RF Global - Sesgo EUR

Merchrenta FI

Merchrenta FI | ES0162333035

Merchbanc SGIIC

21 Sep, 2017
22,95
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchrenta FI (ES0162333035)11,76M EUR22,95 EUR1,00%1,14%1 EUR

Estrategia

La exposición del Fondo se limita a la Renta Fija en Euro o en cualquier otra divisa. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, normalmente y de forma mayoritaria, de alta calidad crediticia (mínimo A-).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,43%0,61%-1,43%0,17%0,23%
2003-1,49%0,30%0,46%-0,12%-2,12%
20040,26%1,11%1,53%-0,26%-2,09%
20053,56%0,80%2,14%0,53%0,05%
20060,71%-0,47%-0,07%0,84%0,42%
20071,42%0,45%0,14%0,72%0,10%
20085,60%0,98%-0,32%2,96%1,89%
20091,53%0,39%0,80%0,13%0,21%
20100,45%0,55%0,79%-1,02%0,14%
20110,31%-0,77%-0,21%0,96%0,34%
2012-0,92%-0,42%0,21%-0,18%-0,53%
20130,34%0,75%0,06%-0,17%-0,30%
20140,37%-0,05%-0,10%0,67%-0,14%
2015-1,21%-0,20%-0,27%-0,33%-0,41%
20160,91%0,27%0,96%-0,18%-0,15%
2017-0,34%-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 11, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Merchrenta FI

Peso Valor
BONO|REPSOL|4,38|2018-02-20
XS0831370613
7.39%0,96M EUR
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,15|2017-09-30
Depósitos
6.96%0,90M EUR
BONO|FREEPORT|2,38|2018-03-15
US35671DBD66
6.41%0,83M USD
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-03
ES00000123X3
6.19%0,80M EUR
BONO|BANK OF AMERICA|6,88|2018-04-25
US59018YN641
6.10%0,79M USD
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
5.93%0,77M EUR
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-07-03
ES00000121A5
5.77%0,75M EUR
BONO|CORNING|1,50|2018-05-08
US219350BA25
5.36%0,69M USD
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-07-03
ES0000012783
4.61%0,60M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-03
ES00000127Z9
4.23%0,55M EUR
BONO|DELL EMC|1,88|2018-06-01
US268648AP77
4.13%0,53M USD
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-06
ES00000124C5
3.85%0,50M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-05
ES00000122E5
3.85%0,50M EUR
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-04
ES00000126Z1
3.84%0,50M EUR
BONO|AMERICAN EXPRESS|6,15|2017-08-28
US025816AX77
3.82%0,49M USD