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Maivaren Inversiones SICAV

MAIVAREN INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0159349036

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

21 Sep, 2017
18,02
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MAIVAREN INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0159349036)4,55M EUR18,02 EUR0,55%0,95%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,36%-4,24%2,32%
2008-20,77%-10,27%-3,67%-3,41%-5,10%
20098,55%-3,50%5,86%4,61%1,58%
20102,44%-1,49%-1,42%0,51%4,95%
2011-3,07%-1,09%-0,90%-4,67%3,74%
20125,05%4,32%-1,30%3,90%-1,81%
201310,24%2,88%-1,81%5,11%3,83%
201410,57%0,59%4,38%3,45%1,80%
20158,97%13,24%-3,70%-6,76%7,16%
2016-0,94%-7,07%1,38%2,09%3,00%
20175,35%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Maivaren Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0094219127
15.07%0,69M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
7.17%0,33M EUR
Acciones|NOVARTIS R
CH0012005267
3.83%0,18M CHF
ETFS PHYSICAL GOLD
JE00B1VS3770
2.96%0,14M USD
Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.82%0,13M EUR
Acciones|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.78%0,13M EUR
Acciones|ALIBABA
US01609W1027
2.39%0,11M USD
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
2.39%0,11M CHF
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
CH0012032048
2.31%0,11M CHF
Acciones|AMAZON
US0231351067
2.22%0,10M USD
Acciones|SWISS LIFE HOLDING
CH0014852781
2.19%0,10M CHF
Acciones|ABBVIE INC
US00287Y1091
2.15%0,10M USD
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
2.13%0,10M USD
Acciones|ACKERMANS&VAN HAAREN
BE0003764785
2.04%0,09M EUR
Acciones|AMGEN INC
US0311621009
1.95%0,09M USD