RF Global - Sesgo EUR

Merchrenta FI

Merchrenta FI | ES0162333035

Merchbanc SGIIC

17 May, 2018
22,78
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchrenta FI (ES0162333035)7,24M EUR22,78 EUR1,00%1,15%1 EUR

Estrategia Merchrenta FI

La exposición del Fondo se limita a la Renta Fija en Euro o en cualquier otra divisa. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, normalmente y de forma mayoritaria, de alta calidad crediticia (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merchrenta FI

Entre los fondos de la categoría RF Global - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Merchrenta FI, con ISIN ES0162333035, de la gestora Merchbanc SGIIC se sitúa en la posición 7. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,20% con una volatilidad del 0,55%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 7.238.893 EUR a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones Merchrenta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Merchrenta FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,43%0,61%-1,43%0,17%0,23%
2003-1,49%0,30%0,46%-0,12%-2,12%
20040,26%1,11%1,53%-0,26%-2,09%
20053,56%0,80%2,14%0,53%0,05%
20060,71%-0,47%-0,07%0,84%0,42%
20071,42%0,45%0,14%0,72%0,10%
20085,60%0,98%-0,32%2,96%1,89%
20091,53%0,39%0,80%0,13%0,21%
20100,45%0,55%0,79%-1,02%0,14%
20110,31%-0,77%-0,21%0,96%0,34%
2012-0,92%-0,42%0,21%-0,18%-0,53%
20130,34%0,75%0,06%-0,17%-0,30%
20140,37%-0,05%-0,10%0,67%-0,14%
2015-1,21%-0,20%-0,27%-0,33%-0,41%
20160,91%0,27%0,96%-0,18%-0,15%
2017-1,39%-0,34%-0,17%-0,36%-0,53%
2018-0,58%

Rendimiento mensual Merchrenta FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Merchrenta FI

Peso Valor
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,91|2018-08-16
US912796NQ82
10.88%0,81M USD
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
10.27%0,76M EUR
BONO|BANK OF AMERICA|6,88|2018-04-25
US59018YN641
9.85%0,73M USD
DEPOSITOS|BBVA|2018-09-27
Depósitos
9.44%0,70M EUR
BONO|CORNING|1,50|2018-05-08
US219350BA25
8.63%0,64M USD
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-04-03
ES00000121L2
6.74%0,50M EUR
BONO|DELL EMC|1,88|2018-06-01
US268648AP77
6.56%0,49M USD
BONO|GILEAD SCIENCES|1,85|2018-09-04
US375558BE21
6.17%0,46M USD
BONO|TOLL BROTHERS|4,00|2018-12-31
US88947EAP51
4.79%0,36M USD
BONO|FREEPORT|3,10|2020-03-15
US35671DBG97
2.92%0,22M USD
BONO|JUNIPER|3,13|2019-02-26
US48203RAL87
2.76%0,20M USD