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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI All Countries World NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,5M€
Patrimonio de la clase
20,5M€
Fecha de inicio
4/11/2022
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gesiuris Mixto Internacional FI
Gesiuris Mixto Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162865002 | 1,19€ | — | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162865002
Clase única
2025+2,58%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gesiuris Mixto Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,26%
Volatilidad
7,06%
Máxima caída
-5,75%
Alpha
-2,19
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
84,04
Tracking Error
2,81
Correlación
91,67
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
11,5%
Tecnología
9,7%
Consumo Cíclico
8,4%
Industriales
6,6%
Servicios Financieros
6,0%
Materiales Básicos
4,2%
Inmobiliario
3,3%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
2,7%
Energía
2,3%
Consumo Defensivo
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
52,0%
Zona Euro
33,3%
Estados Unidos
16,3%
Mercado Emergente
6,7%
Asia Emergente
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,8%
Bonos
33,0%
Otros activos
3,9%
Cash
3,6%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,1%
Mediumcap
14,4%
Largecap
11,7%
Smallcap
4,8%
Microcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Future June 25DE000C6ZNRT7 | 1.771.440€ | 8,73% |
M&G (Lux) Optimal Income CI EUR AccLU1797814339 | 907.760€ | 4,47% |
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927 | 868.825€ | 4,28% |
Carmignac Pf Credit F EUR AccLU1932489690 | 863.291€ | 4,25% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 716.820€ | 3,53% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 642.600€ | 3,17% |
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 606.427€ | 2,99% |
Capital Group GlobHiInc (LUX) ZLU0817815839 | 601.858€ | 2,97% |
Xtrackers MSCI USA Health Care ETF 1DIE00BCHWNW54 | 576.633€ | 2,84% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q EURLU2661969621 | 568.194€ | 2,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.