Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

8,78
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,9M
Patrimonio de la clase
1,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI
ES0162864005
Clase única
2024+1,41%
5 años-1,26%
Riesgo4 / 7
Gastos0,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,47%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-5,82%
Alpha
-7,14
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-1,53
R Cuadrado
41,12
Tracking Error
4,14
Correlación
64,13
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
-2,66%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
-3,74
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
5,73
Tracking Error
6,92
Correlación
23,93
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-1,26%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
-1,82
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
5,81
Tracking Error
6,08
Correlación
24,11
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
7,7%
Energía
Energía
2,2%

Exposición regional

Zona Euro
9,9%
País Desarrollado
9,9%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
63,4%
Cash
26,8%
Acciones
9,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
5,5%
Mediumcap
2,3%
Giantcap
2,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.73%ES00000126D8
300.00016,18%
Asian Development Bank 4.13%
182.5879,85%
New Development Bank 5.64%XS2417101149
181.3679,78%
Asian Development Bank 4.25%
181.3699,78%
OPEC Fund for International Development 4.5%XS2578939105
181.1809,77%
Inter-American Development Bank 3.25%
180.8269,75%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%DE000A30VUG3
148.4348,01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.5%DE000A1R0709
98.0575,29%
Redeia Corporacion SAES0173093024
42.3422,28%
Repsol SAES0173516115
40.5542,19%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.