DP Flexible Global FI

DP Flexible Global FI | ES0158600033

DEGROOF PETERCAM

€18,51
-0,64% 1M
+4,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DP Flexible Global FI
ES0158600033
19,51M€0,50%-0,60%6,00€-0,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DP Flexible Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto, por la parte invertida en renta variable el Índice MSCI World y por la parte invertida en renta fija el Índice EFFAS 1-3 años Euro Goverments. Invierte en valores de renta fija y variable, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes en cada clase de activo. La inversión tanto en renta variable como en renta fija podrá ser en valores admitidos en mercados cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, incluidos los de países emergentes, y sin límite definido en cuanto a su capitalización bursátil. La exposición al riesgo divisa podrá ser hasta el 100%.


Información sobre el fondo de inversión DP Flexible Global FI

El fondo DP Flexible Global FI, con ISIN, ES0158600033 de la gestora DEGROOF PETERCAM pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones DP Flexible Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,84% 5,66% 6,79%
1 año -3,16% -3,25% -2,49%
3 años -0,22% -0,07% 1,82%
5 años 0,09% 0,02% 1,90%
10 años 15,92% 1,49% 3,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,72% - - - -
2015-1,81% - - - -
20163,56%3,39%3,39%-0,30%1,64%
2017-0,78%0,72%-1,53%-0,09%0,13%
2018-6,87%-1,85%0,47%-2,18%-3,45%
2019 - 4,27% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) May 24, 2019

Cartera de DP Flexible Global FI

Posición Peso Valor
Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET
LU0907928062
8,13%1,62M€
Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y
IE00BYZTVV78
7,65%1,52M€
Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31
US9128284C19
4,92%0,98M€
Bonos|US TREASURY BILL|0,687|2019-09-30
US9128282X73
4,90%0,98M€
Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD
LU0517222484
4,53%0,90M€
Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2
LU0414666189
4,26%0,85M€
Participaciones|GOLD BULLION SECURITIES
GB00B00FHZ82
3,25%0,65M€
Bonos|US TREASURY BILL|1,437|2021-10-15
US9128285F31
3,19%0,63M€
Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1|0,000
IE00B4L60045
3,16%0,63M€
Bonos|BANKIA SA|4,000|2024-05-22
ES0213307004
2,53%0,50M€
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS
LU0568621022
2,47%0,49M€
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,750|2022-11-01
IT0004848831
2,45%0,49M€
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2,41%0,48M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
2,23%0,44M€
Acciones|AENA SA
ES0105046009
2,10%0,42M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,99-1,05
Beta0,660,63
Information Ratio-1,40-0,68
R-Squared65,1473,30
Sharpe Ratio-0,330,19
Standard Deviation5,224,50
Tracking Error3,793,24
Treynor Ratio-2,631,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).