Mixtos Otros

Leyre de Inversiones SICAV

LEYRE DE INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0158345035

Credit Suisse Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
13,47
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LEYRE DE INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0158345035)3,46M EUR13,47 EUR0,45%1,68%1 EUR

Estrategia Leyre de Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Leyre de Inversiones SICAV

El fondo Leyre de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158345035 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.455.204 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Leyre de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Leyre de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,03%-1,36%0,78%
2008-29,06%-5,22%0,30%-5,97%-20,63%
200912,64%0,76%4,01%4,32%3,04%
20108,48%3,77%-5,81%5,02%5,68%
2011-5,02%0,94%-0,70%-7,16%2,06%
20122,36%1,75%-0,87%1,72%-0,23%
20136,89%1,90%-1,25%2,90%3,23%
20146,97%1,87%0,72%2,07%2,15%
20155,50%8,79%-2,16%-6,01%5,46%
2016-2,99%-5,48%0,06%1,67%0,88%
20176,62%3,71%0,78%1,07%0,93%
2018-1,79%0,90%

Rendimiento mensual Leyre de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Leyre de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140123
6.10%0,21M USD
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
6.00%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX
LU0226954369
5.68%0,19M USD
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
5.37%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582530498
4.90%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
4.85%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
4.79%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
4.67%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0142538034
4.19%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU1133284528
4.14%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
4.09%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
4.09%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
3.85%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B84NTW56
3.71%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
3.36%0,12M USD