RV Japón Cap. Grande

Japan Deep Value Fund FI

Japan Deep Value Fund FI | ES0156673008

Gesiuris Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
14,41
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Japan Deep Value Fund FI (ES0156673008)14,21M EUR14,41 EUR1,50%0,92%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Price Index (TOPIX) denominado en euros, que es el índice de renta variable japonesa que pondera los precios de la totalidad de las empresas que negocian en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201611,55%
20174,49%9,48%12,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Jul 22, 2016) Jul 27, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Japan Deep Value Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|MARUZEN CO LTD
JP3875610002
5.03%0,49M JPY
ACCIONES|SENSHU ELECTRIC
JP3424400004
4.88%0,48M JPY
ACCIONES|NJS CO LTD
JP3718600004
4.36%0,43M JPY
ACCIONES|TOHOKUSHINSHA FILM
JP3604400006
4.24%0,42M JPY
ACCIONES|KATO SANGYO CO LTD
JP3213300001
3.78%0,37M JPY
ACCIONES|HIRANO TECSEED CO
JP3795800006
3.73%0,37M JPY
ACCIONES|TOKEN CORPORATION
JP3590900001
3.73%0,37M JPY
ACCIONES|HAZAMA ANDO CORP
JP3767810009
3.65%0,36M JPY
ACCIONES|YAMAZEN CORP
JP3936800006
3.52%0,35M JPY
ACCIONES|AGRO-KANESHO CO
JP3108200001
3.45%0,34M JPY
ACCIONES|MITSUBISHI MOTORS CO
JP3899800001
3.34%0,33M JPY
ACCIONES|FUJII SANGYO CORP
JP3807650001
3.27%0,32M JPY
ACCIONES|TAKUMA CO LTD
JP3462600002
2.93%0,29M JPY
ACCIONES|NAKANO REFRIGERATORS
JP3644000006
2.62%0,26M JPY
ACCIONES|DTS CORP
JP3548500002
2.54%0,25M JPY