Merch-Eurounión FI

21,46
Fecha de valor liquidativo: 5/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M
Patrimonio de la clase
4,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Merch-Eurounión FI
ES0162211033
Clase única
2024+5,89%
5 años+8,59%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Merch-Eurounión FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,75%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-8,82%
Alpha
-2,27
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
82,56
Tracking Error
5,14
Correlación
90,86
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
8,16%
Volatilidad
11,95%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
5,14
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
83,69
Tracking Error
5,24
Correlación
91,48
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
8,59%
Volatilidad
14,55%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
2,51
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
83,54
Tracking Error
7,19
Correlación
91,40
Ratio de Información
0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
19,8%
Salud
Salud
17,8%
Tecnología
Tecnología
11,9%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
69,7%
Zona Euro
44,8%
Europa (ex-Zona Euro)
18,5%
Reino Unido
4,5%
Estados Unidos
2,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
69,7%
Cash
16,7%
Bonos
13,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
30,2%
Giantcap
23,4%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02406079
439.7989,43%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012K53
439.7989,43%
Roche Holding AGCH0012032048
292.6246,28%
Valeo SAFR0013176526
185.0703,97%
Sanofi SAFR0000120578
172.1983,69%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
153.6753,30%
Adyen NVNL0012969182
152.5773,27%
Hugo Boss AGDE000A1PHFF7
146.5663,14%
Bayer AGDE000BAY0017
136.7502,93%
Renishaw PLCGB0007323586
136.0942,92%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.