|MEDIKIT CO. LTD
JP3921060004
2.64%0,56M JPY
ACCIONES|COLOPL INC
JP3305960001
2.42%0,52M JPY