RV Japón Cap. Grande

Japan Deep Value Fund FI

Japan Deep Value Fund FI | ES0156673008

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
12,48
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Japan Deep Value Fund FI (ES0156673008)8,61M EUR12,48 EUR1,50%0,92%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Price Index (TOPIX) denominado en euros, que es el índice de renta variable japonesa que pondera los precios de la totalidad de las empresas que negocian en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201611,55%
20174,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2017
Rulebook (Jul 22, 2016) Jul 27, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Japan Deep Value Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|HIRANO TECSEED CO
JP3795800006
5.19%0,39M JPY
ACCIONES|TOHOKUSHINSHA FILM
JP3604400006
5.10%0,38M JPY
ACCIONES|MARUZEN CO LTD
JP3875610002
4.59%0,35M JPY
ACCIONES|MITSUBISHI MOTORS CO
JP3899800001
4.26%0,32M JPY
ACCIONES|NJS CO LTD
JP3718600004
4.19%0,32M JPY
ACCIONES|AGRO-KANESHO CO
JP3108200001
4.18%0,32M JPY
ACCIONES|YAMAZEN CORP
JP3936800006
3.58%0,27M JPY
ACCIONES|HAZAMA ANDO CORP
JP3767810009
3.35%0,25M JPY
ACCIONES|TOKEN CORPORATION
JP3590900001
3.32%0,25M JPY
ACCIONES|KATO SANGYO CO LTD
JP3213300001
3.28%0,25M JPY
ACCIONES|TAKUMA CO LTD
JP3462600002
3.26%0,25M JPY
ACCIONES|FUJII SANGYO CORP
JP3807650001
3.11%0,23M JPY
ACCIONES|RETAIL PARTNERS CO L
JP3873200004
3.10%0,23M JPY
ACCIONES|MARVELOUS INC
JP3860230006
2.43%0,18M JPY
ACCIONES|ENPLAS CORP
JP3169800004
2.41%0,18M JPY

Fondos/Sicavs que invierten en
Japan Deep Value Fund FI

Valor
DEMOCRATIC CAPITAL, SICAV, S.A.0,21M EUR
Intervalor Fondos FI0,10M EUR