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Japan Deep Value Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156673008 |   | 20,98€ | 9,43% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
TOPIX TR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
43,2M€
Patrimonio de la clase
43,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Japan Deep Value Fund FI
Japan Deep Value Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156673008 | | 20,98€ | 9,43% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156673008
Clase única
2024+10,29%
5 años+9,85%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Japan Deep Value Fund FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,20%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
-0,90
Beta
1,79
Ratio de Sharpe
3,06
R Cuadrado
85,16
Tracking Error
7,89
Correlación
92,28
Ratio de Información
3,31
Rentabilidad anualizada
9,43%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-12,64%
Alpha
4,63
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
69,96
Tracking Error
7,95
Correlación
83,64
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
9,85%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-19,57%
Alpha
5,38
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
78,33
Tracking Error
7,94
Correlación
88,50
Ratio de Información
0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
40,9%
Tecnología
13,1%
Materiales Básicos
9,9%
Consumo Cíclico
8,3%
Salud
6,3%
Servicios de Comunicación
5,8%
Servicios Financieros
2,8%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Japón
91,2%
País Desarrollado
91,2%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,5%
Cash
2,7%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
48,2%
Microcap
35,0%
Mediumcap
7,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DTS CorpJP3548500002 | 2.105.637€ | 5,08% |
JCU CorpJP3166200000 | 2.023.781€ | 4,88% |
Shinnihon CorpJP3380300008 | 1.819.558€ | 4,39% |
Tsubakimoto Kogyo Co LtdJP3534600006 | 1.563.549€ | 3,77% |
Murakami CorpJP3914200005 | 1.264.170€ | 3,05% |
Medikit Co LtdJP3921060004 | 1.247.779€ | 3,01% |
Integral CorpJP3152910000 | 1.152.906€ | 2,78% |
Hoshi Iryo-Sanki Co LtdJP3845750003 | 1.110.783€ | 2,68% |
Miyaji Engineering Group IncJP3908700002 | 1.106.442€ | 2,67% |
The Zenitaka CorpJP3427800002 | 998.966€ | 2,41% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.