MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A.

MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0161713005

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€1,17
-2,69% 1M
-2,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A.
ES0161713005
2,46M€0,50%-0,60%1,00€-0,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Maui Investments SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,23% -2,46% -4,59%
1 año -3,72% -3,74% -2,83%
3 años -1,61% -0,54% 1,04%
5 años 8,98% 1,74% 2,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,91% - - - -
20150,00% - - 1,90%1,90%
2016-0,55%-7,44%-3,04%4,83%5,72%
20173,22%4,33%-1,38%0,97%-0,64%
2018 - -3,33%1,35%2,70% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 22, 2018

Cartera de Maui Investments SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5,69%0,14M€
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
4,96%0,12M€
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
4,25%0,11M€
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
4,12%0,10M€
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
4,06%0,10M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI PACIFIC EX
US4642866655
4,01%0,10M€
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING LOCAL
LU0280437673
2,72%0,07M€
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025977
2,68%0,07M€
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3S709
2,57%0,06M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2,40%0,06M€
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
2,37%0,06M€
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
2,25%0,06M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,12%0,05M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2,12%0,05M€
INDITEX
ES0148396007
2,10%0,05M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,97-5,34
Beta1,511,80
Information Ratio-0,36-0,48
R-Squared86,7487,83
Sharpe Ratio0,100,31
Standard Deviation6,537,71
Tracking Error3,134,18
Treynor Ratio0,411,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).