Merchrenta FI

Merchrenta FI | ES0162333035

MERCHBANC

€22,62
-0,24% 1M
-0,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchrenta FI
ES0162333035
7,77M€1,00%8,00%1,10%1,00€-0,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchrenta FI

La exposición del Fondo se limita a la Renta Fija en Euro o en cualquier otra divisa. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, normalmente y de forma mayoritaria, de alta calidad crediticia (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merchrenta FI

Entre los fondos de la categoría RF Global - Sesgo EUR

Comisiones Merchrenta FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito8,00%
Ratio total de gastos1,10%

Fuente: Vdos

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MERCHBANC
575 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global - Sesgo EUR

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Último articulo de la gestora
En tiempos revueltos para la Renta Fija, vemos que el trabajo realizado los últimos meses es altamente satisfactorio. Comparamos la evolución del valor liquidativo de los fondos de inversion de referencia mundial con nuestro SICAV Renta Fija Flexible, tales como: Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund I JP Morgan Euro Corporate Bond Fund Amundi FUNDS II - Euro Corporate Bond INVESCO Euro Corporate Bond Fund Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond M&G Investment Funds 3 - European Corporate Bond Fund Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield PIMCO GISEuro Income Bond Fund Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation Jupiter JGF - Dynamic Bond BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund  NORDEA 1 SICAV
Artículo
EL 23/04/1987 se constituyeron MERCHFONDO FI, MERCH-UNIVERSAL FI y MERCHRENTA FI para dar respuesta a las inquietudes de los inversores con vocación internacional. Tres productos que ofrecen una solución, juntos o por separado, a todo tipo de perfil de inversión. Desde la renta Variable en estado puro de MERCHFONDO, a lo mas estable y conservador de MERCHRENTA FI, pasando por un porcentaje mixto  de MERCH-UNIVERSAL que nos ha dado unos resultados excepcionales a lo largo de toda su vida. Tras 30 años de gestión, acumulan 1237%, 640%, 284% de rentabilidad respectivamente y han sido un referente
Artículo
Desde finales de noviembre/principios de diciembre el equipo de gestion ha aumentado mucho las coberturas contra el dólar. La idea principal es que esto básicamente es una medida de control de riesgos; es decir, nos hemos fijado unos límites máximos que pueden asumir de exposición a otras divisas para cada fondo en función del nivel de riesgo. Por ejemplo, en Merchfondo puede haber hasta un 50% de exposición a otras divisas, lo que significa que si tenemos una cartera con mucha exposición a dólares, hay que cubrir como mínimo hasta ese 50 y luego a partir de ahí es en función de lo que crean los gestores. Desde diciembre han aumentado mucho las coberturas, porque muchas divisas se habían apreciado bastante respecto al Euro, que es la divisa con la cuentan nuestros clientes. La situación actual es básicamente que nuestro riesgo en otra

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,62% -1,22% 0,48%
1 año -1,45% -1,45% -0,16%
3 años -1,96% -0,66% 0,32%
5 años -2,56% -0,52% 2,04%
10 años 2,02% 0,20% 1,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,34% - - - -
20140,37% - - - -
2015-1,22% - - -0,33%-0,41%
20160,86%0,27%0,96%-0,18%-0,20%
2017-1,33%-0,29%-0,17%-0,36%-0,52%
2018 - -0,58%-0,20% - -

Rendimiento mensual Merchrenta FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Merchrenta FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,91|2018-08-16
US912796NQ82
11,96%0,85M€
DEPOSITOS|BBVA|2018-09-27
Depósitos
9,84%0,70M€
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
8,45%0,60M€
BONO|GILEAD SCIENCES|1,85|2018-09-04
US375558BE21
6,48%0,46M€
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-07-02
ES00000122T3
5,62%0,40M€
BONO|TOLL BROTHERS|4,00|2018-12-31
US88947EAP51
5,18%0,37M€
BONO|FERRARI|0,25|2021-01-16
XS1720053229
4,87%0,35M€
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,50|2020-05-15
US912828X968
4,72%0,34M€
BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11
ES0213679196
4,57%0,33M€
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|2,63|2020-10-19
US06051GFT13
4,22%0,30M€
BONO|ELECTRONIC ARTS|3,70|2021-03-01
US285512AC38
3,95%0,28M€
BONO|AMERICAN EXPRESS|2,20|2020-10-30
US025816BP35
3,76%0,27M€
BONO|LABORATORY CORP AMER|2,63|2020-02-01
US50540RAR30
3,58%0,25M€
BONO|BECTON DICKINSON|3,13|2021-11-08
US075887BA64
3,32%0,24M€
BONO|FREEPORT|3,10|2020-03-15
US35671DBG97
3,19%0,23M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,33-0,20
Beta0,210,06
Information Ratio0,810,26
R-Squared47,688,18
Sharpe Ratio-1,21-0,33
Standard Deviation0,670,83
Tracking Error1,723,86
Treynor Ratio-3,75-4,68