Mixtos Flexibles EUR

Merch-Eurounión FI

Merch-Eurounión FI | ES0162211033

Merchbanc SGIIC

21 Sep, 2017
13,93
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Eurounión FI (ES0162211033)4,33M EUR13,93 EUR1,25%1,58%1 EUR

Estrategia

La exposición del Fondo a la Renta Variable oscilará entre el 30% y el 75% aunque habitualmente estará por debajo del 70%. El resto estará expuesto a Renta Fija y tesorería. Podrá invertir en cualquier mercado europeo, mayoritariamente de la UE, y en instrumentos financieros emitidos por sociedades europeas que coticen en otros mercados de la OCDE. La suma de las inversiones en valores de Renta Variable emitidos por entidades radicadas fuera del área Euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,95%1,33%0,81%
20064,67%2,81%-0,69%1,47%1,03%
2007-3,15%0,08%1,36%-3,09%-1,47%
2008-1,51%-5,33%8,66%3,15%-7,17%
200922,34%-8,46%21,61%11,15%-1,13%
2010-1,30%-0,06%-1,36%0,58%-0,46%
20112,09%-0,31%-0,61%0,91%2,11%
2012-5,55%-3,08%3,20%-2,13%-3,52%
201310,21%2,72%-0,57%7,88%0,03%
20141,50%2,35%-0,48%-0,21%-0,14%
20150,65%7,80%-2,65%-5,04%1,01%
20162,28%-7,69%-2,53%4,30%8,98%
20174,78%-8,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 17, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Merch-Eurounión FI

Peso Valor
BONO|REINO DE ESPAÑA|0,50|2017-10-31
ES00000126V0
8.17%0,35M EUR
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
6.51%0,28M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.60%0,24M EUR
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,15|2017-09-30
Depósitos
5.55%0,24M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
5.26%0,23M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
5.18%0,22M EUR
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
5.16%0,22M CHF
ACCIONES|C.F.RICHEMONT
CH0210483332
5.01%0,22M CHF
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
4.85%0,21M EUR
ACCIONES|SANOFI-A.
FR0000120578
4.84%0,21M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
4.70%0,20M EUR
ACCIONES|NESTLE (Registradas)
CH0038863350
4.32%0,19M CHF
ACCIONES|HUGO BOSS
DE000A1PHFF7
4.11%0,18M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3.80%0,16M EUR
ACCIONES|R.D.SHELL
GB00B03MLX29
2.90%0,13M EUR