LUMBTIN, SICAV S.A.

LUMBTIN, SICAV S.A. | ES0158755035

URQUIJO GESTION

€8,93
-0,03% 1M
-2,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LUMBTIN, SICAV S.A.
ES0158755035
12,60M€0,25%5,00%0,35%1,00€0,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia LUMBTIN, SICAV S.A.

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Lumbtin SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones LUMBTIN, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,27% -4,47% -8,84%
1 año -1,90% -1,91% -2,80%
3 años 1,49% 0,49% 0,32%
5 años 20,25% 3,76% 2,05%
10 años 8,35% 0,81% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201317,00% - - - -
201414,32% - - - -
20150,13% - - 1,58%1,58%
20162,69%-2,66%-0,68%3,34%2,78%
20172,15%3,01%-1,03%0,11%0,09%
2018 - -1,96%2,15%0,36% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018

Cartera de Lumbtin SICAV

Posición Peso Valor
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
6,61%0,86M€
AC.TIFFANY & CO. (USD)
US8865471085
6,61%0,86M€
PART.SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5,51%0,71M€
AC.FIDELITY EURO SHRT BD-Y AC SICAV
LU0346393704
5,49%0,71M€
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH
IE00BYXHR262
5,00%0,65M€
AC.AMUNDI FDS-CASH USD IUC SICAV (USD)
LU0568621022
4,10%0,53M€
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
3,50%0,45M€
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
3,08%0,40M€
PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I AC (USD)
IE00BLP5S684
3,07%0,40M€
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3,04%0,39M€
OB.TELEFONICA EM 5,462% VT.16/02/21(USD)
US87938WAP86
2,88%0,37M€
AC.AMUNDI FDS-BND GL AGG-RHE-C SICAV
LU0839534111
2,68%0,35M€
OB.WELLS FARGO 3% VT.22/01/2021 (USD)
US94974BFR69
2,68%0,35M€
OB.USA 6,125% VT.15/11/2027 (USD)
US912810FB99
2,51%0,33M€
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
1,99%0,26M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,12-1,29
Beta0,810,93
Information Ratio0,35-1,22
R-Squared84,1689,21
Sharpe Ratio-0,550,70
Standard Deviation4,683,98
Tracking Error2,131,33
Treynor Ratio-3,193,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).