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Lumbtin SICAV

LUMBTIN, SICAV S.A. | ES0158755035

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
9,08
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUMBTIN, SICAV S.A. (ES0158755035)12,76M EUR9,08 EUR0,25%0,90%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%AMOUNT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,93%-4,13%2,56%
2008-19,90%-7,23%-6,59%-1,88%-5,80%
200910,32%-5,72%10,78%8,52%-2,66%
2010-12,37%-6,18%-11,29%8,84%-3,27%
2011-8,87%10,29%-1,90%-20,23%5,59%
2012-11,33%-8,24%-18,05%12,42%4,89%
201317,00%-9,23%1,91%11,99%12,94%
201414,32%11,85%-0,23%1,49%0,95%
20150,13%6,86%-2,98%-4,92%1,58%
20162,69%-2,66%-0,68%3,34%2,79%
20173,01%-1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 07, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 14, 2012) Dec 30, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lumbtin SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2017-09-12
Depósitos
6.81%0,88M USD
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
6.59%0,85M EUR
PART.SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.56%0,71M EUR
AC.FIDELITY EURO SHRT BD-Y AC SICAV
LU0346393704
5.55%0,71M EUR
AC.TIFFANY & CO. (USD)
US8865471085
4.92%0,63M USD
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,05|2017-09-22
Depósitos
4.67%0,60M EUR
AC.AMUNDI FDS-CASH USD IUC SICAV (USD)
LU0568621022
4.11%0,53M USD
AC.DEUTSCHE INVEST I SH-DUR CR-FC SICAV
LU0236146428
3.66%0,47M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
3.51%0,45M EUR
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
3.11%0,40M EUR
OB.TELEFONICA EM 5,462% VT.16/02/21(USD)
US87938WAP86
3.03%0,39M USD
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-AA (USD)
IE00BLP5S353
2.93%0,38M USD
OB.WELLS FARGO 3% VT.22/01/2021 (USD)
US94974BFR69
2.81%0,36M USD
AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV
LU0320897043
2.77%0,36M EUR
AC.FIDELITY AMERICA Y-EUR HGD SICAV
LU0963540371
2.72%0,35M EUR