Mixtos Flexibles EUR

Merch-Eurounión FI

Merch-Eurounión FI | ES0162211033

Merchbanc SGIIC

18 Jan, 2018
14,30
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Eurounión FI (ES0162211033)4,07M EUR14,30 EUR1,25%1,58%1 EUR

Estrategia Merch-Eurounión FI

La exposición del Fondo a la Renta Variable oscilará entre el 30% y el 75% aunque habitualmente estará por debajo del 70%. El resto estará expuesto a Renta Fija y tesorería. Podrá invertir en cualquier mercado europeo, mayoritariamente de la UE, y en instrumentos financieros emitidos por sociedades europeas que coticen en otros mercados de la OCDE. La suma de las inversiones en valores de Renta Variable emitidos por entidades radicadas fuera del área Euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Merch-Eurounión FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Merch-Eurounión FI, con ISIN ES0162211033, de la gestora Merchbanc SGIIC se sitúa en la posición 56. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,14% con una volatilidad del 11,14%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio total, que asciende a 4.066.477 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Merch-Eurounión FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Merch-Eurounión FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,95%1,33%0,81%
20064,67%2,81%-0,69%1,47%1,03%
2007-3,15%0,08%1,36%-3,09%-1,47%
2008-1,51%-5,33%8,66%3,15%-7,17%
200922,34%-8,46%21,61%11,15%-1,13%
2010-1,30%-0,06%-1,36%0,58%-0,46%
20112,09%-0,31%-0,61%0,91%2,11%
2012-5,55%-3,08%3,20%-2,13%-3,52%
201310,21%2,72%-0,57%7,88%0,03%
20141,50%2,35%-0,48%-0,21%-0,14%
20150,65%7,80%-2,65%-5,04%1,01%
20162,28%-7,69%-2,53%4,30%8,98%
2017-1,12%4,78%-8,83%3,85%-0,33%

Rendimiento mensual Merch-Eurounión FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Merch-Eurounión FI

Peso Valor
BONO|REINO DE ESPAÑA|0,50|2017-10-31
ES00000126V0
8.09%0,35M EUR
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
6.73%0,29M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
5.05%0,22M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
5.01%0,22M EUR
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
4.96%0,22M CHF
ACCIONES|HUGO BOSS
DE000A1PHFF7
4.96%0,22M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
4.92%0,21M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
4.90%0,21M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.86%0,21M EUR
ACCIONES|SANOFI-A.
FR0000120578
4.82%0,21M EUR
ACCIONES|C.F.RICHEMONT
CH0210483332
4.79%0,21M CHF
ACCIONES|NESTLE (Registradas)
CH0038863350
3.99%0,17M CHF
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3.96%0,17M EUR
ACCIONES|R.D.SHELL
GB00B03MLX29
3.17%0,14M EUR
ACCIONES|GARMIN
CH0114405324
2.62%0,11M USD