Mixtos Otros

Almudena Inversiones SICAV

ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0163023031

Novo Banco Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
9,94
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0163023031)3,83M EUR9,94 EUR0,50%1,01%1 EUR

Estrategia Almudena Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Almudena Inversiones SICAV

El fondo Almudena Inversiones SICAV, con ISIN, ES0163023031 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.833.200 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Almudena Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Almudena Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,96%0,83%2,72%4,21%-0,90%
200613,09%5,29%0,13%2,88%4,27%
20071,67%5,27%0,86%-2,33%-1,96%
2008-12,53%-7,19%-2,63%-2,45%-0,77%
20096,88%-0,75%2,11%3,64%1,76%
20101,72%0,57%-1,75%0,93%1,99%
2011-5,69%-0,11%0,06%-8,48%3,11%
20127,35%3,84%-0,59%0,91%3,05%
20136,36%1,48%0,41%2,08%2,25%
20145,01%2,01%1,52%0,38%1,03%
20157,11%8,10%-1,16%-2,32%2,63%
2016-0,47%-3,10%-0,24%1,29%1,65%
20172,33%0,60%-0,31%0,82%1,20%
2018-1,93%2,06%

Rendimiento mensual Almudena Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Almudena Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR
LU0568620131
9.29%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA
FR0010213355
8.76%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
3.46%0,13M EUR
OBLIGACION|CASTILLA-LEON|4,00|2024-04-30
ES0001351396
3.21%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN
LU0243957239
3.16%0,12M EUR
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,18|2019-06-18
US872456AA66
3.11%0,12M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.89%0,11M EUR
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.85%0,11M EUR
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07
PTBCPWOM0034
2.65%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER STR INCOME
LU0162482318
2.33%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKT
US4642872349
2.30%0,09M USD
PARTICIPACIONES|NB BOLSA SELECCIÓN
ES0138517034
2.24%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CREDIT
GB00B3L0ZS29
2.19%0,08M EUR
ACCIONES|OSRAM LICHT AG
DE000LED4000
2.15%0,08M EUR
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
2.10%0,08M EUR