Merch-Eurounión FI

Merch-Eurounión FI | ES0162211033

ANDBANK WEALTH MGMT

€14,61
+2,77% 1M
+10,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merch-Eurounión FI
ES0162211033
3,22M€1,25%7,00%1,35%1,00€3,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merch-Eurounión FI

La exposición del Fondo a la Renta Variable oscilará entre el 30% y el 75% aunque habitualmente estará por debajo del 70%. El resto estará expuesto a Renta Fija y tesorería. Podrá invertir en cualquier mercado europeo, mayoritariamente de la UE, y en instrumentos financieros emitidos por sociedades europeas que coticen en otros mercados de la OCDE. La suma de las inversiones en valores de Renta Variable emitidos por entidades radicadas fuera del área Euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Merch-Eurounión FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Merch-Eurounión FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito7,00%
Ratio total de gastos1,35%

Puede contratar nuestros productos directamente en nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza o Bilbao, y a través del formulario disponible en nuestra web.


Hágase cliente


Concerte una cita con alguno de nuestros agentes personales llamando al 933 933 500 (centralita) o enviando un mail a info@merchbanc.es


Nuestros productos también están disponibles a través de las plataformas Inversis y AllFunds.

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

MERCHBANC
599 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Artículo
Desde finales de noviembre/principios de diciembre el equipo de gestion ha aumentado mucho las coberturas contra el dólar. La idea principal es que esto básicamente es una medida de control de riesgos; es decir, nos hemos fijado unos límites máximos que pueden asumir de exposición a otras divisas para cada fondo en función del nivel de riesgo. Por ejemplo, en Merchfondo puede haber hasta un 50% de exposición a otras divisas, lo que significa que si tenemos una cartera con mucha exposición a dólares, hay que cubrir como mínimo hasta ese 50 y luego a partir de ahí es en función de lo que crean los gestores. Desde diciembre han aumentado mucho las coberturas, porque muchas divisas se habían apreciado bastante respecto al Euro, que es la divisa con la cuentan nuestros clientes. La situación actual es básicamente que nuestro riesgo en otra
Artículo
Os Presentamos MERCH-EUROUNION, un muy buen mixto y nuestro único fondo de inversión acotado geográficamente en Europa. Merch-Eurounión es un fondo que invierte en Europa continental fundamentalmente, tanto en la zona euro como en la zona no euro (Suiza y Reino Unido), y tiende a estar invertido en una proporción de entre el 30-70% en Renta Variable pudiendo llegar incluso hasta el 75%. Es un fondo muy flexible, que puede asumir más o menos riesgo según las circunstancias. Durante estos últimos años el fondo ha estado fundamentalmente invertido en Renta Variable, ya que no veíamos oportunidades en Renta Fija en Europa. Las curvas de tipos en Europa están por debajo de 0 en muchos plazos y te tienes que alejar mucho para
Artículo
José María Aymamí, CIO de MERCHBANC, expondrá su visión de cómo Merchbanc enfoca sus inversiones y repasará fondo a fondo las estrategias que sigue cada uno de ellos. Una ocasion perfecta para conocer y entender el enfoque ecléctico que tan buenas rentabilidades está ofreciendo a nuestros clientes. A cierre de 2016: RENTA VARIABLE: MERCH-OPORTUNIDADES -> 37'40% (mejor Fondo español 2016) MERCHFONDO -> 23'69% GLOBAL en USD -> 23'82% RENTA FIJA: MERCHRENTA LUXEMBURGO: 4'49% FIXED INCOME USD: 8'50% MIXTOS: MERCH-UNIVERSAL: 5'07%  MERCH-FONTEMAR: 2'70% Si deseas asistir, por favor suscríbete a través del siguiente enlace:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,76% 3,53% 0,47%
1 año 3,61% 3,60% -2,10%
3 años 12,45% 3,99% 2,33%
5 años 4,36% 0,86% 1,69%
10 años 11,59% 1,10% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,50% - - - -
20150,65% - - -5,04% -
20162,27%-7,69%-2,53%4,30%8,97%
2017-1,13%4,78%-8,83%3,85%-0,34%
2018-6,27%-3,37%3,09%1,70%-7,47%
2019 - 6,86%3,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Merch-Eurounión FI

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-02
ES0L02002142
7,97%0,25M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-04
ES0L02002142
6,38%0,20M€
ACCIONES|ASML Holding Nv
NL0010273215
6,34%0,20M€
ACCIONES|Hugo Boss
DE000A1PHFF7
4,69%0,15M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4,33%0,14M€
ACCIONES|Sanofi - Synthelabo
FR0000120578
4,27%0,13M€
ACCIONES|Axa
FR0000120628
4,21%0,13M€
ACCIONES|BMW
DE0005190003
4,16%0,13M€
ACCIONES|Renishaw PLC
GB0007323586
4,10%0,13M€
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
4,07%0,13M€
ACCIONES|CIE Financiere Riche
CH0210483332
4,05%0,13M€
ACCIONES|Nestlé Reg.
CH0038863350
3,64%0,11M€
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
3,31%0,10M€
ACCIONES|Allianz AG
DE0008404005
3,18%0,10M€
ACCIONES|Chocolade Fabriken L
CH0010570767
3,07%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,591,39
Beta1,001,01
Information Ratio-0,720,21
R-Squared88,1357,75
Sharpe Ratio0,120,56
Standard Deviation10,8410,93
Tracking Error3,737,10
Treynor Ratio1,256,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).