Mixtos Otros

Leyre de Inversiones SICAV

LEYRE DE INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0158345035

Credit Suisse Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
13,40
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LEYRE DE INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0158345035)3,51M EUR13,40 EUR0,45%1,56%1 EUR

Estrategia Leyre de Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Leyre de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158345035 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.507.092 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Leyre de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Leyre de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,03%-1,36%0,78%
2008-29,06%-5,22%0,30%-5,97%-20,63%
200912,64%0,76%4,01%4,32%3,04%
20108,48%3,77%-5,81%5,02%5,68%
2011-5,02%0,94%-0,70%-7,16%2,06%
20122,36%1,75%-0,87%1,72%-0,23%
20136,89%1,90%-1,25%2,90%3,23%
20146,97%1,87%0,72%2,07%2,15%
20155,50%8,79%-2,16%-6,01%5,46%
2016-2,99%-5,48%0,06%1,67%0,88%
20173,71%0,78%1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Leyre de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140396
6.03%0,21M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX
LU0226954369
5.63%0,19M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
5.33%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
5.26%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
5.18%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
4.99%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
4.77%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
4.12%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
4.09%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
4.01%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
DE0009769869
3.96%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
3.85%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
3.59%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
3.15%0,11M USD
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA
IE00BWH63500
3.09%0,11M EUR