Mixtos Flexibles EUR

Merch-Eurounión FI

Merch-Eurounión FI | ES0162211033

Merchbanc SGIIC

19 Jul, 2018
14,25
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Eurounión FI (ES0162211033)3,68M EUR14,25 EUR1,25%1,41%1 EUR

Estrategia Merch-Eurounión FI

La exposición del Fondo a la Renta Variable oscilará entre el 30% y el 75% aunque habitualmente estará por debajo del 70%. El resto estará expuesto a Renta Fija y tesorería. Podrá invertir en cualquier mercado europeo, mayoritariamente de la UE, y en instrumentos financieros emitidos por sociedades europeas que coticen en otros mercados de la OCDE. La suma de las inversiones en valores de Renta Variable emitidos por entidades radicadas fuera del área Euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Merch-Eurounión FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Merch-Eurounión FI, con ISIN ES0162211033, de la gestora Merchbanc SGIIC se sitúa en la posición 8. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,96% con una volatilidad del 7,48%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio total, que asciende a 3.675.333 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Merch-Eurounión FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Merch-Eurounión FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,95%1,33%0,81%
20064,67%2,81%-0,69%1,47%1,03%
2007-3,15%0,08%1,36%-3,09%-1,47%
2008-1,51%-5,33%8,66%3,15%-7,17%
200922,34%-8,46%21,61%11,15%-1,13%
2010-1,30%-0,06%-1,36%0,58%-0,46%
20112,09%-0,31%-0,61%0,91%2,11%
2012-5,55%-3,08%3,20%-2,13%-3,52%
201310,21%2,72%-0,57%7,88%0,03%
20141,50%2,35%-0,48%-0,21%-0,14%
20150,65%7,80%-2,65%-5,04%1,01%
20162,28%-7,69%-2,53%4,30%8,98%
2017-1,12%4,78%-8,83%3,85%-0,33%
2018-3,39%3,11%

Rendimiento mensual Merch-Eurounión FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
Prospectus (Mar 21, 2018) Mar 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2018) Mar 22, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Merch-Eurounión FI

Peso Valor
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-04-03
ES00000121L2
8.31%0,30M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
5.63%0,20M EUR
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
5.52%0,20M EUR
ACCIONES|C.F.RICHEMONT
CH0210483332
5.46%0,20M CHF
ACCIONES|HUGO BOSS
DE000A1PHFF7
5.30%0,19M EUR
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
5.17%0,19M CHF
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.00%0,18M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
4.87%0,18M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
4.72%0,17M EUR
ACCIONES|SANOFI-A.
FR0000120578
4.53%0,16M EUR
ACCIONES|NESTLE (Registradas)
CH0038863350
4.37%0,16M CHF
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
4.07%0,15M EUR
ACCIONES|R.D.SHELL
GB00B03MLX29
3.87%0,14M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.60%0,13M EUR
ACCIONES|SAVENCIA
FR0000120107
3.24%0,12M EUR