Mixtos Otros

Maui Investments SICAV

MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0161713005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
1,21
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0161713005)2,89M EUR1,21 EUR0,50%0,91%1 EUR

Estrategia Maui Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Maui Investments SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Maui Investments SICAV, con ISIN ES0161713005, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 2.891.480 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Maui Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Maui Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,54%5,29%3,48%
20147,85%3,72%2,17%2,18%-0,40%
2015-0,00%12,69%-5,38%-7,96%1,90%
2016-0,55%-7,44%-3,04%4,83%5,72%
20174,33%-1,38%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 25, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Maui Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
6.41%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0454739615
5.64%0,16M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|6.25|2020-04-26
ES0213860051
4.03%0,12M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.72%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
3.70%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
3.64%0,11M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
3.63%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.61%0,10M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
3.60%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
3.44%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET - ROBOTICS
LU1279334210
2.59%0,08M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.49%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING LOCAL
LU0280437673
2.46%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI PACIFIC EX
US4642866655
2.40%0,07M USD
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025977
2.30%0,07M EUR