Mixtos Otros

Maivaren Inversiones SICAV

MAIVAREN INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0159349036

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

17 Jan, 2018
18,79
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MAIVAREN INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0159349036)4,70M EUR18,79 EUR0,55%0,95%1 EUR

Estrategia Maivaren Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Maivaren Inversiones SICAV

El fondo Maivaren Inversiones SICAV, con ISIN, ES0159349036 de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.698.821 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Maivaren Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Maivaren Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,36%-4,24%2,32%
2008-20,77%-10,27%-3,67%-3,41%-5,10%
20098,55%-3,50%5,86%4,61%1,58%
20102,44%-1,49%-1,42%0,51%4,95%
2011-3,07%-1,09%-0,90%-4,67%3,74%
20125,05%4,32%-1,30%3,90%-1,81%
201310,24%2,88%-1,81%5,11%3,83%
201410,57%0,59%4,38%3,45%1,80%
20158,97%13,24%-3,70%-6,76%7,16%
2016-0,94%-7,07%1,38%2,09%3,00%
20177,74%5,35%-0,20%1,28%1,18%

Rendimiento mensual Maivaren Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 18, 2018) Jan 20, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 18, 2018) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Maivaren Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0094219127
13.38%0,62M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
7.07%0,33M EUR
Acciones|NOVARTIS R
CH0012005267
3.76%0,17M CHF
Acciones|ALLIANZ SE
DE0008404005
3.03%0,14M EUR
ETFS PHYSICAL GOLD
JE00B1VS3770
2.92%0,14M USD
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
2.70%0,13M CHF
Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.64%0,12M EUR
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
CH0012032048
2.21%0,10M CHF
Acciones|SWISS LIFE HOLDING
CH0014852781
2.18%0,10M CHF
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
2.13%0,10M USD
Acciones|AMAZON
US0231351067
2.10%0,10M USD
Acciones|ACKERMANS&VAN HAAREN
BE0003764785
2.04%0,09M EUR
Acciones|AMGEN INC
US0311621009
2.01%0,09M USD
Acciones|BOEING COMPANY
US0970231058
1.99%0,09M USD
Acciones|DUFRY GROUP
CH0023405456
1.94%0,09M CHF