Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Merchfondo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162332037 |   1 más Más distribuidores  | 137,15€ | 3,48% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
123,1M€
Patrimonio de la clase
123,1M€
Fecha de inicio
23/04/1987
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Merchfondo FI
Merchfondo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162332037 | 1 más Más distribuidores | 137,15€ | 3,48% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162332037
Clase única
2025+2,53%
5 años+6,53%
Riesgo7 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Merchfondo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,03%
Volatilidad
20,71%
Máxima caída
-18,40%
Alpha
-3,76
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
56,15
Tracking Error
13,81
Correlación
74,93
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
27,38%
Máxima caída
-27,90%
Alpha
-14,31
Beta
1,78
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
76,17
Tracking Error
18,79
Correlación
87,28
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
6,53%
Volatilidad
24,41%
Máxima caída
-35,27%
Alpha
-9,97
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
76,77
Tracking Error
16,15
Correlación
87,62
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,1%
Consumo Cíclico
21,7%
Tecnología
20,8%
Servicios Financieros
7,6%
Consumo Defensivo
7,2%
Industriales
2,5%
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales Básicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
116,3%
Estados Unidos
52,1%
Zona Euro
44,9%
Asia Emergente
10,5%
Mercado Emergente
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Reino Unido
4,5%
Asia Desarrollada
4,5%
Japón
3,3%
Oriente Medio
1,4%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
126,8%
Otros activos
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-30,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,2%
Giantcap
23,3%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
10,8%
Microcap
8,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.965.403€ | 4,87% |
Opción Call S/Biogen 110 07/25 | 5.778.323€ | 4,72% |
Bank of America Corp | 5.520.064€ | 4,51% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.476.343€ | 4,47% |
Opción Call S/Vertex 400 07/25 | 5.369.128€ | 4,38% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.118.067€ | 4,18% |
NIO Inc ADR | 5.092.475€ | 4,16% |
Gilead Sciences Inc | 4.350.333€ | 3,55% |
Biogen Inc | 4.155.434€ | 3,39% |
Qualcomm Inc | 4.019.670€ | 3,28% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.