Mixtos Otros

Almudena Inversiones SICAV

ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0163023031

Novo Banco Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
9,81
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0163023031)3,82M EUR9,81 EUR0,50%1,18%1 EUR

Estrategia Almudena Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Almudena Inversiones SICAV, con ISIN, ES0163023031 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.815.045 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Almudena Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Almudena Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,96%0,83%2,72%4,21%-0,90%
200613,09%5,29%0,13%2,88%4,27%
20071,67%5,27%0,86%-2,33%-1,96%
2008-12,53%-7,19%-2,63%-2,45%-0,77%
20096,88%-0,75%2,11%3,64%1,76%
20101,72%0,57%-1,75%0,93%1,99%
2011-5,69%-0,11%0,06%-8,48%3,11%
20127,35%3,84%-0,59%0,91%3,05%
20136,36%1,48%0,41%2,08%2,25%
20145,01%2,01%1,52%0,38%1,03%
20157,11%8,10%-1,16%-2,32%2,63%
2016-0,47%-3,10%-0,24%1,29%1,65%
20170,60%-0,31%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Almudena Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR
LU0568620131
9.24%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA
FR0010213355
8.71%0,33M EUR
BONO|ITALCEMENTI SPA|6,13|2018-02-21
XS0893201433
4.47%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
3.59%0,14M EUR
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,18|2019-06-18
US872456AA66
3.28%0,12M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN
LU0243957239
3.18%0,12M EUR
OBLIGACION|CASTILLA-LEON|4,00|2024-04-30
ES0001351396
3.16%0,12M EUR
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.82%0,11M EUR
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02
XS0328781728
2.46%0,09M USD
PARTICIPACIONES|PIONEER STR INCOME
LU0162482318
2.42%0,09M EUR
ACCIONES|OSRAM LICHT AG
DE000LED4000
2.41%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|NB BOLSA SELECCIÓN
ES0138517034
2.35%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKT
US4642872349
2.21%0,08M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CREDIT
GB00B3L0ZS29
2.18%0,08M EUR
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
2.10%0,08M EUR