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Almudena Inversiones SICAV

ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0163023031

Novo Banco Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
9,73
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0163023031)3,74M EUR9,73 EUR0,50%1,18%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,96%0,83%2,72%4,21%-0,90%
200613,09%5,29%0,13%2,88%4,27%
20071,67%5,27%0,86%-2,33%-1,96%
2008-12,53%-7,19%-2,63%-2,45%-0,77%
20096,88%-0,75%2,11%3,64%1,76%
20101,72%0,57%-1,75%0,93%1,99%
2011-5,69%-0,11%0,06%-8,48%3,11%
20127,35%3,84%-0,59%0,91%3,05%
20136,36%1,48%0,41%2,08%2,25%
20145,01%2,01%1,52%0,38%1,03%
20157,11%8,10%-1,16%-2,32%2,63%
2016-0,47%-3,10%-0,24%1,29%1,65%
20170,60%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Almudena Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR
LU0568620131
9.32%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA
FR0010213355
8.78%0,33M EUR
OBLIGACION|ENEL FINANCE|5,13|2019-10-07
USL2967VEC56
4.79%0,18M USD
BONO|ITALCEMENTI SPA|6,13|2018-02-21
XS0893201433
4.52%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
3.66%0,14M EUR
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,18|2019-06-18
US872456AA66
3.42%0,13M USD
OBLIGACION|CASTILLA-LEON|4,00|2024-04-30
ES0001351396
3.17%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN
LU0243957239
3.17%0,12M EUR
BONO|PEUGEOT SA|5,63|2017-07-11
FR0011233451
2.89%0,11M EUR
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.83%0,11M EUR
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02
XS0328781728
2.56%0,10M USD
ACCIONES|OSRAM LICHT AG
DE000LED4000
2.51%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER STR INCOME
LU0162482318
2.50%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|NB BOLSA SELECCIÓN
ES0138517034
2.35%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CREDIT
GB00B3L0ZS29
2.19%0,08M EUR