Mixtos Otros

Maivaren Inversiones SICAV

MAIVAREN INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0159349036

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

11 Jul, 2018
18,85
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MAIVAREN INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0159349036)4,75M EUR18,85 EUR0,55%0,94%1 EUR

Estrategia Maivaren Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Maivaren Inversiones SICAV

El fondo Maivaren Inversiones SICAV, con ISIN, ES0159349036 de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.754.012 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Maivaren Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Maivaren Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,36%-4,24%2,32%
2008-20,77%-10,27%-3,67%-3,41%-5,10%
20098,55%-3,50%5,86%4,61%1,58%
20102,44%-1,49%-1,42%0,51%4,95%
2011-3,07%-1,09%-0,90%-4,67%3,74%
20125,05%4,32%-1,30%3,90%-1,81%
201310,24%2,88%-1,81%5,11%3,83%
201410,57%0,59%4,38%3,45%1,80%
20158,97%13,24%-3,70%-6,76%7,16%
2016-0,94%-7,07%1,38%2,09%3,00%
20177,74%5,35%-0,20%1,28%1,18%
2018-2,76%4,05%

Rendimiento mensual Maivaren Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Maivaren Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP INSTICASH FUND EUR
LU0094219127
13.57%0,62M EUR
Participaciones|LO FUNDS SHORT TERM MARKET EUR
LU0866428914
7.17%0,33M EUR
Participaciones|LO FUNDS EMERGING-CONS MAEUR
LU0866416588
4.15%0,19M EUR
Acciones|NOVARTIS R
CH0012005267
3.47%0,16M CHF
Acciones|AMAZON
US0231351067
3.09%0,14M USD
Acciones|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.97%0,14M EUR
ETFS PHYSICAL GOLD
JE00B1VS3770
2.93%0,13M USD
Acciones|BOEING COMPANY
US0970231058
2.51%0,11M USD
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
2.49%0,11M CHF
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
2.21%0,10M USD
Acciones|SWISS LIFE HOLDING
CH0014852781
2.16%0,10M CHF
Participaciones|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS
FR0012903227
2.00%0,09M JPY
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
1.99%0,09M USD
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
CH0012032048
1.94%0,09M CHF
Acciones|ALIBABA
US01609W1027
1.92%0,09M USD