RV Japón Cap. Grande

Japan Deep Value Fund FI

Japan Deep Value Fund FI | ES0156673008

Gesiuris Asset Management SGIIC

16 Aug, 2018
14,32
-0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Japan Deep Value Fund FI (ES0156673008)42,18M EUR14,32 EUR1,50%1,62%3.000 EUR

Estrategia Japan Deep Value Fund FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Price Index (TOPIX) denominado en euros, que es el índice de renta variable japonesa que pondera los precios de la totalidad de las empresas que negocian en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio.


Información sobre el fondo de inversión Japan Deep Value Fund FI

El fondo Japan Deep Value Fund FI, con ISIN, ES0156673008 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,75% con una volatilidad del 7,99% lo que le sitúa en la posición 70 entre los 98 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.182.269 EUR a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones Japan Deep Value Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Japan Deep Value Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201611,55%
201737,43%4,49%9,48%12,40%6,88%
2018-3,13%2,93%

Rendimiento mensual Japan Deep Value Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 08, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Japan Deep Value Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|TAKUMA CO LTD
JP3462600002
4.17%1,77M JPY
ACCIONES|TOHOKUSHINSHA FILM
JP3604400006
3.97%1,69M JPY
ACCIONES|HAZAMA ANDO CORP
JP3767810009
3.96%1,68M JPY
ACCIONES|HI-LEX CORPORATION
JP3699600007
3.82%1,63M JPY
ACCIONES|FUKUDA CORPORATION
JP3805600008
3.74%1,59M JPY
ACCIONES|KATO SANGYO CO LTD
JP3213300001
3.58%1,52M JPY
ACCIONES|YAMAZEN CORP
JP3936800006
3.51%1,49M JPY
ACCIONES|KANEMATSU ELECTRONIC
JP3217200009
3.19%1,36M JPY
ACCIONES|MITSUBISHI MOTORS CO
JP3899800001
2.89%1,23M JPY
ACCIONES|DAIWA INDUSTRIES LTD
JP3505800007
2.78%1,18M JPY
ACCIONES|OHASHI TECHNICA INC
JP3173100003
2.45%1,04M JPY
ACCIONES|F@N COMMUNICATIONS
JP3802840003
2.45%1,04M JPY
ACCIONES|MARUZEN CO LTD
JP3875610002
2.40%1,02M JPY
ACCIONES|NJS CO LTD
JP3718600004
2.35%1,00M JPY
ACCIONES|SUBARU CORP
JP3814800003
2.34%1,00M JPY