Mixtos Otros

Malodei Inversiones SICAV

MALODEI INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0159471038

Credit Suisse Gestión SGIIC

01 Dec, 2017
6,15
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MALODEI INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0159471038)3,84M EUR6,15 EUR0,50%1,06%1 EUR

Estrategia Malodei Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertirmás del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Malodei Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Malodei Inversiones SICAV, con ISIN ES0159471038, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio total, que asciende a 3.844.160 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Malodei Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Malodei Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-01

Rentabilidades absolutas al 2017-12-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,38%3,23%-1,60%3,04%3,54%
20070,00%0,45%1,82%-1,70%-0,53%
2008-4,09%-5,42%0,85%0,30%0,26%
20098,57%0,68%1,40%5,16%1,13%
2010-1,34%1,68%-5,86%0,91%2,14%
2011-8,01%0,87%-0,38%-9,13%0,74%
20128,35%3,59%-1,33%3,64%2,28%
20132,62%0,60%-1,03%1,33%1,71%
20142,51%1,58%1,50%-0,32%-0,26%
2015-1,49%3,34%-1,28%-3,90%0,49%
2016-2,26%-4,82%0,75%2,12%-0,19%
20171,66%0,74%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Malodei Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
18.58%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0468289250
8.22%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0004931386
7.26%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
5.22%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0297941469
4.64%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
4.00%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
3.22%0,12M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.11%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA
ES0106933015
3.00%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582530498
2.90%0,11M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,000|2020-03-31
XS1050460739
2.84%0,11M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
2.79%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
2.70%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
2.68%0,10M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.67%0,10M EUR