Mixtos Otros

Lumbtin SICAV

LUMBTIN, SICAV S.A. | ES0158755035

Urquijo Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
9,20
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUMBTIN, SICAV S.A. (ES0158755035)12,90M EUR9,20 EUR0,25%0,89%1 EUR

Estrategia Lumbtin SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Lumbtin SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Lumbtin SICAV, con ISIN ES0158755035, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio total, que asciende a 12.897.006 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Lumbtin SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%AMOUNT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Lumbtin SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,93%-4,13%2,56%
2008-19,90%-7,23%-6,59%-1,88%-5,80%
200910,32%-5,72%10,78%8,52%-2,66%
2010-12,37%-6,18%-11,29%8,84%-3,27%
2011-8,87%10,29%-1,90%-20,23%5,59%
2012-11,33%-8,24%-18,05%12,42%4,89%
201317,00%-9,23%1,91%11,99%12,94%
201414,32%11,85%-0,23%1,49%0,95%
20150,13%6,86%-2,98%-4,92%1,58%
20162,69%-2,66%-0,68%3,34%2,79%
20172,15%3,01%-1,03%0,11%0,09%
2018-1,95%2,15%

Rendimiento mensual Lumbtin SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 14, 2012) Dec 30, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lumbtin SICAV

Peso Valor
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
6.75%0,85M EUR
PART.SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.70%0,72M EUR
AC.FIDELITY EURO SHRT BD-Y AC SICAV
LU0346393704
5.67%0,72M EUR
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH
IE00BYXHR262
5.12%0,65M EUR
OB.USA 6,125% VT.15/11/2027 (USD)
US912810FB99
4.98%0,63M USD
AC.TIFFANY & CO. (USD)
US8865471085
4.84%0,61M USD
AC.AMUNDI FDS-CASH USD IUC SICAV (USD)
LU0568621022
3.93%0,50M USD
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
3.55%0,45M EUR
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
3.16%0,40M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IA (USD)
IE00BLP5S684
3.06%0,39M USD
AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV
LU0320897043
2.97%0,37M EUR
OB.TELEFONICA EM 5,462% VT.16/02/21(USD)
US87938WAP86
2.81%0,35M USD
AC.FIDELITY AMERICA Y-EUR HGD SICAV
LU0963540371
2.80%0,35M EUR
AC.AMUNDI FDS-BND GL AGG-RHE-C SICAV
LU0839534111
2.76%0,35M EUR
OB.WELLS FARGO 3% VT.22/01/2021 (USD)
US94974BFR69
2.60%0,33M USD