RF Global - Sesgo EUR

Merchrenta FI

Merchrenta FI | ES0162333035

Merchbanc SGIIC

22 Nov, 2017
22,89
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchrenta FI (ES0162333035)10,93M EUR22,89 EUR1,00%1,14%1 EUR

Estrategia Merchrenta FI

La exposición del Fondo se limita a la Renta Fija en Euro o en cualquier otra divisa. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, normalmente y de forma mayoritaria, de alta calidad crediticia (mínimo A-).


Entre los fondos de la categoría RF Global - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Merchrenta FI, con ISIN ES0162333035, de la gestora Merchbanc SGIIC se sitúa en la posición 7. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,24% con una volatilidad del 0,41%. El patrimonio total asciende a 10.925.516 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Merchrenta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Metadata


Rentabilidad Merchrenta FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,43%0,61%-1,43%0,17%0,23%
2003-1,49%0,30%0,46%-0,12%-2,12%
20040,26%1,11%1,53%-0,26%-2,09%
20053,56%0,80%2,14%0,53%0,05%
20060,71%-0,47%-0,07%0,84%0,42%
20071,42%0,45%0,14%0,72%0,10%
20085,60%0,98%-0,32%2,96%1,89%
20091,53%0,39%0,80%0,13%0,21%
20100,45%0,55%0,79%-1,02%0,14%
20110,31%-0,77%-0,21%0,96%0,34%
2012-0,92%-0,42%0,21%-0,18%-0,53%
20130,34%0,75%0,06%-0,17%-0,30%
20140,37%-0,05%-0,10%0,67%-0,14%
2015-1,21%-0,20%-0,27%-0,33%-0,41%
20160,91%0,27%0,96%-0,18%-0,15%
2017-0,34%-0,17%-0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 11, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Merchrenta FI

Peso Valor
BONO|REPSOL|4,38|2018-02-20
XS0831370613
8.22%0,95M EUR
BONO|FREEPORT|2,38|2018-03-15
US35671DBD66
6.81%0,79M USD
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
6.60%0,77M EUR
BONO|BANK OF AMERICA|6,88|2018-04-25
US59018YN641
6.57%0,76M USD
DEPOSITOS|BBVA|2018-09-27
Depósitos
6.04%0,70M EUR
BONO|CORNING|1,50|2018-05-08
US219350BA25
5.75%0,67M USD
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-02
ES00000128P8
4.71%0,55M EUR
BONO|DELL EMC|1,88|2018-06-01
US268648AP77
4.42%0,51M USD
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-05
ES00000124C5
4.29%0,50M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-04
ES00000122E5
4.29%0,50M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-03
ES00000126Z1
4.28%0,50M EUR
BONO|GILEAD SCIENCES|1,85|2018-09-04
US375558BE21
4.12%0,48M USD
REPO|BANCO INVERSIS|-0,40|2017-10-02
ES0L01809141
3.84%0,44M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-02
ES00000123X3
3.45%0,40M EUR
BONO|ABBOTT LABORATORIES|5,13|2019-04-01
US002824AU46
3.44%0,40M USD